FACY
Dépôt
| Dénomination | FACY |
| Siren | 421196007 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 2556 |
| Numéro de Gestion | 2017B06499 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50150 SOURDEVAL |
2020
2018
2017 2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 201.00 | 109 923.00 | 278.00 | 13 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 754.00 | 38 038.00 | 2 716.00 | 4 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 657.00 | 66 355.00 | 68 301.00 | 78 430.00 |
CU Autres participations | 1 110 355.00 | 1 110 355.00 | 1 108 405.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 304.00 | 304.00 | 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 400 845.00 | 214 317.00 | 1 186 528.00 | 1 210 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 611.00 | 282 611.00 | 122 281.00 | |
BZ Autres créances | 1 643 439.00 | 1 435 965.00 | 207 474.00 | 203 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 310 508.00 | 1 310 508.00 | 1 343 847.00 | |
CF Disponibilités | 48 068.00 | 48 068.00 | 281 794.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | 4 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 286 678.00 | 1 435 965.00 | 1 850 713.00 | 1 956 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 522.00 | 1 650 282.00 | 3 037 240.00 | 3 166 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 715.00 | 106 715.00 | ||
DH Report à nouveau | 984 361.00 | 609 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 504.00 | 375 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 694 723.00 | 2 158 219.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 458.00 | 150 612.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 019.00 | 748 935.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 379.00 | 38 961.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 972.00 | 69 255.00 | ||
EA Autres dettes | 689.00 | 457.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 342 518.00 | 1 008 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 240.00 | 3 166 439.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 317.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 66 019.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 481 953.00 | 481 953.00 | 358 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 953.00 | 481 953.00 | 358 050.00 | |
FQ Autres produits | 10.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 481 963.00 | 358 054.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 72 207.00 | 68 434.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 683.00 | 9 388.00 | ||
FY Salaires et traitements | 246 051.00 | 233 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 574.00 | 101 234.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 650.00 | 101 020.00 | ||
GE Autres charges | 89.00 | 46.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 476 253.00 | 513 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 709.00 | -155 272.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 598 322.00 | 598 864.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 158.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 594.00 | 1 918.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 618 074.00 | 600 783.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 187.00 | 114 778.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 568.00 | 6 208.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 155 755.00 | 120 986.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 462 319.00 | 479 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 468 028.00 | 324 524.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 190.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 190.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 170.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 877.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 178.00 | 170.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 012.00 | -170.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | -50 996.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 226.00 | 958 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 723.00 | 583 486.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 504.00 | 375 350.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 774.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 349.00 | 76 952.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 710.00 | 1 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 833.00 | 78 902.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 774.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 890.00 | 175 411.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 110 660.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 890.00 | 1 400 845.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 568.00 | 13 356.00 | 109 923.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 112.00 | 28 295.00 | 18 013.00 | 104 394.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 680.00 | 41 650.00 | 18 013.00 | 214 317.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 1 294 778.00 | 141 187.00 | 1 435 965.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294 778.00 | 141 187.00 | 1 435 965.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 294 778.00 | 141 187.00 | 1 435 965.00 | |
UG ‐ Financières | 141 187.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 304.00 | 304.00 | ||
UX Autres créances clients | 282 611.00 | 282 611.00 | ||
VB T. V. A. | 4 071.00 | 4 071.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 638 961.00 | 1 638 961.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 406.00 | 1 928 406.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 142.00 | 35 165.00 | 83 977.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 379.00 | 25 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 753.00 | 18 753.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 336.00 | 58 336.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 869.00 | 14 869.00 | ||
VW T.V.A. | 35 734.00 | 35 734.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 019.00 | 66 019.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 518.00 | 258 541.00 | 83 977.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 512.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 665.00 | |||