LA FRANCIADE
Dépôt
| Dénomination | LA FRANCIADE |
| Siren | 421194853 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13658 |
| Numéro de Gestion | 2010B02267 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 59 895.00 | 36 026.00 | 23 869.00 | 28 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 982.00 | 11 336.00 | 3 645.00 | 4 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 334.00 | 12 321.00 | 19 013.00 | 14 360.00 |
CU Autres participations | 2 542 777.00 | 2 542 777.00 | 1 542 527.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 604 626.00 | 9 604 626.00 | 9 242 572.00 | |
BF Prêts | 437 250.00 | 437 250.00 | 601 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 690 863.00 | 59 683.00 | 12 631 180.00 | 11 433 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 842.00 | 47 171.00 | 98 670.00 | 27 436.00 |
BZ Autres créances | 5 321 155.00 | 50 000.00 | 5 271 155.00 | 3 956 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 622 667.00 | 35 812.00 | 1 586 856.00 | 2 254 493.00 |
CF Disponibilités | 1 430 660.00 | 1 430 660.00 | 1 430 762.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 521 207.00 | 132 983.00 | 8 388 224.00 | 7 670 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 212 070.00 | 192 666.00 | 21 019 405.00 | 19 104 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 437 250.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 410 288.00 | 2 410 288.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 143 788.00 | 7 143 788.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 241 029.00 | 241 029.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 573 272.00 | 2 818 521.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 586.00 | 754 751.00 | ||
DK Provisions réglementées | 294.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 821 257.00 | 13 368 377.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 170 699.00 | 817 575.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 935.00 | 206 189.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 494.00 | 42 198.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 403.00 | 148 963.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 478 898.00 | 4 513 975.00 | ||
EA Autres dettes | 6 719.00 | 6 931.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 198 148.00 | 5 735 831.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 019 405.00 | 19 104 207.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 195 056.00 | 5 031 986.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051 855.00 | 164.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 85 046.00 | 85 046.00 | 145 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 046.00 | 85 046.00 | 145 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 510.00 | 56 937.00 | ||
FQ Autres produits | 577.00 | 1 667.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 216 134.00 | 204 498.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 128 798.00 | 149 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 719.00 | 71 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 76 325.00 | 55 142.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 223.00 | 14 059.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 342.00 | 11 404.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 760.00 | 29 681.00 | ||
GE Autres charges | 4 177.00 | 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 373 344.00 | 331 229.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -157 210.00 | -126 731.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 204 565.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 864.00 | 14 515.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 607 028.00 | 251 765.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 684.00 | 74 928.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 894.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 131 161.00 | 21 557.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 807 738.00 | 1 571 224.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 812.00 | 48 684.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 315.00 | 83 470.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 304.00 | 24 405.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 168.00 | 4 299.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 597.00 | 160 859.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 722 141.00 | 1 410 365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 564 930.00 | 1 283 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522 728.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 858.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928 025.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294.00 | 7 862.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 935 887.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -413 029.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 050.00 | 115 854.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 872.00 | 2 298 579.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 285.00 | 1 543 829.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 586.00 | 754 751.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 510.00 | 56 937.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 023.00 | 8 188.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 386 184.00 | 2 209 831.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 484 207.00 | 2 218 019.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 211.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 011 363.00 | 12 584 652.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 011 363.00 | 12 690 863.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 340.00 | 9 342.00 | 59 683.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 340.00 | 9 342.00 | 59 683.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 294.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 294.00 | 294.00 | ||
6T Sur comptes clients | 38 412.00 | 8 760.00 | 47 171.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 684.00 | 85 812.00 | 48 684.00 | 85 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 096.00 | 94 571.00 | 48 684.00 | 132 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 096.00 | 94 865.00 | 48 684.00 | 133 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 760.00 | |||
UG ‐ Financières | 35 812.00 | 48 684.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 294.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 437 250.00 | 437 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 214.00 | |||
UX Autres créances clients | 88 627.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | |||
VB T. V. A. | 5 512.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 009 757.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 140.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 905 129.00 | 5 905 129.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051 855.00 | 1 051 855.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 844.00 | 115 752.00 | 758 337.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 512.00 | 4 512.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 494.00 | 42 494.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 618.00 | 10 618.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 367.00 | 19 367.00 | ||
VW T.V.A. | 30 419.00 | 30 419.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 478 898.00 | 4 478 898.00 | ||
VI Groupe et associés | 434 423.00 | 434 423.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 719.00 | 6 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 198 148.00 | 6 195 056.00 | 758 337.00 | 244 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 567.00 | |||