CLINIQUE DU MONT VENTOUX
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU MONT VENTOUX |
| Siren | 420978991 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9376 |
| Numéro de Gestion | 2002B40041 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84200 Carpentras |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 911.00 | 24 146.00 | 1 765.00 | 3 174.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | 686 021.00 | 686 021.00 | |
AP Constructions | 2 707 355.00 | 1 244 123.00 | 1 463 231.00 | 1 522 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 806.00 | 196 597.00 | 87 208.00 | 76 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 171.00 | 416 285.00 | 137 887.00 | 135 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 889.00 | 12 889.00 | 11 029.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 2 290.00 | 2 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 272 442.00 | 1 881 151.00 | 2 391 291.00 | 2 437 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 926.00 | 16 926.00 | 9 832.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 390 779.00 | 4 438.00 | 386 341.00 | 502 268.00 |
BZ Autres créances | 4 000 548.00 | 4 000 548.00 | 2 632 120.00 | |
CF Disponibilités | 5 133.00 | 5 133.00 | 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | 3 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 416 251.00 | 4 438.00 | 4 411 813.00 | 3 148 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 688 693.00 | 1 885 589.00 | 6 803 104.00 | 5 585 941.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 4 658 072.00 | 3 582 975.00 | ||
DH Report à nouveau | 64 869.00 | 64 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 920.00 | 1 075 098.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 899 246.00 | 4 731 325.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 021.00 | 44 668.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 549.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49 570.00 | 44 668.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 684.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 626.00 | 252 846.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 444 429.00 | 455 785.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 082.00 | 9 810.00 | ||
EA Autres dettes | 156 152.00 | 84 824.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 854 289.00 | 809 948.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 803 104.00 | 5 585 941.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 631 229.00 | 5 631 229.00 | 5 558 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 631 229.00 | 5 631 229.00 | 5 558 540.00 | |
FN Production immobilisée | 655.00 | 4 076.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 110.00 | 65 950.00 | ||
FQ Autres produits | 1 723.00 | 22 122.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 753 716.00 | 5 650 689.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 397.00 | 2 632.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 046.00 | 150 303.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 095.00 | -1 942.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 774 148.00 | 890 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 416 642.00 | 422 149.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 916 845.00 | 1 792 816.00 | ||
FZ Charges sociales | 671 841.00 | 656 915.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 862.00 | 157 250.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 438.00 | 734.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 902.00 | |||
GE Autres charges | 1 428.00 | 647.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 118 454.00 | 4 071 645.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 635 262.00 | 1 579 044.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 139.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 287.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33 287.00 | 19 139.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 272.00 | 425.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 272.00 | 425.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 015.00 | 18 714.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 668 278.00 | 1 597 758.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 889.00 | 17 721.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 351.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 851.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 889.00 | 25 923.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 353.00 | 4 825.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 502.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | 13 327.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 536.00 | 12 597.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 475.00 | 24 912.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 523 418.00 | 510 345.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 893.00 | 5 695 751.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 972.00 | 4 620 654.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 920.00 | 1 075 098.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 932.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446 736.00 | 122 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 958.00 | 122 514.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 932.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 029.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 029.00 | 3 558 220.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 029.00 | 4 272 442.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 737.00 | 1 409.00 | 24 146.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 552.00 | 156 452.00 | 1 857 004.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 289.00 | 157 861.00 | 1 881 151.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 49 570.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 668.00 | 17 902.00 | 13 000.00 | 49 570.00 |
6T Sur comptes clients | 734.00 | 4 438.00 | 734.00 | 4 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734.00 | 4 438.00 | 734.00 | 4 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 402.00 | 22 340.00 | 13 734.00 | 54 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 340.00 | 13 734.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 441.00 | |||
UX Autres créances clients | 386 338.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 788.00 | |||
VB T. V. A. | 274.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 888 066.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 426.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 482.00 | 4 394 192.00 | 2 290.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 626.00 | 251 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 504.00 | 147 504.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 058.00 | 207 058.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 074.00 | 13 074.00 | ||
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 976.00 | 74 976.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | ||
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 552.00 | 155 552.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 289.00 | 854 289.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||