SAPHIR AUTOMOBILES - GROUPE CAPEL
Dépôt
| Dénomination | SAPHIR AUTOMOBILES - GROUPE CAPEL |
| Siren | 420035800 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14180 |
| Numéro de Gestion | 1998B01114 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34970 Lattes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 451.00 | 16 784.00 | 2 667.00 | 123.00 |
AH Fonds commercial | 191 661.00 | 191 661.00 | 191 661.00 | |
AP Constructions | 117 337.00 | 117 337.00 | 2 448.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 746.00 | 128 285.00 | 18 461.00 | 26 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 088.00 | 383 812.00 | 341 276.00 | 127 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533 005.00 | 533 005.00 | 360 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 733 288.00 | 646 218.00 | 1 087 070.00 | 707 569.00 |
BP En cours de production de services | 19 959.00 | 19 959.00 | 9 866.00 | |
BT Marchandises | 3 229 224.00 | 33 511.00 | 3 195 713.00 | 2 560 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 116.00 | 11 579.00 | 271 537.00 | 255 449.00 |
BZ Autres créances | 239 614.00 | 239 614.00 | 233 387.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 955.00 | |||
CF Disponibilités | 24 748.00 | 24 748.00 | 210 821.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 672.00 | 54 672.00 | 19 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 851 333.00 | 45 090.00 | 3 806 243.00 | 3 340 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 620.00 | 691 308.00 | 4 893 312.00 | 4 047 754.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 368 656.00 | 368 656.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 177.00 | 518 177.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | 23 040.00 | ||
DG Autres réserves | 251 608.00 | 251 608.00 | ||
DH Report à nouveau | -810 564.00 | -505 035.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 633.00 | -305 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 215 283.00 | 350 916.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 263.00 | 73 099.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 479.00 | 921 884.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 173.00 | 1 627 077.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 362 218.00 | 390 078.00 | ||
EA Autres dettes | 622 507.00 | 425 863.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 390.00 | 239 837.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 678 029.00 | 3 677 838.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 893 312.00 | 4 047 754.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 270 484.00 | 137 420.00 | 13 407 905.00 | 10 216 140.00 |
FG Production vendue services | 783 844.00 | 783 844.00 | 578 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 054 328.00 | 137 420.00 | 14 191 748.00 | 10 794 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | 157 114.00 | 156 961.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 129.00 | 69 075.00 | ||
FQ Autres produits | 414.00 | 7 470.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 432 405.00 | 11 028 228.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 097 159.00 | 10 528 104.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -637 525.00 | -1 077 528.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -454 251.00 | -292 667.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 986 851.00 | 772 514.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 808.00 | 134 139.00 | ||
FY Salaires et traitements | 982 802.00 | 832 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 350 988.00 | 309 205.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 996.00 | 37 651.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 373.00 | 33 122.00 | ||
GE Autres charges | 1 392.00 | 1 693.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 537 594.00 | 11 278 555.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -105 188.00 | -250 327.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 887.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 887.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 791.00 | 17 246.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 791.00 | 17 246.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 791.00 | -16 358.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -137 979.00 | -266 686.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 923.00 | 30 433.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 015.00 | 30 433.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 580.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504.00 | 68 697.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 69 277.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 346.00 | -38 844.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 436 420.00 | 11 059 548.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 572 053.00 | 11 365 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 633.00 | -305 530.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 267.00 | 1 346.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 661.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 409.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 235.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 067.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 989 173.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 533 005.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 538 962.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 423.00 | 361.00 | 16 784.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 857.00 | 47 140.00 | 8 563.00 | 629 434.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 280.00 | 47 501.00 | 8 563.00 | 646 218.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 30 877.00 | 22 861.00 | 20 228.00 | 33 510.00 |
6T Sur comptes clients | 9 067.00 | 2 512.00 | 11 579.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 944.00 | 25 373.00 | 20 228.00 | 45 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 944.00 | 25 373.00 | 39 228.00 | 45 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 373.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 533 005.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 780.00 | |||
UX Autres créances clients | 255 336.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | |||
VC Groupe et associés | 60 900.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 253.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 672.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 407.00 | 488 722.00 | 621 685.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 263.00 | 11 263.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 262.00 | 27 262.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 173.00 | 2 588 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 268 404.00 | 268 404.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 814.00 | 93 814.00 | ||
VI Groupe et associés | 959 217.00 | 200 217.00 | 759 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 507.00 | 622 507.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 107 390.00 | 107 390.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 030.00 | 3 919 030.00 | 759 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 405.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 27.00 | ||