Servcorp Paris
Dépôt
| Dénomination | Servcorp Paris |
| Siren | 420864183 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 17321 |
| Numéro de Gestion | 1998B16831 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 449 522.00 | 1 413 214.00 | 1 036 308.00 | 1 590 825.00 |
CU Autres participations | 866 930.00 | 866 930.00 | ||
BF Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 352 752.00 | 352 752.00 | 356 465.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 689 204.00 | 2 280 143.00 | 1 409 060.00 | 1 967 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 434.00 | 73 434.00 | 70 155.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 951 516.00 | 54 051.00 | 897 465.00 | 915 042.00 |
BZ Autres créances | 4 258 360.00 | 550 000.00 | 3 708 360.00 | 3 688 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -1.00 | -1.00 | -1.00 | |
CF Disponibilités | 1 620 471.00 | 1 620 471.00 | 1 276 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 465 271.00 | 465 271.00 | 421 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 369 050.00 | 604 051.00 | 6 764 999.00 | 6 371 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129 979.00 | 129 979.00 | 130 308.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 188 233.00 | 2 884 195.00 | 8 304 038.00 | 8 469 375.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 437.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 151 978.00 | 151 978.00 | ||
DH Report à nouveau | 483 307.00 | -126 004.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 425.00 | 634 748.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 613 147.00 | 3 960 722.00 | ||
DP Provisions pour risques | 175 518.00 | 175 846.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 175 518.00 | 175 846.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744 440.00 | 2 917 452.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 804.00 | 34 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 869.00 | 794 963.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 425.00 | 179 504.00 | ||
EA Autres dettes | 14 740.00 | 42 487.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 674.00 | 355 097.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 496 952.00 | 4 324 163.00 | ||
ED (V) | 18 422.00 | 8 643.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 304 038.00 | 8 469 375.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 367 781.00 | 194 248.00 | 4 562 029.00 | 5 161 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 367 781.00 | 194 248.00 | 4 562 029.00 | 5 161 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 632.00 | 61 047.00 | ||
FQ Autres produits | 54.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 604 715.00 | 5 222 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 350 983.00 | 3 302 724.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 619.00 | 101 709.00 | ||
FY Salaires et traitements | 557 681.00 | 674 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 301 823.00 | 323 806.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187 037.00 | 190 692.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 051.00 | 42 632.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 539.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 553 193.00 | 4 681 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 521.00 | 540 949.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 717.00 | 60 341.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 308.00 | 129 435.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 644.00 | 30 115.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 169 669.00 | 219 891.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 979.00 | 130 308.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 985.00 | 2 746.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 131 964.00 | 133 054.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 706.00 | 86 828.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 227.00 | 627 787.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 060.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980 000.00 | 18 060.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 365.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433 754.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 754.00 | 21 365.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546 246.00 | -3 305.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 952.00 | -10 266.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 754 384.00 | 5 460 283.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101 959.00 | 4 825 535.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 425.00 | 634 748.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564 014.00 | 66 273.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 395.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 807 409.00 | 66 273.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 765.00 | 2 449 522.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | 1 239 682.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 184 479.00 | 3 689 203.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 189.00 | 187 037.00 | 747 012.00 | 1 413 214.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 189.00 | 187 037.00 | 747 012.00 | 1 413 214.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 45 539.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 129 979.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 846.00 | 129 979.00 | 130 308.00 | 175 518.00 |
060 Stock marchandises | 8 669 300.00 | 866 930.00 | ||
6T Sur comptes clients | 42 632.00 | 54 051.00 | 42 632.00 | 54 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459 562.00 | 54 051.00 | 42 632.00 | 1 470 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635 408.00 | 184 031.00 | 172 940.00 | 1 646 499.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 352 752.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 051.00 | |||
UX Autres créances clients | 897 465.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 965.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 827.00 | |||
VB T. V. A. | 58 471.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 329.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 076 166.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 465 271.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 047 899.00 | 4 677 647.00 | 1 370 252.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 037 491.00 | 695 147.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 869.00 | 281 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 705.00 | 45 705.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 475.00 | 55 475.00 | ||
VW T.V.A. | 25 614.00 | 25 614.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 631.00 | 18 631.00 | ||
VI Groupe et associés | 706 950.00 | 706 950.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 740.00 | 14 740.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 236 674.00 | 236 674.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423 148.00 | 2 080 804.00 | 1 342 344.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||