Centre d'Essais Ferroviaires
Dépôt
| Dénomination | Centre d'Essais Ferroviaires |
| Siren | 420284226 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3354 |
| Numéro de Gestion | 1998B00312 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59494 PETITE-FORET |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 311.00 | 313 311.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 714.00 | 12 714.00 | ||
AN Terrains | 7 449 951.00 | 5 075 424.00 | 2 374 526.00 | 2 455 616.00 |
AP Constructions | 5 709 075.00 | 4 121 935.00 | 1 587 140.00 | 1 731 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 440 985.00 | 31 866 256.00 | 2 574 728.00 | 3 470 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 896 552.00 | 2 777 399.00 | 119 152.00 | 177 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 180.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 11 438.00 | 11 438.00 | 11 786.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 834 030.00 | 44 167 043.00 | 6 666 986.00 | 7 888 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 890.00 | 5 890.00 | 10 258.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 636.00 | 1 338 636.00 | 1 956 527.00 | |
BZ Autres créances | 2 975 803.00 | 2 975 803.00 | 3 252 414.00 | |
CF Disponibilités | 2.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 439 467.00 | 439 467.00 | 130 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 759 797.00 | 4 759 797.00 | 5 350 412.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 593 827.00 | 44 167 043.00 | 11 426 783.00 | 13 238 976.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 235 000.00 | 4 235 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 598 643.00 | 723 422.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 774.00 | 875 220.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 464 915.00 | 667 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 717 332.00 | 6 765 161.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 284 116.00 | 1 324 916.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 284 116.00 | 1 324 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 4 267.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 040.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 900.00 | 1 610 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 853 962.00 | 1 597 450.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 066.00 | 23 198.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 346 361.00 | 1 913 208.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 425 334.00 | 5 148 899.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 426 783.00 | 13 238 976.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 929.00 | 9 929.00 | 2 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 123 074.00 | 6 123 074.00 | 7 459 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 48 713.00 | 32 766.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 082.00 | 182 279.00 | ||
FQ Autres produits | 668 377.00 | 405 525.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 951 248.00 | 8 080 217.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 848.00 | 7 128.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 368.00 | 3 478.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 106 974.00 | 3 622 160.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 835.00 | 675 494.00 | ||
FY Salaires et traitements | 849 952.00 | 905 438.00 | ||
FZ Charges sociales | 354 396.00 | 381 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 782 352.00 | 1 907 391.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 895.00 | 73 790.00 | ||
GE Autres charges | 32.00 | 43.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 149 655.00 | 7 576 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -198 407.00 | 503 315.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -198 407.00 | 503 305.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 872.00 | 202 742.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 615.00 | 246 681.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 487.00 | 449 423.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 527.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 352.00 | 2 106.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 377.00 | 75 399.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 256.00 | 77 505.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 231.00 | 371 918.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -42 950.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 554 736.00 | 8 529 641.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 962.00 | 8 529 638.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 774.00 | 875 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 026.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 302 835.00 | 429 416.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 786.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 640 651.00 | 429 416.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 026.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 180.00 | 194 508.00 | 50 496 562.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | 11 438.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 180.00 | 194 857.00 | 50 834 030.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 026.00 | 326 026.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 361 591.00 | 1 782 352.00 | 183 157.00 | 42 960 786.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 687 619.00 | 1 782 352.00 | 183 157.00 | 43 286 814.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 044 116.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 240 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 324 916.00 | 236 895.00 | 277 694.00 | 1 284 117.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 064 467.00 | 44 377.00 | 228 615.00 | 880 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064 467.00 | 44 377.00 | 228 615.00 | 880 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 389 383.00 | 281 272.00 | 506 309.00 | 2 164 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 895.00 | 107 694.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 244 377.00 | 398 615.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 438.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 338 636.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 494.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 495 244.00 | |||
VB T. V. A. | 260 827.00 | |||
VP Divers | 11 145.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 199 942.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 439 467.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 343.00 | 4 471 889.00 | 293 454.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 900.00 | 1 139 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 718.00 | 147 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 295.00 | 119 295.00 | ||
VW T.V.A. | 227 706.00 | 227 706.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 243.00 | 359 243.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 066.00 | 21 066.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 346 361.00 | 586 713.00 | 759 648.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 294.00 | 2 602 646.00 | 759 648.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||