CREIL MONTATAIRE DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | CREIL MONTATAIRE DEVELOPPEMENT |
| Siren | 420581670 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 2004 |
| Numéro de Gestion | 1998B50414 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60160 MONTATAIRE |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 607 717.00 | 607 717.00 | 607 717.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 638.00 | 8 384.00 | 1 254.00 | 3 804.00 |
AN Terrains | 146 398.00 | 146 398.00 | 146 398.00 | |
AP Constructions | 21 488 244.00 | 10 889 138.00 | 10 599 106.00 | 11 261 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 435 921.00 | 2 127 119.00 | 1 308 801.00 | 1 338 797.00 |
CU Autres participations | 198.00 | 198.00 | 198.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 131 889.00 | 14 487.00 | 117 402.00 | 125 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 212 288.00 | 13 039 129.00 | 12 173 159.00 | 12 875 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 474.00 | 42 474.00 | 42 474.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 632.00 | 96 228.00 | 171 404.00 | 245 945.00 |
BZ Autres créances | 127 147.00 | 127 147.00 | 131 489.00 | |
CF Disponibilités | 883 749.00 | 883 749.00 | 742 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 739.00 | 17 739.00 | 35 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 338 742.00 | 96 228.00 | 1 242 514.00 | 1 198 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 158 747.00 | 13 135 357.00 | 14 023 390.00 | 14 681 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 889.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 408 716.00 | 2 197 185.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 878.00 | 368 960.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 128 976.00 | 147 403.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 826.00 | 21 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 667 395.00 | 5 374 833.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 893 906.00 | 7 879 263.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 315.00 | 1 165 824.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 172.00 | 83 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 596.00 | 148 653.00 | ||
EA Autres dettes | 10 181.00 | 26 528.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 826.00 | 3 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 355 995.00 | 9 307 005.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 023 390.00 | 14 681 838.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 267.00 | 2 396 742.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 115 015.00 | 115 015.00 | 1 523 279.00 | |
FG Production vendue services | 3 702 713.00 | 3 702 713.00 | 3 457 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 728.00 | 3 817 728.00 | 4 980 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 125.00 | 45 281.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1 572.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 854 854.00 | 5 029 586.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 700 073.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 699 003.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 352 520.00 | 1 372 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 315 630.00 | 274 974.00 | ||
FY Salaires et traitements | 238 028.00 | 233 569.00 | ||
FZ Charges sociales | 135 322.00 | 129 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 932 429.00 | 893 494.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 710.00 | 5 710.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 948.00 | 28 400.00 | ||
GE Autres charges | 153.00 | 16 321.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 051 739.00 | 4 354 346.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 803 115.00 | 675 240.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 142 524.00 | 157 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 142 524.00 | 157 840.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -142 524.00 | -157 840.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 660 591.00 | 517 399.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 428.00 | 18 428.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 459.00 | 16 420.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 898.00 | 34 848.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 343.00 | 1 180.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 343.00 | 1 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 555.00 | 33 668.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 204 268.00 | 182 107.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 752.00 | 5 064 433.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 874.00 | 4 695 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 878.00 | 368 960.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 638.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 834 972.00 | 237 611.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 918 911.00 | 237 611.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 638.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071.00 | 25 070 513.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 071.00 | 25 154 451.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 834.00 | 2 550.00 | 8 384.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 089 450.00 | 929 879.00 | 2 071.00 | 13 017 258.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 095 284.00 | 932 429.00 | 2 071.00 | 13 025 642.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 8 826.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 285.00 | 12 459.00 | 8 826.00 | |
06 aucun libellé | 8 777.00 | 5 710.00 | 14 487.00 | |
6T Sur comptes clients | 60 084.00 | 70 472.00 | 34 328.00 | 96 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 861.00 | 76 182.00 | 34 328.00 | 110 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 146.00 | 76 182.00 | 46 787.00 | 119 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 658.00 | 35 804.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 459.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 131 889.00 | 131 889.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 115 425.00 | 115 425.00 | ||
UX Autres créances clients | 152 207.00 | 152 207.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 310.00 | 9 310.00 | ||
VB T. V. A. | 23 855.00 | 23 855.00 | ||
VP Divers | 52 503.00 | 52 503.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 480.00 | 41 480.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 739.00 | 17 739.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 407.00 | 544 407.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 893 661.00 | 994 933.00 | 3 032 019.00 | 2 866 709.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613 563.00 | 613 563.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 172.00 | 89 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 395.00 | 18 395.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 947.00 | 41 947.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 986.00 | 17 986.00 | ||
VW T.V.A. | 97 415.00 | 97 415.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853.00 | 7 853.00 | ||
VI Groupe et associés | 549 752.00 | 549 752.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 181.00 | 10 181.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 826.00 | 15 826.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 355 995.00 | 2 457 267.00 | 3 032 019.00 | 2 866 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984 604.00 | |||