CYCLEA
Dépôt
| Dénomination | CYCLEA |
| Siren | 421119751 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 3297 |
| Numéro de Gestion | 1998B00637 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97822 LE PORT CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 955.00 | 293 699.00 | 26 256.00 | 63 815.00 |
AH Fonds commercial | 483 508.00 | 234 508.00 | 249 000.00 | 249 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | 8 830.00 | 1 296.00 | |
AP Constructions | 65 097.00 | 32 444.00 | 32 653.00 | 39 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 532.00 | 570 859.00 | 205 673.00 | 334 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 924 472.00 | 4 188 490.00 | 7 735 982.00 | 8 208 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 820.00 | 38 046.00 | 1 775.00 | 27 530.00 |
CU Autres participations | 802 898.00 | 802 898.00 | 802 898.00 | |
BF Prêts | 252 224.00 | 252 224.00 | 298 431.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 968.00 | 7 968.00 | 17 968.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 681 305.00 | 5 366 875.00 | 9 314 429.00 | 10 043 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 282.00 | 12 367.00 | 213 915.00 | 223 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 621.00 | 12 621.00 | 17 841.00 | |
BT Marchandises | 17 884.00 | 17 884.00 | 14 480.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 069.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 267 613.00 | 79 243.00 | 3 188 370.00 | 2 555 285.00 |
BZ Autres créances | 1 875 379.00 | 19 919.00 | 1 855 460.00 | 1 655 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 762.00 | 11.00 | 3 752.00 | 3 762.00 |
CF Disponibilités | 2 912 476.00 | 2 912 476.00 | 2 270 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 539.00 | 89 539.00 | 105 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 415 299.00 | 111 539.00 | 8 303 759.00 | 6 848 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 942.00 | 9 942.00 | 815.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 106 545.00 | 5 478 415.00 | 17 628 131.00 | 16 893 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 544.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 975 980.00 | 3 975 980.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 801.00 | 2 507.00 | ||
DH Report à nouveau | 53 216.00 | 47 627.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 342.00 | 5 884.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 237.00 | 60 134.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 982.00 | 24 982.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 680 558.00 | 4 117 113.00 | ||
DN Avances conditionnées | 7 777 805.00 | 8 138 994.00 | ||
DO TOTAL (II) | 7 777 805.00 | 8 138 994.00 | ||
DP Provisions pour risques | 841 603.00 | 588 141.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 150 639.00 | 1 001 467.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 992 243.00 | 1 589 607.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803.00 | 39 154.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 172.00 | 1 223 671.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 569.00 | 1 724 559.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 504.00 | 14 806.00 | ||
EA Autres dettes | 2 916.00 | 42 584.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 364.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 175 963.00 | 3 045 138.00 | ||
ED (V) | 1 561.00 | 2 315.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 628 131.00 | 16 893 168.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 963.00 | 3 045 138.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 803.00 | 1 523.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 579 193.00 | 2 371 649.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 977 795.00 | 1 819 814.00 | ||
FG Production vendue services | 11 952 610.00 | 11 287 267.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 509 599.00 | 15 478 731.00 | ||
FM Production stockée | -5 220.00 | -3 863.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 471 887.00 | 478 383.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 184.00 | 268 685.00 | ||
FQ Autres produits | 10 716.00 | 9 979.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 114 166.00 | 16 231 915.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 451 740.00 | 1 094 516.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 384.00 | 104 554.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 319 587.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 065.00 | 12 876.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 606 516.00 | 4 485 186.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 479 830.00 | 452 991.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 960 113.00 | 6 934 912.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 801 443.00 | 1 646 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 289 731.00 | 344 194.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 753.00 | 62 627.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 408 091.00 | 604 999.00 | ||
GE Autres charges | 110 500.00 | 51 296.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 114 076.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 839.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 000.00 | 15 912.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | 202.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 660.00 | |||
GN Différences positives de change | 96 395.00 | 115 885.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 110 437.00 | 142 660.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11.00 | 815.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 490.00 | 3 622.00 | ||
GS Différences négatives de change | 99 930.00 | 107 214.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 100 430.00 | 111 650.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 006.00 | 31 010.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 921 574.00 | 148 849.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 226.00 | 1 779.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 809.00 | 26 666.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 603.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 490.00 | 341 048.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 587.00 | 121 910.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 811.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 777.00 | 421 608.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 364.00 | 546 330.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 874.00 | -205 282.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 359.00 | -62 316.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 426 093.00 | 16 715 623.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 829 751.00 | 16 709 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 342.00 | 5 884.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 729.00 | 9 057.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 842.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 531 540.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 296.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 293.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 805 922.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 903 099.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 197.00 | 59 295.00 | 9 964.00 | 302 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 756 885.00 | 864 681.00 | 53 904.00 | 4 567 662.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010 082.00 | 923 977.00 | 63 868.00 | 4 870 191.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 24 982.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 982.00 | 24 982.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 9 942.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 425 605.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 437 194.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 149 369.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 970 133.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 589 607.00 | 717 517.00 | 314 882.00 | 1 992 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614 589.00 | 717 517.00 | 314 882.00 | 2 017 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 408 091.00 | 74 406.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 309 427.00 | 71 720.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 252 224.00 | 36 544.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 968.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 267 613.00 | 3 267 613.00 | ||
VP Divers | 1 875 379.00 | 1 875 379.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 539.00 | 89 539.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 492 723.00 | 5 269 075.00 | 223 648.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 172.00 | 1 353 172.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815 569.00 | 1 815 569.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 963.00 | 3 175 963.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 575.00 | |||