Centre d'Essais Ferroviaires
Dépôt
| Dénomination | Centre d'Essais Ferroviaires |
| Siren | 420284226 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3790 |
| Numéro de Gestion | 1998B00312 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59494 PETITE-FORET |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 908.00 | 324 008.00 | 6 900.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 714.00 | 12 714.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 100.00 | 14 100.00 | ||
AN Terrains | 7 982 797.00 | 5 980 339.00 | 2 002 458.00 | 2 088 428.00 |
AP Constructions | 7 214 401.00 | 4 956 835.00 | 2 257 566.00 | 1 640 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 905 618.00 | 26 924 433.00 | 981 185.00 | 1 097 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 319 097.00 | 3 040 324.00 | 278 772.00 | 292 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 988 920.00 | |||
AX Avances et acomptes | 265 643.00 | 265 643.00 | 148 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 438.00 | 10 438.00 | 10 438.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 055 720.00 | 41 238 655.00 | 5 817 064.00 | 6 266 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 991.00 | 5 991.00 | ||
BN En cours de production de biens | 9 260.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 635.00 | 12 635.00 | 8 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511 346.00 | 544 722.00 | 2 966 624.00 | 2 158 948.00 |
BZ Autres créances | 8 350 832.00 | 8 350 832.00 | 4 960 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 457 706.00 | 457 706.00 | 422 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 338 512.00 | 544 722.00 | 11 793 790.00 | 7 560 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 394 232.00 | 41 783 377.00 | 17 610 855.00 | 13 827 735.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 235 000.00 | 4 235 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 571 002.00 | 3 221 565.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 570 288.00 | 2 349 436.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 126 421.00 | 162 238.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 766 711.00 | 10 232 240.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 724 930.00 | 860 505.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 724 930.00 | 860 505.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 905.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 019.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 624.00 | 992 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 676.00 | 1 347 631.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 096.00 | 79 140.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 795.00 | 310 397.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 119 212.00 | 2 734 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 610 855.00 | 13 827 735.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 904.00 | |||
FG Production vendue services | 9 997 100.00 | 9 145 872.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 997 100.00 | 9 160 776.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | 15 475.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 698.00 | 43 175.00 | ||
FQ Autres produits | 403 821.00 | 356 303.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 496 620.00 | 9 575 730.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 590.00 | 10 921.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 268.00 | 455.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 327 231.00 | 3 336 107.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000 096.00 | 946 375.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 117 709.00 | 1 145 272.00 | ||
FZ Charges sociales | 437 193.00 | 490 253.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 150 092.00 | 1 341 622.00 | ||
GE Autres charges | 25 666.00 | 81.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 062 848.00 | 7 271 089.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 433 771.00 | 2 304 641.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 769.00 | 1 761.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 769.00 | 1 761.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 769.00 | 1 761.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 436 541.00 | 2 306 402.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 817.00 | 109 603.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 484.00 | 213 977.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 301.00 | 323 581.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 252.00 | 48 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 049.00 | 275 080.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 712.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032 589.00 | 232 047.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 876 691.00 | 9 901 072.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 306 403.00 | 7 551 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 570 288.00 | 2 349 436.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 822.00 | 27 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 294 336.00 | 1 035 374.00 | 406 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 438.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 634 597.00 | 1 035 374.00 | 433 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 722.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 388.00 | 10 824.00 | 46 687 558.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 438.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 037 388.00 | 10 824.00 | 47 055 720.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 822.00 | 6 900.00 | 336 722.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 695 848.00 | 1 037 191.00 | 8 072.00 | 40 724 968.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 025 670.00 | 1 044 091.00 | 8 072.00 | 41 061 690.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 578 930.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 146 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 860 505.00 | 106 000.00 | 241 575.00 | 724 930.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 341 949.00 | 164 984.00 | 176 965.00 | |
6T Sur comptes clients | 570 345.00 | 25 623.00 | 544 722.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 294.00 | 190 607.00 | 721 687.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 772 800.00 | 106 000.00 | 432 182.00 | 1 446 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 106 000.00 | 90 698.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 187 984.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 438.00 | 10 438.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 653 666.00 | 653 666.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 857 679.00 | 2 857 679.00 | ||
VB T. V. A. | 188 792.00 | 188 792.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 162 631.00 | 8 162 631.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 457 706.00 | 457 706.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 330 915.00 | 11 666 809.00 | 664 105.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 624.00 | 1 152 624.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 453 938.00 | 453 938.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 850.00 | 198 850.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | ||
VW T.V.A. | 640 696.00 | 640 696.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 191.00 | 272 191.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 096.00 | 20 096.00 | ||
VI Groupe et associés | 921 019.00 | 921 019.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 459 795.00 | 137 795.00 | 56 000.00 | 266 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 212.00 | 3 797 212.00 | 56 000.00 | 266 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||