CAPITAL SAFETY GROUP EMEA
Dépôt
| Dénomination | CAPITAL SAFETY GROUP EMEA |
| Siren | 420625667 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 2538 |
| Numéro de Gestion | 2003B00491 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06511 CARROS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 876 811.00 | 719 174.00 | 157 638.00 | 229 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 996 773.00 | 15 996 773.00 | 15 996 773.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 880.00 | 451 606.00 | 92 274.00 | 94 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156 260.00 | 1 137 189.00 | 1 019 071.00 | 1 254 187.00 |
CU Autres participations | 1 430 137.00 | 1 430 137.00 | 1 457 337.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 094.00 | 77 094.00 | 81 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 080 956.00 | 2 307 969.00 | 18 772 987.00 | 19 113 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 384.00 | 54 158.00 | 413 226.00 | 425 531.00 |
BN En cours de production de biens | 6 586.00 | 6 586.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 4 137 275.00 | 185 634.00 | 3 951 641.00 | 3 746 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 914.00 | 15 914.00 | 16 374.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 185 669.00 | 223 930.00 | 4 961 739.00 | 5 255 719.00 |
BZ Autres créances | 1 625 841.00 | 1 625 841.00 | 6 237 596.00 | |
CF Disponibilités | 3 142 300.00 | 3 142 300.00 | 5 596 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 971.00 | 116 971.00 | 155 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 697 940.00 | 463 722.00 | 14 234 218.00 | 21 433 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 874.00 | 2 874.00 | 17 484.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 781 770.00 | 2 771 691.00 | 33 010 079.00 | 40 564 552.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 581 257.00 | 7 581 257.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 758 126.00 | 663 154.00 | ||
DG Autres réserves | 12 233 015.00 | 7 732 912.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 492 650.00 | 4 595 075.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 065 048.00 | 20 572 398.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 540.00 | 48 521.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 540.00 | 48 521.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 226 674.00 | 13 825 153.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 899.00 | 15 965.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 352.00 | 3 332 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625 097.00 | 2 322 860.00 | ||
EA Autres dettes | 304 432.00 | 428 474.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 894 454.00 | 19 924 486.00 | ||
ED (V) | 9 038.00 | 19 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 010 079.00 | 40 564 552.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 894 454.00 | 19 924 486.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 576 823.00 | 30 468 128.00 | 34 044 951.00 | 31 755 330.00 |
FG Production vendue services | 30 471.00 | 1 813 131.00 | 1 843 602.00 | 1 614 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 294.00 | 32 281 259.00 | 35 888 553.00 | 33 369 340.00 |
FM Production stockée | -20 017 125.00 | -15 327 310.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 826.00 | 1 377 152.00 | ||
FQ Autres produits | 692 336.00 | 635 740.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 646 590.00 | 20 054 922.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 945 892.00 | 19 010 678.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 351 066.00 | -16 500 165.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 786 993.00 | 4 690 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 225 994.00 | 262 517.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 664 731.00 | 4 086 770.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 301 054.00 | 1 453 010.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 384 239.00 | 344 373.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 113.00 | 48 042.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 629.00 | 31 037.00 | ||
GE Autres charges | 1 315 196.00 | 882 854.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 419 775.00 | 14 309 939.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 226 815.00 | 5 744 982.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 484.00 | |||
GN Différences positives de change | 257 815.00 | 108 107.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 275 328.00 | 108 125.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 874.00 | 17 484.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 157 750.00 | 162 710.00 | ||
GS Différences négatives de change | 207 958.00 | 228 236.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 368 582.00 | 408 430.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -93 254.00 | -300 305.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 133 560.00 | 5 444 677.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 029.00 | 1 575.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 029.00 | 1 575.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 060.00 | 8 387.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 060.00 | 8 387.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 291.00 | 10 025.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 262.00 | -8 450.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 666.00 | 41 351.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 596 983.00 | 799 802.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 957 947.00 | 20 164 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 465 297.00 | 15 569 547.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 492 650.00 | 4 595 075.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 062.00 | 1 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 887 062.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 474.00 | 110 053.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 507.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 171 044.00 | 110 053.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 477.00 | 16 873 585.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 387.00 | 2 700 140.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 076.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 276.00 | 1 507 231.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 140.00 | 21 080 956.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660 699.00 | 71 952.00 | 13 477.00 | 719 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 582.00 | 312 289.00 | 120 075.00 | 1 588 795.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 281.00 | 384 241.00 | 133 553.00 | 2 307 969.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 38 666.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 874.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 521.00 | 10 503.00 | 17 484.00 | 41 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 040.00 | 71 248.00 | 239 792.00 | |
6T Sur comptes clients | 96 395.00 | 139 113.00 | 11 578.00 | 223 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 435.00 | 139 113.00 | 82 826.00 | 463 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 956.00 | 149 616.00 | 100 310.00 | 505 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 146 742.00 | 82 826.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 874.00 | 17 484.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 094.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 298.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 134 371.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 922.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 770 350.00 | |||
VB T. V. A. | 390 202.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 398.00 | |||
VC Groupe et associés | 251 200.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 116 971.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 005 576.00 | 6 928 482.00 | 77 094.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 352.00 | 2 717 352.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 644 741.00 | 644 741.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 578.00 | 491 578.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 220 126.00 | 220 126.00 | ||
VW T.V.A. | 73 373.00 | 73 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 280.00 | 195 280.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 226 674.00 | 5 226 674.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 432.00 | 304 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 873 555.00 | 9 873 555.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||