CREIL MONTATAIRE DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | CREIL MONTATAIRE DEVELOPPEMENT |
| Siren | 420581670 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 2021 |
| Numéro de Gestion | 1998B50414 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60160 Montataire |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 607 717.00 | 607 717.00 | 607 717.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 638.00 | 5 834.00 | 3 804.00 | |
AN Terrains | 146 398.00 | 146 398.00 | 146 398.00 | |
AP Constructions | 21 411 576.00 | 10 150 198.00 | 11 261 378.00 | 8 989 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 277 048.00 | 1 938 252.00 | 1 338 797.00 | 1 233 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 948 361.00 | |||
CU Autres participations | 198.00 | 198.00 | 198.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 133 889.00 | 8 777.00 | 125 112.00 | 71 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 978 747.00 | 12 103 061.00 | 12 875 686.00 | 12 388 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 474.00 | 42 474.00 | 741 477.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 029.00 | 60 084.00 | 245 945.00 | 196 080.00 |
BZ Autres créances | 131 489.00 | 131 489.00 | 354 774.00 | |
CF Disponibilités | 742 560.00 | 742 560.00 | 1 089 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 967.00 | 35 967.00 | 38 002.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 258 519.00 | 60 084.00 | 1 198 435.00 | 2 420 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 844 984.00 | 12 163 145.00 | 14 681 838.00 | 15 416 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 889.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 197 185.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 992 283.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 960.00 | 307 231.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 147 403.00 | 165 831.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 285.00 | 37 705.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 374 833.00 | 5 143 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 879 263.00 | 7 901 565.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 824.00 | 1 098 415.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 339.00 | 1 097 522.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 653.00 | 129 373.00 | ||
EA Autres dettes | 26 528.00 | 43 410.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | 3 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 307 005.00 | 10 273 618.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 681 838.00 | 15 416 668.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 742.00 | 2 653 158.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 523 279.00 | 1 523 279.00 | 117 571.00 | |
FD Production vendue biens | 100.00 | |||
FG Production vendue services | 3 457 453.00 | 3 457 453.00 | 3 066 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 980 732.00 | 4 980 732.00 | 3 184 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 281.00 | 66 791.00 | ||
FQ Autres produits | 1 572.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 029 586.00 | 3 251 419.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 700 073.00 | 741 477.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 699 003.00 | -741 477.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 372 993.00 | 1 222 719.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 274 974.00 | 254 787.00 | ||
FY Salaires et traitements | 233 569.00 | 261 249.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 809.00 | 121 351.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 893 494.00 | 765 662.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 710.00 | 3 067.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 400.00 | 27 258.00 | ||
GE Autres charges | 16 321.00 | 30 595.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 354 346.00 | 2 686 688.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 675 240.00 | 564 731.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 157 840.00 | 135 209.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 157 840.00 | 135 209.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -157 840.00 | -135 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 517 399.00 | 429 522.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 428.00 | 18 428.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 420.00 | 16 420.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 848.00 | 34 848.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 668.00 | 34 848.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 182 107.00 | 157 138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 433.00 | 3 286 267.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 473.00 | 2 979 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 960.00 | 307 231.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 637 458.00 | 625 113.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 538.00 | 5 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 768 454.00 | 321 557.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 847 292.00 | 326 657.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 638.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 206.00 | 21 886 806.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 206.00 | 21 970 744.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | 1 296.00 | 5 834.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 399 368.00 | 892 197.00 | 203 206.00 | 12 088 360.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 403 906.00 | 893 494.00 | 203 206.00 | 12 094 194.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 285.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 37 705.00 | 16 420.00 | 21 285.00 | |
060 Stock marchandises | 30 670.00 | 57 100.00 | 8 777.00 | |
6T Sur comptes clients | 65 557.00 | 21 843.00 | 27 316.00 | 60 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 624.00 | 27 553.00 | 27 316.00 | 68 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 329.00 | 27 553.00 | 43 736.00 | 90 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 110.00 | 33 873.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 420.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 133 889.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 029.00 | |||
UX Autres créances clients | 226 001.00 | |||
VB T. V. A. | 67 877.00 | |||
VP Divers | 5 327.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 285.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 967.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 374.00 | 607 374.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 878 265.00 | 984 605.00 | 3 452 926.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 397.00 | 622 397.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 339.00 | 83 339.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 519.00 | 15 519.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 850.00 | 55 850.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 038.00 | 20 038.00 | ||
VW T.V.A. | 52 378.00 | 52 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | ||
VI Groupe et associés | 543 427.00 | 543 427.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 528.00 | 26 528.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 307 005.00 | 2 413 345.00 | 3 452 926.00 | 3 440 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 255.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 936.00 | |||