Servcorp Paris
Dépôt
| Dénomination | Servcorp Paris |
| Siren | 420864183 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 25732 |
| Numéro de Gestion | 1998B16831 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 063.00 | 1 938.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611 908.00 | 1 474 361.00 | 1 137 546.00 | 1 265 023.00 |
CU Autres participations | 866 930.00 | 866 930.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 357 776.00 | 357 776.00 | 353 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 839 613.00 | 2 342 353.00 | 1 497 260.00 | 1 618 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 994.00 | 63 994.00 | 19 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 099.00 | 42 989.00 | 376 110.00 | 792 279.00 |
BZ Autres créances | 5 131 105.00 | 550 000.00 | 4 581 105.00 | 4 933 053.00 |
CF Disponibilités | 451 533.00 | 451 533.00 | 356 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 462 930.00 | 462 930.00 | 461 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 528 681.00 | 592 989.00 | 6 935 672.00 | 6 562 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 152 958.00 | 152 958.00 | 141 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 521 233.00 | 2 935 343.00 | 7 585 890.00 | 8 321 683.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 58 059.00 | 58 059.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 151 978.00 | 151 978.00 | ||
DH Report à nouveau | 896 808.00 | 1 103 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 602.00 | -206 302.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 645 244.00 | 4 406 845.00 | ||
DP Provisions pour risques | 152 958.00 | 186 563.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 152 958.00 | 186 563.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 825.00 | 2 488 447.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 676.00 | 28 983.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 330.00 | 841 817.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 446.00 | 105 544.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 755.00 | 189 940.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 709 031.00 | 3 654 732.00 | ||
ED (V) | 78 657.00 | 73 542.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 585 890.00 | 8 321 683.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 366 318.00 | 38 222.00 | 2 404 540.00 | 3 048 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 318.00 | 38 222.00 | 2 404 540.00 | 3 048 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 790.00 | 54 051.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 509 329.00 | 3 102 788.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 400 610.00 | 2 370 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 552.00 | 98 248.00 | ||
FY Salaires et traitements | 373 414.00 | 469 947.00 | ||
FZ Charges sociales | 174 927.00 | 271 086.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 886.00 | 141 871.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 989.00 | 35 926.00 | ||
GE Autres charges | 16 121.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 250 378.00 | 3 404 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -741 048.00 | -301 351.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 456.00 | 60 719.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 025.00 | 129 979.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 182 481.00 | 190 698.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 152 958.00 | 141 025.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24.00 | |||
GS Différences négatives de change | 17 218.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 152 958.00 | 158 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 523.00 | 32 432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -711 525.00 | -268 919.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 740.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 740.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 098.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 693.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 791.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 791.00 | 28 740.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 715.00 | -33 877.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 810.00 | 3 322 227.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 412.00 | 3 528 529.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761 602.00 | -206 302.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953 093.00 | 16 346.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 119.00 | 4 587.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 212.00 | 23 933.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 357 532.00 | 2 611 908.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 224 706.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 357 532.00 | 3 839 613.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | 1 063.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 070.00 | 143 823.00 | 357 532.00 | 1 474 361.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 070.00 | 144 886.00 | 357 532.00 | 1 475 424.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 152 958.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 563.00 | 152 958.00 | 186 563.00 | 152 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 866 930.00 | |||
6T Sur comptes clients | 35 926.00 | 42 989.00 | 35 926.00 | 42 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 452 858.00 | 42 989.00 | 35 926.00 | 1 459 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639 420.00 | 195 947.00 | 222 490.00 | 1 612 877.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 357 776.00 | 357 776.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 587.00 | 51 587.00 | ||
UX Autres créances clients | 367 512.00 | 367 512.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 021.00 | 11 021.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 118 085.00 | 118 085.00 | ||
VB T. V. A. | 121 103.00 | 121 103.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 878 616.00 | 4 878 616.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | 2 279.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 462 930.00 | 462 930.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 370 910.00 | 6 013 134.00 | 357 776.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 803 955.00 | 461 611.00 | 1 342 344.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 330.00 | 869 330.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 274.00 | 30 274.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 741.00 | 72 741.00 | ||
VW T.V.A. | 4 996.00 | 4 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 435.00 | 45 435.00 | ||
VI Groupe et associés | 696 869.00 | 696 869.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 135 755.00 | 135 755.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 355.00 | 2 317 010.00 | 1 342 344.00 | |