CLINIQUE DU MONT VENTOUX
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU MONT VENTOUX |
| Siren | 420978991 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 12593 |
| Numéro de Gestion | 2002B40041 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84200 Carpentras |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 911.00 | 25 895.00 | 17.00 | 332.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | 686 021.00 | 686 021.00 | |
AP Constructions | 2 902 621.00 | 1 555 533.00 | 1 347 088.00 | 1 434 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 872.00 | 315 354.00 | 151 518.00 | 137 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 440.00 | 488 106.00 | 148 334.00 | 180 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 862.00 | 18 862.00 | 22 713.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | 2 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 738 786.00 | 2 384 888.00 | 2 353 899.00 | 2 464 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 445.00 | 57 445.00 | 23 708.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 624.00 | 23 075.00 | 396 549.00 | 588 160.00 |
BZ Autres créances | 8 567 620.00 | 8 567 620.00 | 6 578 630.00 | |
CF Disponibilités | 112.00 | 112.00 | 19 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 9 044 800.00 | 23 075.00 | 9 021 725.00 | 7 211 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 783 587.00 | 2 407 963.00 | 11 375 624.00 | 9 676 302.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 8 288 615.00 | 6 954 411.00 | ||
DH Report à nouveau | 64 869.00 | 64 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 210.00 | 1 334 203.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 128 077.00 | 8 361 868.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 926.00 | 1 641.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 926.00 | 1 641.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 790.00 | 349 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 660 490.00 | 633 206.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 618.00 | 21 120.00 | ||
EA Autres dettes | 1 228 806.00 | 308 583.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 916.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 245 620.00 | 1 312 794.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 375 624.00 | 9 676 302.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 315.00 | 315.00 | 663.00 | |
FG Production vendue services | 5 807 744.00 | 5 807 744.00 | 6 689 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 808 059.00 | 5 808 059.00 | 6 690 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 899 736.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 743.00 | 61 010.00 | ||
FQ Autres produits | 17 674.00 | 15 479.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 764 212.00 | 6 767 048.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 903.00 | 3 055.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 982.00 | 186 858.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 737.00 | -4 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 934 976.00 | 896 516.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 555 243.00 | 484 006.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 702 479.00 | 2 251 205.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 027 452.00 | 827 981.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 487.00 | 176 024.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 021.00 | 23 874.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 285.00 | 259.00 | ||
GE Autres charges | 19 939.00 | 3 377.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 591 030.00 | 4 848 828.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 173 182.00 | 1 918 219.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 094.00 | 8 548.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 094.00 | 8 548.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95.00 | 265.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95.00 | 265.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 998.00 | 8 282.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 184 180.00 | 1 926 502.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 36.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 668.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 31 704.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 546.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 546.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | 20 159.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 103.00 | 33 697.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 322 045.00 | 578 760.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 775 483.00 | 6 807 300.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 009 274.00 | 5 473 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 210.00 | 1 334 203.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 932.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 947 058.00 | 100 450.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 661 050.00 | 100 450.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 932.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 862.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 713.00 | 4 024 795.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 713.00 | 4 738 786.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 579.00 | 316.00 | 25 895.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170 821.00 | 188 172.00 | 2 358 993.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 400.00 | 188 487.00 | 2 384 888.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 926.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 641.00 | 285.00 | 1 926.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 266.00 | 16 021.00 | 22 212.00 | 23 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 266.00 | 16 021.00 | 22 212.00 | 23 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 907.00 | 16 306.00 | 22 212.00 | 25 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 306.00 | 22 212.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 956.00 | 8 956.00 | ||
UX Autres créances clients | 410 668.00 | 410 666.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 144 255.00 | 144 255.00 | ||
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 332 639.00 | 8 332 639.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 914.00 | 86 914.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 989 304.00 | 8 989 304.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 790.00 | 306 790.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 298 644.00 | 298 644.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 822.00 | 279 822.00 | ||
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 148.00 | 81 148.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 618.00 | 40 618.00 | ||
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 506.00 | 1 228 506.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 916.00 | 8 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 620.00 | 2 245 620.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | |||