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Centre d'Essais Ferroviaires

Dépôt

DénominationCentre d'Essais Ferroviaires
Siren420284226
Cloture31/03/2017
Code du Greffe5906
Numéro de dépôt3354
Numéro de Gestion1998B00312
Code Activité7120B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59494 PETITE-FORET
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 313 311.00 313 311.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 12 714.00 12 714.00
AN Terrains 7 449 951.00 5 075 424.00 2 374 526.00 2 455 616.00
AP Constructions 5 709 075.00 4 121 935.00 1 587 140.00 1 731 701.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 34 440 985.00 31 866 256.00 2 574 728.00 3 470 290.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 896 552.00 2 777 399.00 119 152.00 177 989.00
AV Immobilisations en cours 41 180.00
BH Autres immobilisations financières 11 438.00 11 438.00 11 786.00
BJ TOTAL (I) 50 834 030.00 44 167 043.00 6 666 986.00 7 888 564.00
BL Matières premières, approvisionnements 5 890.00 5 890.00 10 258.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 240.00
BX Clients et comptes rattachés 1 338 636.00 1 338 636.00 1 956 527.00
BZ Autres créances 2 975 803.00 2 975 803.00 3 252 414.00
CF Disponibilités 2.00
CH Charges constatées d’avance 439 467.00 439 467.00 130 969.00
CJ TOTAL (II) 4 759 797.00 4 759 797.00 5 350 412.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 55 593 827.00 44 167 043.00 11 426 783.00 13 238 976.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 240 000.00 240 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 4 235 000.00 4 235 000.00
DD Réserve légale (1) 24 000.00 24 000.00
DH Report à nouveau 1 598 643.00 723 422.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 154 774.00 875 220.00
DJ Subventions d’investissement 464 915.00 667 518.00
DL TOTAL (I) 6 717 332.00 6 765 161.00
DQ Provisions pour charges 1 284 116.00 1 324 916.00
DR TOTAL (IV) 1 284 116.00 1 324 916.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 003.00 4 267.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 63 040.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 139 900.00 1 610 774.00
DY Dettes fiscales et sociales 853 962.00 1 597 450.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 21 066.00 23 198.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 346 361.00 1 913 208.00
EC TOTAL (IV) 3 425 334.00 5 148 899.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 426 783.00 13 238 976.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 9 929.00 9 929.00 2 870.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 123 074.00 6 123 074.00 7 459 647.00
FO Subventions d’exploitation 48 713.00 32 766.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 111 082.00 182 279.00
FQ Autres produits 668 377.00 405 525.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 951 248.00 8 080 217.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 848.00 7 128.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4 368.00 3 478.00
FW Autres achats et charges externes 3 106 974.00 3 622 160.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 008 835.00 675 494.00
FY Salaires et traitements 849 952.00 905 438.00
FZ Charges sociales 354 396.00 381 980.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 782 352.00 1 907 391.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 36 895.00 73 790.00
GE Autres charges 32.00 43.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 149 655.00 7 576 902.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -198 407.00 503 315.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1.00
GP Total des produits financiers (V) 1.00
GR Intérêts et charges assimilées 11.00
GU Total des charges financières (VI) 11.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -10.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -198 407.00 503 305.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 204 872.00 202 742.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 398 615.00 246 681.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 603 487.00 449 423.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 37 527.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 11 352.00 2 106.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 244 377.00 75 399.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 293 256.00 77 505.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 310 231.00 371 918.00
HK Impôts sur les bénéfices -42 950.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 554 736.00 8 529 641.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 399 962.00 8 529 638.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 154 774.00 875 220.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 326 026.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 50 302 835.00 429 416.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 11 786.00
0G ACQUISITIONS Total Général 50 640 651.00 429 416.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 326 026.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 41 180.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 41 180.00 194 508.00 50 496 562.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 348.00 11 438.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 41 180.00 194 857.00 50 834 030.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 326 026.00 326 026.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 41 361 591.00 1 782 352.00 183 157.00 42 960 786.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 41 687 619.00 1 782 352.00 183 157.00 43 286 814.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 1 044 116.00
5V Autres provisions pour risques et charges 240 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 324 916.00 236 895.00 277 694.00 1 284 117.00
6E sur immobilisations – corporelles 1 064 467.00 44 377.00 228 615.00 880 229.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 064 467.00 44 377.00 228 615.00 880 229.00
7C TOTAL GENERAL 2 389 383.00 281 272.00 506 309.00 2 164 346.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 36 895.00 107 694.00
UJ ‐ Exceptionnelles 244 377.00 398 615.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 11 438.00
UX Autres créances clients 1 338 636.00
UY Personnel et comptes rattachés 150.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 8 494.00
VM Impôts sur les bénéfices 495 244.00
VB T. V. A. 260 827.00
VP Divers 11 145.00
VC Groupe et associés 2 199 942.00
VS Charges constatées d’avance 439 467.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 765 343.00 4 471 889.00 293 454.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 003.00 1 003.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 139 900.00 1 139 900.00
8C Personnel et comptes rattachés 147 718.00 147 718.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 119 295.00 119 295.00
VW T.V.A. 227 706.00 227 706.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 359 243.00 359 243.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 21 066.00 21 066.00
8L Produits constatés d’avance 1 346 361.00 586 713.00 759 648.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 362 294.00 2 602 646.00 759 648.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 24.00