VALLOIS
Dépôt
| Dénomination | VALLOIS |
| Siren | 420307894 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1275 |
| Numéro de Gestion | 2010B00104 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14130 Saint-Hymer |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 846.00 | 61 309.00 | 15 537.00 | |
AH Fonds commercial | 1 526 757.00 | 1 526 757.00 | ||
AP Constructions | 527 936.00 | 142 030.00 | 385 905.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 566.00 | 1 061 348.00 | 402 217.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 607.00 | 407 833.00 | 512 774.00 | |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 465 582.00 | 465 582.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 991 296.00 | 1 672 521.00 | 3 318 775.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 425.00 | 212 425.00 | ||
BP En cours de production de services | 461 111.00 | 461 111.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 891 078.00 | 56 287.00 | 5 834 791.00 | |
BZ Autres créances | 993 358.00 | 993 358.00 | ||
CF Disponibilités | 250 607.00 | 250 607.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 114 289.00 | 114 289.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 922 870.00 | 56 287.00 | 7 866 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 914 167.00 | 1 728 809.00 | 11 185 358.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 465 582.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 358.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 901 790.00 | |||
DH Report à nouveau | 592 886.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 522.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 897 558.00 | |||
DP Provisions pour risques | 120 183.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 120 183.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 023.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 889.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 954.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 552 361.00 | |||
EA Autres dettes | 1 227 885.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 502.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 167 616.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 185 359.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 794 547.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 869.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 339.00 | 27 339.00 | ||
FG Production vendue services | 20 667 126.00 | 20 667 126.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 694 466.00 | 20 694 466.00 | ||
FM Production stockée | 166 717.00 | |||
FN Production immobilisée | 225 774.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 183 869.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 089.00 | |||
FQ Autres produits | 130 668.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 716 586.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 789.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 488 630.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 872.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 797 952.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 308 881.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 945 609.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 797 345.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 264 324.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 183.00 | |||
GE Autres charges | 14 180.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 629 023.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 563.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 826.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 826.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 816.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 746.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 114.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 129.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 950.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 226.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 096.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 873.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 733 725.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 677 203.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 522.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 673 904.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 716.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 248.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 307.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 455.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 098 009.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 604.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 110.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 475 583.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 991 297.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 185.00 | 7 124.00 | 61 309.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 334.00 | 257 201.00 | 1 322.00 | 1 611 213.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 519.00 | 264 324.00 | 1 322.00 | 1 672 522.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 116 683.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 681.00 | 120 183.00 | 106 681.00 | 120 183.00 |
6T Sur comptes clients | 61 978.00 | 5 691.00 | 56 287.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 978.00 | 5 691.00 | 56 287.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 168 659.00 | 120 183.00 | 112 372.00 | 176 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 183.00 | 112 372.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 465 582.00 | 465 582.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 432.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 807 645.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | |||
VB T. V. A. | 225 711.00 | |||
VP Divers | 12 965.00 | |||
VC Groupe et associés | 273 511.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 696.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 114 289.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 464 309.00 | 7 464 309.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 153.00 | 238 153.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 870.00 | 167 801.00 | 373 068.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 954.00 | 2 987 954.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 704 930.00 | 704 930.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 725 853.00 | 1 725 853.00 | ||
VW T.V.A. | 1 095 810.00 | 1 095 810.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 767.00 | 25 767.00 | ||
VI Groupe et associés | 109 889.00 | 109 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227 885.00 | 1 227 885.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 510 502.00 | 510 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 167 616.00 | 8 794 547.00 | 373 068.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 393.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 687.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | |||