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FINANCIERE VALMER

Dépôt

DénominationFINANCIERE VALMER
Siren419788526
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7202
Numéro de dépôt2888
Numéro de Gestion1998B40058
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/06/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse72400 Cherre
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 940.00 1 940.00
AN Terrains 48 824.00 48 824.00 48 824.00
AP Constructions 1 757 929.00 879 003.00 878 926.00 948 335.00
AT Autres immobilisations corporelles 177 121.00 105 710.00 71 411.00 44 008.00
CU Autres participations 1 517 521.00 10 000.00 1 507 521.00 1 507 521.00
BD Autres titres immobilisés 220.00 220.00 220.00
BJ TOTAL (I) 3 503 555.00 996 652.00 2 506 902.00 2 548 908.00
BX Clients et comptes rattachés 131 673.00 131 673.00 7 398.00
BZ Autres créances 204 722.00 180 000.00 24 722.00 157 429.00
CD Valeurs mobilières de placement 500 361.00
CF Disponibilités 1 513 236.00 1 513 236.00 84 381.00
CH Charges constatées d’avance 1 492.00 1 492.00 1 487.00
CJ TOTAL (II) 1 851 122.00 180 000.00 1 671 122.00 751 055.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 354 677.00 1 176 652.00 4 178 025.00 3 299 963.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 107 692.00 1 107 692.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 44 757.00 44 757.00
DD Réserve légale (1) 110 769.00 110 769.00
DG Autres réserves 398 324.00 398 324.00
DH Report à nouveau 161.00 601.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 774 271.00 829 720.00
DK Provisions réglementées 2 540.00 2 540.00
DL TOTAL (I) 3 438 514.00 2 494 403.00
DQ Provisions pour charges 220 750.00 209 804.00
DR TOTAL (IV) 220 750.00 209 804.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 319 637.00 409 168.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 100 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 461.00 8 302.00
DY Dettes fiscales et sociales 128 011.00 78 286.00
EA Autres dettes 60 650.00
EC TOTAL (IV) 518 760.00 595 756.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 178 025.00 3 299 963.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 137 057.00 1 015 080.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 137 057.00 1 015 080.00
FO Subventions d’exploitation 2 000.00 467.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 250.00
FQ Autres produits 6.00 17.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 142 313.00 1 015 563.00
FW Autres achats et charges externes 179 522.00 280 228.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 21 646.00 67 539.00
FY Salaires et traitements 496 338.00 404 152.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 87 642.00 74 551.00
GE Autres charges 9.00 5.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 785 156.00 826 475.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 357 156.00 189 088.00
GJ Produits financiers de participations 1 555 608.00 702 410.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 12 286.00 9 023.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 5 100.00
GP Total des produits financiers (V) 1 567 894.00 716 534.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 942.00 7 741.00
GU Total des charges financières (VI) 6 942.00 7 741.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 560 953.00 708 793.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 203 797.00 -519 705.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 760.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 760.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 957.00 5 100.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10 946.00 1 290.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 13 903.00 6 390.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -13 903.00 -5 630.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 10 055.00 3 254.00
HK Impôts sur les bénéfices 119 880.00 59 276.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 156 216.00 1 732 857.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) -618 055.00 903 137.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 774 271.00 829 720.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 940.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 942 977.00 45 637.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 517 741.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 462 658.00 45 637.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 940.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 740.00 1 983 874.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 517 741.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 741.00 3 503 555.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 940.00 1 940.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 901 810.00 87 642.00 4 740.00 984 713.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 903 750.00 87 642.00 4 740.00 986 652.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 2 540.00
3Z Total Provisions réglementées 2 540.00 2 540.00
5B Provisions pour impôts 220 750.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 209 804.00 10 946.00 220 750.00
9U sur immobilisations – titres de participation 10 000.00
6X Autres provisions pour dépréciation 180 000.00 180 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 190 000.00 190 000.00
7C TOTAL GENERAL 402 344.00 10 946.00 413 290.00
UJ ‐ Exceptionnelles 10 946.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 131 673.00
VM Impôts sur les bénéfices 20 529.00
VB T. V. A. 1 187.00
VC Groupe et associés 183 006.00
VS Charges constatées d’avance 1 492.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 337 887.00 337 887.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 319 637.00 91 172.00 228 465.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 10 461.00 10 461.00
8C Personnel et comptes rattachés 43 593.00 43 593.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 42 594.00 42 594.00
VW T.V.A. 37 146.00 37 146.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 679.00 4 679.00
VI Groupe et associés 60 604.00 60 604.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 46.00 46.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 518 760.00 290 295.00 228 465.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 89 839.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 9.00