ACTIWORK
Dépôt
| Dénomination | ACTIWORK |
| Siren | 420765547 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12414 |
| Numéro de Gestion | 2012B01039 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Beynost |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 644.00 | 50 644.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 853.00 | 51 853.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 813.00 | 143 889.00 | 26 924.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 179.00 | 564 445.00 | 422 734.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 262 089.00 | 810 830.00 | 451 259.00 | |
BT Marchandises | 1 378 741.00 | 1 378 741.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 223.00 | 28 523.00 | 2 619 700.00 | |
BZ Autres créances | 206 427.00 | 206 427.00 | ||
CF Disponibilités | 801 254.00 | 801 254.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 93 032.00 | 93 032.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 127 677.00 | 28 523.00 | 5 099 154.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 389 766.00 | 839 353.00 | 5 550 413.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | |||
DG Autres réserves | 1 665 420.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 644.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 4 459.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 254 530.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 800.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 054.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 906.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 818.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 485 902.00 | |||
EA Autres dettes | 355 216.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 183.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 265 882.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 413.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 942 324.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 697 399.00 | 919 384.00 | 9 616 783.00 | |
FG Production vendue services | 198 360.00 | 16 752.00 | 215 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 895 758.00 | 936 135.00 | 9 831 894.00 | |
FN Production immobilisée | -3 398.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 20 644.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 900.00 | |||
FQ Autres produits | 9 491.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 905 532.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 309 317.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -316 959.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 809.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 126 767.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 574.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 531 761.00 | |||
FZ Charges sociales | 579 907.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 263.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 752.00 | |||
GE Autres charges | 18 500.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 587 691.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 317 841.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 672.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 672.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 764.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 764.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 092.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 312 749.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 250.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 071.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 071.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 179.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 284.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 962 454.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 707 810.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 644.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 731.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 644.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 417.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 587.00 | 263 473.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 948.00 | 263 473.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 644.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 564.00 | 51 853.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 068.00 | 1 157 992.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | 1 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 332.00 | 1 262 088.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 644.00 | 50 644.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 417.00 | 14 564.00 | 51 853.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 067.00 | 170 263.00 | 108 997.00 | 708 334.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 128.00 | 170 263.00 | 123 561.00 | 810 830.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 26 940.00 | 4 752.00 | 3 169.00 | 28 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 940.00 | 4 752.00 | 3 169.00 | 28 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 940.00 | 4 752.00 | 3 169.00 | 58 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 752.00 | 3 169.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 524.00 | 28 524.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 619 699.00 | 2 619 699.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 681.00 | 36 681.00 | ||
VB T. V. A. | 29 680.00 | 29 680.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 075.00 | 131 075.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93 032.00 | 93 032.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 282.00 | 2 947 682.00 | 1 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 800.00 | 130 149.00 | 104 651.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 818.00 | 1 065 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 211 563.00 | 211 563.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 665.00 | 191 665.00 | ||
VW T.V.A. | 66 548.00 | 66 548.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 126.00 | 16 126.00 | ||
VI Groupe et associés | 794 900.00 | 794 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 372.00 | 353 372.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 112 184.00 | 112 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 976.00 | 2 942 325.00 | 104 651.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 306.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||