PEP
Dépôt
| Dénomination | PEP |
| Siren | 420800492 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 1710 |
| Numéro de Gestion | 1998B00430 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 24/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56450 Theix-Noyalo |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 982.00 | 347 980.00 | 210 002.00 | 210 002.00 |
AH Fonds commercial | 3 002 730.00 | 3 002 730.00 | 3 002 730.00 | |
AN Terrains | 171 227.00 | 171 227.00 | 171 227.00 | |
AP Constructions | 4 090 231.00 | 2 052 316.00 | 2 037 916.00 | 2 095 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 651 651.00 | 11 834 279.00 | 3 817 372.00 | 4 094 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 101.00 | 230 906.00 | 5 195.00 | 6 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 540 465.00 | 540 465.00 | 670 981.00 | |
CU Autres participations | 6 838 213.00 | 6 838 213.00 | 6 797 603.00 | |
BF Prêts | 58 913.00 | 58 913.00 | 58 913.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 956 967.00 | 956 967.00 | 918 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 104 481.00 | 14 465 481.00 | 17 638 999.00 | 18 026 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515 786.00 | 1 515 786.00 | 1 351 381.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 932 653.00 | 32 455.00 | 1 900 198.00 | 2 028 794.00 |
BT Marchandises | 336 154.00 | 336 154.00 | 267 113.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 538.00 | 160 959.00 | 1 949 579.00 | 1 908 273.00 |
BZ Autres créances | 20 583 826.00 | 20 583 826.00 | 17 351 468.00 | |
CF Disponibilités | 361 260.00 | 361 260.00 | 1 138 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 247.00 | 52 247.00 | 27 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 892 465.00 | 193 414.00 | 26 699 050.00 | 24 075 092.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 560.00 | 15 560.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 012 505.00 | 14 658 896.00 | 44 353 610.00 | 42 101 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 956 967.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 169 224.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 824 260.00 | 8 824 260.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 240.00 | 138 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 882 871.00 | 882 871.00 | ||
DG Autres réserves | 4 151 081.00 | 1 853 014.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 801.00 | 2 298 067.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 398 174.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 772 625.00 | 2 692 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 723 051.00 | 16 688 477.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 560.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 21 053.00 | 21 053.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 613.00 | 21 053.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 721.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 707 184.00 | 5 095 066.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 198.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 096 646.00 | 15 896 676.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855 245.00 | 3 071 467.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 101.00 | 489 192.00 | ||
EA Autres dettes | 868 281.00 | 761 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 591 457.00 | 25 391 778.00 | ||
ED (V) | 2 488.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 353 610.00 | 42 101 308.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 165 191.00 | 20 679 396.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 070 039.00 | 6 070 039.00 | 12 161 796.00 | |
FD Production vendue biens | 41 930 968.00 | 41 930 968.00 | 80 987 612.00 | |
FG Production vendue services | 23 586.00 | 23 586.00 | 546 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 954 555.00 | 6 070 039.00 | 48 024 594.00 | 93 695 595.00 |
FM Production stockée | -164 066.00 | 191 560.00 | ||
FN Production immobilisée | 134 707.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 452.00 | 8 762.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 241.00 | 449 770.00 | ||
FQ Autres produits | 19 408.00 | 115 307.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 374 336.00 | 94 460 994.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 114 404.00 | 8 155 813.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -69 041.00 | 25 492.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 378 283.00 | 40 462 034.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -164 405.00 | -52 955.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 272 727.00 | 28 349 569.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 686 283.00 | 1 190 684.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 292 305.00 | 7 671 616.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 486 825.00 | 2 794 940.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 609 297.00 | 1 085 368.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 757.00 | |||
GE Autres charges | 2 405.00 | 413 385.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 618 841.00 | 90 095 945.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 755 495.00 | 4 365 049.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81 105.00 | 284 001.00 | ||
GN Différences positives de change | 33 494.00 | 46 260.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 114 600.00 | 330 326.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 560.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 216.00 | 300 935.00 | ||
GS Différences négatives de change | 48 995.00 | 190 645.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 204 771.00 | 491 580.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 171.00 | -161 254.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 665 324.00 | 4 203 795.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 733.00 | 2 196.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 733.00 | 277 196.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 923.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 332.00 | 539 467.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 256.00 | 539 467.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 522.00 | -262 271.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 362.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190 095.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 649 669.00 | 95 068 516.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 093 867.00 | 92 770 449.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 801.00 | 2 298 067.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 898.00 | 1 796.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 314 735.00 | 449 770.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | 402 041.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560 713.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 547 087.00 | 415 691.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 774 600.00 | 79 493.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 882 400.00 | 495 184.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560 713.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 103.00 | 20 689 675.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 854 093.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 103.00 | 32 104 481.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 980.00 | 347 980.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 508 204.00 | 609 297.00 | 14 117 501.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 856 184.00 | 609 297.00 | 14 465 481.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 772 625.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 692 026.00 | 241 332.00 | 160 733.00 | 2 772 625.00 |
4T Provisions pour perte de change | 15 560.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 053.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 053.00 | 15 560.00 | 36 613.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 67 925.00 | 35 470.00 | 32 455.00 | |
6T Sur comptes clients | 151 239.00 | 9 756.00 | 36.00 | 160 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 164.00 | 9 756.00 | 35 506.00 | 193 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 932 242.00 | 266 648.00 | 196 239.00 | 3 002 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 757.00 | 35 506.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 560.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 241 332.00 | 160 733.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 58 913.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 956 967.00 | 956 967.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 169 224.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 941 314.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 70 593.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 234.00 | |||
VB T. V. A. | 1 380 869.00 | |||
VP Divers | 2 445 064.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 051 239.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 627 827.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 247.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 762 491.00 | 23 534 354.00 | 228 137.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 707 184.00 | 280 918.00 | 4 279 337.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 096 646.00 | 16 096 646.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 358 100.00 | 1 358 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267 031.00 | 1 267 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 114.00 | 230 114.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 101.00 | 64 101.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 281.00 | 868 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 591 457.00 | 20 165 191.00 | 4 279 337.00 | 146 929.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 769 475.00 | 4 855 019.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 393.00 | 835 039.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 791 819.00 | 3 184 117.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 363 030.00 | 682 807.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 238.00 | 82 544.00 | ||
ST Autres comptes | 10 069 773.00 | 18 710 043.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 272 727.00 | 28 349 569.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 322 932.00 | 549 727.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363 351.00 | 640 957.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 686 283.00 | 1 190 684.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 486 236.00 | 506 099.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 505.00 | 8 631 624.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 281.00 | 262.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | ||