PHILEA TEXTILES
Dépôt
| Dénomination | PHILEA TEXTILES |
| Siren | 420008542 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4573 |
| Numéro de Gestion | 2005B00199 |
| Code Activité | 1320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68503 GUEBWILLER CEDEX |
2019
2018
2017 2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 806.00 | 134 632.00 | 25 174.00 | 44 176.00 |
AH Fonds commercial | 201 997.00 | 201 997.00 | 201 997.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 104.00 | 296 062.00 | 7 042.00 | 17 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 513.00 | 128 316.00 | 15 197.00 | 19 388.00 |
CU Autres participations | 40 401.00 | 40 401.00 | 40 401.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 203 369.00 | 203 369.00 | 323 472.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 052 190.00 | 559 009.00 | 493 181.00 | 646 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052 656.00 | 235 270.00 | 817 386.00 | 837 344.00 |
BN En cours de production de biens | 286 454.00 | 286 454.00 | 364 408.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 705 660.00 | 638 046.00 | 1 067 614.00 | 1 606 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 414.00 | 161 414.00 | 30 895.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 394.00 | 106 516.00 | 1 554 878.00 | 2 108 518.00 |
BZ Autres créances | 601 725.00 | 6 408.00 | 595 317.00 | 351 275.00 |
CF Disponibilités | 109 006.00 | 109 006.00 | 58 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 540.00 | 74 540.00 | 110 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 652 849.00 | 986 240.00 | 4 666 609.00 | 5 468 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 880.00 | 7 880.00 | 4 806.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 712 919.00 | 1 545 249.00 | 5 167 670.00 | 6 120 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 839.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 297 433.00 | 297 433.00 | ||
DH Report à nouveau | -618 302.00 | 542 446.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 965.00 | -1 160 748.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 062.00 | 22 348.00 | ||
DL TOTAL (I) | -188 772.00 | 251 479.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 880.00 | 57 775.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 880.00 | 57 775.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 735.00 | 429 201.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 140.00 | 40 470.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 517.00 | 2 743 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 472 014.00 | 475 463.00 | ||
EA Autres dettes | 1 180 926.00 | 1 985 611.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 150.00 | 129 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 340 482.00 | 5 803 403.00 | ||
ED (V) | 8 080.00 | 7 725.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 670.00 | 6 120 382.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 670 674.00 | 7 380 870.00 | 10 051 544.00 | 10 267 712.00 |
FG Production vendue services | 366 443.00 | 70 834.00 | 437 277.00 | 256 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 118.00 | 7 451 704.00 | 10 488 822.00 | 10 523 807.00 |
FM Production stockée | -405 119.00 | 275 950.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 170 178.00 | 129 287.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 930 672.00 | 884 676.00 | ||
FQ Autres produits | 1 910.00 | 571.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 186 463.00 | 11 814 291.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 521 180.00 | 5 306 430.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 274.00 | -106 640.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 146 295.00 | 4 148 224.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 954.00 | 101 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 907 632.00 | 1 900 903.00 | ||
FZ Charges sociales | 786 376.00 | 761 681.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 745.00 | 45 546.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 910 037.00 | 773 133.00 | ||
GE Autres charges | 3 347.00 | 666.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 528 839.00 | 12 931 618.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 342 376.00 | -1 117 327.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | 9.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 318.00 | 2 120.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 806.00 | 4 978.00 | ||
GN Différences positives de change | 14 152.00 | 13 460.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 284.00 | 20 567.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 880.00 | 4 806.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 774.00 | 86 508.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35 388.00 | 15 500.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 114 042.00 | 106 813.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -93 758.00 | -86 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 436 135.00 | -1 203 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918 294.00 | 6 661.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902 886.00 | 36 450.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821 180.00 | 43 111.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | 3 093.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888 600.00 | 22 164.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 970.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 198.00 | 78 226.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930 982.00 | -35 115.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -79 188.00 | -77 941.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 027 926.00 | 11 877 968.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 453 892.00 | 13 038 716.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 965.00 | -1 160 748.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 506.00 | 6 298.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 834.00 | 1 783.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 873.00 | 768 497.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 212.00 | 768 497.00 | 8 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 803.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 446 617.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 888 600.00 | 243 770.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 888 600.00 | 1 052 190.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 332.00 | 25 300.00 | 134 632.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 932.00 | 16 445.00 | 424 377.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 264.00 | 41 745.00 | 559 009.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 7 880.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 775.00 | 7 880.00 | 57 775.00 | 7 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 760 913.00 | 873 316.00 | 760 913.00 | 873 316.00 |
6T Sur comptes clients | 71 447.00 | 36 720.00 | 1 651.00 | 106 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 408.00 | 6 408.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 838 768.00 | 910 036.00 | 762 564.00 | 986 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 544.00 | 917 916.00 | 820 339.00 | 994 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 910 037.00 | 815 535.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 880.00 | 4 806.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 203 369.00 | 182 839.00 | 20 530.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 429.00 | 245 429.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 415 964.00 | 1 415 964.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 146 143.00 | 146 143.00 | ||
VB T. V. A. | 111 033.00 | 111 033.00 | ||
VP Divers | 458.00 | 458.00 | ||
VC Groupe et associés | 155 225.00 | 155 225.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 658.00 | 187 658.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 540.00 | 74 540.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 028.00 | 2 520 498.00 | 20 530.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 565.00 | 81 363.00 | 2 202.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 517.00 | 3 562 517.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 933.00 | 182 933.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 703.00 | 187 703.00 | ||
VW T.V.A. | 45 336.00 | 45 336.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 043.00 | 56 043.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 926.00 | 1 180 926.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 302 342.00 | 5 300 140.00 | 2 202.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 223.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||