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HOLDING GAILLAC & ASSOCIES

Dépôt

DénominationHOLDING GAILLAC & ASSOCIES
Siren420673626
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3302
Numéro de dépôt10632
Numéro de Gestion1998B02148
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33000 BORDEAUX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 399.00 1 399.00
AN Terrains 60 000.00 60 000.00
AP Constructions 540 000.00 29 250.00 510 750.00
AT Autres immobilisations corporelles 13 025.00 12 314.00 711.00
CU Autres participations 1 577 990.00 1 577 990.00
BJ TOTAL (I) 2 192 414.00 42 963.00 2 149 451.00
BT Marchandises 33 513.00 33 513.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 19 657.00 19 657.00
BX Clients et comptes rattachés 69 600.00 69 600.00
BZ Autres créances 2 461 152.00 2 461 152.00
CD Valeurs mobilières de placement 9 037 883.00 3 720.00 9 034 163.00
CF Disponibilités 5 560 856.00 5 560 856.00
CH Charges constatées d’avance 1 946.00 1 946.00
CJ TOTAL (II) 17 184 607.00 3 720.00 17 180 887.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 19 377 021.00 46 683.00 19 330 338.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 420 790.00
DD Réserve légale (1) 242 079.00
DG Autres réserves 16 927 532.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -446 419.00
DL TOTAL (I) 19 143 982.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 88 600.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 34 841.00
DY Dettes fiscales et sociales 62 250.00
EA Autres dettes 665.00
EC TOTAL (IV) 186 356.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 19 330 338.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 186 356.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 112 165.00 112 165.00
FG Production vendue services 133 200.00 133 200.00
FJ Chiffres d’affaires nets 245 365.00 245 365.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 819.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 248 184.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 453.00
FT Variation de stock (marchandises) 53 675.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 559.00
FW Autres achats et charges externes 77 807.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 012.00
FY Salaires et traitements 238 540.00
FZ Charges sociales 98 679.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 27 179.00
GE Autres charges 12 200.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 525 104.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -276 920.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 281 813.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 59 149.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 25 824.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 36 251.00
GP Total des produits financiers (V) 121 224.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 3 720.00
GR Intérêts et charges assimilées 147.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 5 033.00
GU Total des charges financières (VI) 8 900.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 112 324.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -446 409.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 10.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -10.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 369 408.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 815 827.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -446 419.00
A1 ACTIF ‐ Placements 2 819.00