SAPHIR INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | SAPHIR INVESTISSEMENT |
| Siren | 420624041 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/008969 |
| Numéro de Gestion | 1998B01982 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31670 LABEGE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 408.00 | 12 408.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 15 124.00 | 6 625.00 | 8 499.00 | 10 389.00 |
CU Autres participations | 1 980 262.00 | 42 903.00 | 1 937 359.00 | 1 937 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 007 947.00 | 49 528.00 | 1 958 419.00 | 1 947 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 400.00 | 194 400.00 | 309 184.00 | |
BZ Autres créances | 1 128 634.00 | 220 496.00 | 908 138.00 | 984 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 054.00 | 139 054.00 | ||
CF Disponibilités | 34 928.00 | 34 928.00 | 14 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | 2 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 499 844.00 | 220 496.00 | 1 279 347.00 | 1 311 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 791.00 | 270 024.00 | 3 237 766.00 | 3 258 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 496.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 251 800.00 | 1 251 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 063.00 | 33 063.00 | ||
DG Autres réserves | 458 198.00 | 586 141.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 620.00 | -127 943.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 704 442.00 | 1 743 061.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 724.00 | 18 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 724.00 | 18 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 275.00 | 1 332 687.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 641.00 | 77 978.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 685.00 | 65 914.00 | ||
EA Autres dettes | 21 297.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 489 601.00 | 1 497 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 766.00 | 3 258 967.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 470.00 | 1 497 906.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 235 000.00 | 235 000.00 | 320 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 000.00 | 235 000.00 | 320 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25.00 | 1 070.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 235 031.00 | 321 577.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 581.00 | 69 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 134.00 | 12 378.00 | ||
FY Salaires et traitements | 81 352.00 | 126 890.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 916.00 | 86 470.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 724.00 | 18 000.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 201 598.00 | 315 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 434.00 | 6 526.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 090.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 090.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 135.00 | 184 361.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 297.00 | 5 266.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 432.00 | 189 627.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 343.00 | -189 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 909.00 | -183 102.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 662.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 662.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 711.00 | 48 745.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 662.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 711.00 | 58 407.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 711.00 | -48 745.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -103 904.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 121.00 | 331 239.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 741.00 | 459 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 620.00 | -127 943.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | 1 070.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 51 507.00 | 55 161.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 408.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 124.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 262.00 | 152.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 386.00 | 12 560.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 408.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 124.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | 1 980 414.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 2 007 947.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735.00 | 1 890.00 | 6 625.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 735.00 | 1 890.00 | 6 625.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 194 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 859 327.00 | |||
VB T. V. A. | 22 235.00 | |||
VC Groupe et associés | 220 496.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 400.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 862.00 | 1 105 366.00 | 220 496.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 641.00 | 125 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 484.00 | 3 484.00 | ||
VW T.V.A. | 35 986.00 | 35 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 320 275.00 | 857 144.00 | 463 131.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 601.00 | 1 026 470.00 | 463 131.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||