HOLDING GAILLAC & ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | HOLDING GAILLAC & ASSOCIES |
| Siren | 420673626 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 17411 |
| Numéro de Gestion | 1998B02148 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | ||
AN Terrains | 60 000.00 | |||
AP Constructions | 456 750.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 32 753.00 | 11 842.00 | 20 911.00 | 14 376.00 |
CU Autres participations | 15 101 560.00 | 15 101 560.00 | 13 818 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 60 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 138 712.00 | 13 241.00 | 15 125 471.00 | 14 410 125.00 |
BT Marchandises | 39 248.00 | 39 248.00 | 23 302.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 466.00 | 2 466.00 | 19 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | |||
BZ Autres créances | 3 840 660.00 | 3 840 660.00 | 3 250 138.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 185.00 | 55 944.00 | 135 241.00 | 146 318.00 |
CF Disponibilités | 428 169.00 | 428 169.00 | 735 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | 2 103.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 502 250.00 | 55 944.00 | 4 446 306.00 | 4 244 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 640 962.00 | 69 185.00 | 19 571 777.00 | 18 654 290.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 209 990.00 | 2 209 990.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 242 079.00 | 242 079.00 | ||
DG Autres réserves | 13 519 118.00 | 13 844 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 253.00 | -325 293.00 | ||
DK Provisions réglementées | 189 961.00 | 111 357.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 287 401.00 | 16 082 544.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048 985.00 | 2 459 270.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 109.00 | 20 878.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 793.00 | 35 401.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 944.00 | |||
EA Autres dettes | 1 489.00 | 51 253.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 284 376.00 | 2 571 746.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 571 777.00 | 18 654 290.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 188.00 | 1 188.00 | 12 978.00 | |
FG Production vendue services | 168 000.00 | 168 000.00 | 213 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 188.00 | 169 188.00 | 226 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 169 188.00 | 226 498.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 106.00 | 5 519.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 945.00 | 7 151.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 148 416.00 | 73 826.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 976.00 | 11 561.00 | ||
FY Salaires et traitements | 195 410.00 | 194 011.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 066.00 | 86 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 092.00 | 28 208.00 | ||
GE Autres charges | -12 200.00 | 12 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 463 920.00 | 418 801.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -294 732.00 | -192 303.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 311 526.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 074.00 | 34 342.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 286.00 | 18 457.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 901.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 336.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39 360.00 | 312 036.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 230.00 | 44 714.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 233.00 | 1 522.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 573.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 463.00 | 49 809.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 897.00 | 262 227.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -278 835.00 | -241 602.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516 307.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 605.00 | 78 605.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 912.00 | 78 607.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 088.00 | -78 607.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 548.00 | 538 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 295.00 | 863 827.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 253.00 | -325 293.00 | ||