CAP LOGISTIC
Dépôt
| Dénomination | CAP LOGISTIC |
| Siren | 420573933 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4209 |
| Numéro de Gestion | 1998B00643 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57160 Scy-Chazelles |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 713 948.00 | 619 179.00 | 94 768.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 717.00 | 95 371.00 | 124 346.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 135.00 | 55 578.00 | 42 557.00 | |
BF Prêts | 4 381.00 | 4 381.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 195.00 | 12 195.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 048 378.00 | 770 129.00 | 278 248.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 043.00 | 41 043.00 | ||
BT Marchandises | 7 350 386.00 | 538 279.00 | 6 812 106.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 463 894.00 | 4 463 894.00 | ||
BZ Autres créances | 556 485.00 | 556 485.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 152 500.00 | 152 500.00 | ||
CF Disponibilités | 3 431.00 | 3 431.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 400.00 | 18 400.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 586 140.00 | 538 279.00 | 12 047 861.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 634 518.00 | 1 308 409.00 | 12 326 109.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 030 040.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 457.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 937.00 | |||
DG Autres réserves | 294 279.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 842.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 667 456.00 | |||
DP Provisions pour risques | 70 861.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 70 861.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 129.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497 527.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 455 338.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 362 490.00 | |||
EA Autres dettes | 868 305.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 587 791.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 326 109.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 518 331.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 230.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 149 642.00 | 292 025.00 | 19 441 668.00 | |
FG Production vendue services | 2 253 117.00 | 37 319.00 | 2 290 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 402 760.00 | 329 345.00 | 21 732 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 377.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 151.00 | |||
FQ Autres produits | 15 744.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 991 380.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 519 155.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 716 026.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 163.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 963.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 795 917.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 790.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 027 882.00 | |||
FZ Charges sociales | 258 855.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 408.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 416.00 | |||
GE Autres charges | 72 743.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 898 397.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 92 983.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 387.00 | |||
GN Différences positives de change | 374.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 762.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 042.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 62 042.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 280.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 703.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 968.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 968.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 829.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 829.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 860.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 999 111.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 972 268.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 842.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 077.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 728.00 | 90 072.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 195.00 | 4 381.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 923.00 | 94 454.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 801.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 576.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 048 378.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 721.00 | 69 408.00 | 770 129.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 721.00 | 69 408.00 | 770 129.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 830.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 552 937.00 | 124 416.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 937.00 | 124 416.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 625 767.00 | 124 416.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 110.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 381.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 12 195.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 463 894.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 189 879.00 | |||
VB T. V. A. | 149 227.00 | |||
VP Divers | 727.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 650.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 400.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 055 355.00 | 5 038 779.00 | 16 576.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 332.00 | 275 332.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 797.00 | 59 337.00 | 62 397.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 197.00 | 55 197.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 455 338.00 | 4 455 338.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 340.00 | 72 340.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 599.00 | 116 599.00 | ||
VW T.V.A. | 140 730.00 | 140 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 820.00 | 32 820.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 442 329.00 | 3 442 329.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 305.00 | 868 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 587 791.00 | 9 518 331.00 | 62 397.00 | 7 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 647.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 833.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 43.00 | ||