ENDROS
Dépôt
| Dénomination | ENDROS |
| Siren | 421283466 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 2764 |
| Numéro de Gestion | 2017B00806 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93360 NEUILLY PLAISANCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 346.00 | 6 713.00 | 13 633.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 268.00 | 7 283.00 | 4 985.00 | 6 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 681.00 | 264 301.00 | 657 380.00 | 722 940.00 |
CU Autres participations | 11 995.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 60 040.00 | 60 040.00 | 60 693.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 014 335.00 | 278 297.00 | 736 038.00 | 801 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 336.00 | 70 336.00 | 80 676.00 | |
BN En cours de production de biens | 38 212.00 | 38 212.00 | 109 573.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 106.00 | 8 106.00 | 17 348.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696 851.00 | 882 595.00 | 2 814 256.00 | 2 817 484.00 |
BZ Autres créances | 559 266.00 | 559 266.00 | 838 935.00 | |
CF Disponibilités | 194 275.00 | 194 275.00 | 716 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | 2 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 568 213.00 | 882 595.00 | 3 685 618.00 | 4 583 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 582 547.00 | 1 160 892.00 | 4 421 656.00 | 5 384 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 065 171.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 263 773.00 | 118 441.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 521.00 | -2 382 214.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 184 294.00 | -1 793 773.00 | ||
DP Provisions pour risques | 162 207.00 | 217 332.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 162 207.00 | 217 332.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 520.00 | 177 136.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 427.00 | 1 702 181.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 516.00 | 3 106 813.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 708 048.00 | 685 909.00 | ||
EA Autres dettes | 715 354.00 | 715 354.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 878.00 | 574 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 443 743.00 | 6 961 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 656.00 | 5 384 956.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 443 743.00 | 6 961 397.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 401 211.00 | 6 401 211.00 | 7 216 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 401 211.00 | 6 401 211.00 | 7 216 373.00 | |
FM Production stockée | -71 362.00 | -14.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 627.00 | 662 159.00 | ||
FQ Autres produits | 337.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 424 614.00 | 7 878 525.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 962 629.00 | 1 582 783.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 341.00 | 21 173.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 974 676.00 | 6 166 317.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 873.00 | 72 935.00 | ||
FY Salaires et traitements | 824 789.00 | 1 048 051.00 | ||
FZ Charges sociales | 479 953.00 | 619 945.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 305.00 | 65 465.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 294.00 | 187 518.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 682 870.00 | 9 864 418.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -258 256.00 | -1 985 893.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 690.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 705.00 | 225.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 705.00 | 17 915.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 635.00 | 51 005.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 635.00 | 51 005.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 930.00 | -33 090.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -279 186.00 | -2 018 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 684.00 | 56 381.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 191.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 078.00 | 24 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 762.00 | 128 973.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 097.00 | 369 846.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | 122 357.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 097.00 | 492 204.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 335.00 | -363 231.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 082.00 | 8 025 413.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 881 603.00 | 10 407 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 521.00 | -2 382 214.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 188.00 | 22 353.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 675.00 | 13 671.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 467.00 | 29 482.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 688.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 830.00 | 43 153.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 346.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 933 949.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 648.00 | 60 040.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 648.00 | 1 014 335.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 675.00 | 38.00 | 6 713.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 317.00 | 96 267.00 | 271 584.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 992.00 | 96 305.00 | 278 297.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 49 953.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 112 254.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 332.00 | 55 000.00 | 110 125.00 | 162 207.00 |
6T Sur comptes clients | 618 822.00 | 279 294.00 | 15 521.00 | 882 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 822.00 | 279 294.00 | 15 521.00 | 882 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 154.00 | 334 294.00 | 125 646.00 | 1 044 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 279 294.00 | 65 568.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 000.00 | 60 078.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60 040.00 | 60 040.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065 171.00 | 1 065 171.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 631 680.00 | 2 631 680.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 922.00 | 104 922.00 | ||
VB T. V. A. | 324 599.00 | 324 599.00 | ||
VP Divers | 10 807.00 | 10 807.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 938.00 | 118 938.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 317 324.00 | 3 192 113.00 | 1 125 211.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 520.00 | 52 520.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 516.00 | 3 037 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 168.00 | 46 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 939.00 | 106 939.00 | ||
VW T.V.A. | 539 037.00 | 539 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 904.00 | 15 904.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 880 427.00 | 1 880 427.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 354.00 | 715 354.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 878.00 | 49 878.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 443 743.00 | 6 443 743.00 | ||
