HELIODIS
Dépôt
| Dénomination | HELIODIS |
| Siren | 419947734 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 6305 |
| Numéro de Gestion | 1998B00669 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84130 LE PONTET |
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 982.00 | 982.00 | ||
AP Constructions | 477 037.00 | 395 536.00 | 81 501.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 470.00 | 113 720.00 | 18 750.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 569.00 | 1 333 672.00 | 448 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 393 058.00 | 1 843 910.00 | 549 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 370.00 | 893.00 | 1 207 478.00 | |
BZ Autres créances | 303 479.00 | 303 479.00 | ||
CF Disponibilités | 455 033.00 | 455 033.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 970 850.00 | 893.00 | 1 969 956.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 908.00 | 1 844 803.00 | 2 519 106.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 174 640.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 464.00 | |||
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 11.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 784.00 | |||
DG Autres réserves | 480 711.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 092.00 | |||
DL TOTAL (I) | 737 690.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 55 595.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 55 595.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 831.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 606.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 444 383.00 | |||
EA Autres dettes | 1.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 725 821.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 106.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 559.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 918 513.00 | 5 918 513.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 918 513.00 | 5 918 513.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 589.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 462.00 | |||
FQ Autres produits | 113.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 514 677.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 527 998.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 767.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 152 127.00 | |||
FZ Charges sociales | 525 066.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 237 216.00 | |||
GE Autres charges | 467.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 531 643.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 966.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 155.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 157.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 886.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 886.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 729.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 695.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 862.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 382.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 482.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 662.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 720.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 601 215.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 537 123.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 092.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 583 269.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 614.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 579.00 | 224 368.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 293.00 | 224 368.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 631.00 | 982.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 872.00 | 2 392 076.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 603.00 | 2 393 058.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | 3 631.00 | 982.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 100.00 | 237 218.00 | 154 390.00 | 1 842 928.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 713.00 | 237 218.00 | 158 021.00 | 1 843 910.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 595.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 788.00 | 9 193.00 | 55 595.00 | |
6T Sur comptes clients | 893.00 | 893.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 893.00 | 893.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 65 681.00 | 9 193.00 | 56 487.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 071.00 | 1 071.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 207 299.00 | 1 207 299.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 227.00 | 60 227.00 | ||
VB T. V. A. | 73 741.00 | 73 741.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
VP Divers | 60 963.00 | 60 963.00 | ||
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 712.00 | 104 712.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 817.00 | 1 514 746.00 | 1 071.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 831.00 | 173 568.00 | 198 262.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 606.00 | 909 606.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 974.00 | 82 974.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 632.00 | 125 632.00 | ||
VW T.V.A. | 213 279.00 | 213 279.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 498.00 | 22 498.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 821.00 | 1 527 559.00 | 198 262.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 130.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 586.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 203 894.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 626.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 601 010.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 500.00 | |||
ST Autres comptes | 1 408 968.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 527 998.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 33 263.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 505.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 767.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 264 046.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 910 185.00 | |||