ACTIWORK
Dépôt
| Dénomination | ACTIWORK |
| Siren | 420765547 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 10752 |
| Numéro de Gestion | 2012B01039 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Beynost |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 644.00 | 30 093.00 | 20 551.00 | 37 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 417.00 | 46 279.00 | 20 138.00 | 31 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 472.00 | 111 866.00 | 18 606.00 | 26 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 594.00 | 407 748.00 | 133 846.00 | 158 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | 7 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 796 226.00 | 595 986.00 | 200 240.00 | 261 107.00 |
BT Marchandises | 791 970.00 | 791 970.00 | 594 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 104.00 | 23 771.00 | 2 822 333.00 | 2 033 311.00 |
BZ Autres créances | 143 997.00 | 143 997.00 | 104 419.00 | |
CF Disponibilités | 158 452.00 | 158 452.00 | 208 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 157 123.00 | 157 123.00 | 88 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 097 646.00 | 23 771.00 | 4 073 875.00 | 3 029 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 872.00 | 619 757.00 | 4 274 116.00 | 3 290 353.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | 7.00 | ||
DG Autres réserves | 1 026 468.00 | 916 644.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 588.00 | 178 824.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 625 063.00 | 1 425 475.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 021.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 46 021.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 295.00 | 116 789.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 895.00 | 296 606.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 109.00 | 6 608.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 344.00 | 878 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 504 318.00 | 473 912.00 | ||
EA Autres dettes | 193 940.00 | 62 114.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 131.00 | 30 602.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 603 031.00 | 1 864 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 116.00 | 3 290 353.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603 031.00 | 1 821 595.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 360 395.00 | 472 778.00 | 8 833 173.00 | 7 712 343.00 |
FG Production vendue services | 163 549.00 | 17 698.00 | 181 247.00 | 192 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 523 944.00 | 490 476.00 | 9 014 420.00 | 7 905 270.00 |
FN Production immobilisée | 9 399.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 27 571.00 | 22 550.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 938.00 | 62 704.00 | ||
FQ Autres produits | 1 429.00 | 5 274.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 223 359.00 | 8 005 198.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 834 001.00 | 3 865 315.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -89 159.00 | 28 105.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 706.00 | 55 155.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 107 250.00 | 1 895 632.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 170.00 | 96 409.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 254 866.00 | 1 219 104.00 | ||
FZ Charges sociales | 474 774.00 | 454 521.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 174.00 | 119 816.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30.00 | 2 087.00 | ||
GE Autres charges | 566.00 | 4 982.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 831 379.00 | 7 741 127.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 391 980.00 | 264 071.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 721.00 | 642.00 | ||
GN Différences positives de change | 792.00 | 771.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 514.00 | 1 412.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 294.00 | 8 304.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 050.00 | 5 539.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 344.00 | 13 844.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 830.00 | -12 431.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 383 150.00 | 251 639.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 383.00 | 11 650.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 383.00 | 11 650.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 269.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | 11 051.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 021.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 691.00 | 17 320.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 308.00 | -5 670.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 254.00 | 67 145.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 244 256.00 | 8 018 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 975 668.00 | 7 839 435.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 588.00 | 178 824.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 266.00 | 52 637.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 644.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 048.00 | 8 699.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 199.00 | 33 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 990.00 | 41 888.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 644.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 330.00 | 66 417.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 322.00 | 672 066.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 652.00 | 796 226.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 209.00 | 16 884.00 | 30 093.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 600.00 | 20 009.00 | 7 330.00 | 46 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 075.00 | 65 281.00 | 59 742.00 | 519 614.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 883.00 | 102 174.00 | 67 072.00 | 595 986.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 46 021.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 021.00 | 46 021.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 108 672.00 | 108 672.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 741.00 | 30.00 | 23 771.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 413.00 | 30.00 | 108 672.00 | 23 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 413.00 | 46 051.00 | 108 672.00 | 69 792.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 524.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 817 580.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 871.00 | |||
VB T. V. A. | 73 172.00 | |||
VP Divers | 17 081.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 873.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 157 123.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 324.00 | 3 147 224.00 | 7 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 225.00 | 46 225.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 344.00 | 1 364 344.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 490.00 | 114 490.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 069.00 | 119 069.00 | ||
VW T.V.A. | 241 341.00 | 241 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 418.00 | 29 418.00 | ||
VI Groupe et associés | 319 895.00 | 319 895.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 940.00 | 193 940.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 75 131.00 | 75 131.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 922.00 | 2 503 922.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 422.00 | |||