ENDROS
Dépôt
| Dénomination | ENDROS |
| Siren | 421283466 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 24403 |
| Numéro de Gestion | 2017B00806 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93360 Neuilly-Plaisance |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 177.00 | 16 177.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 680.00 | 15 985.00 | 5 694.00 | 8 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 842.00 | 451 584.00 | 453 258.00 | 544 067.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | 3 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 750.00 | 44 750.00 | 47 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 989 949.00 | 483 746.00 | 506 202.00 | 603 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 327.00 | 172 327.00 | 174 515.00 | |
BN En cours de production de biens | 77 428.00 | 77 428.00 | 44 893.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 718.00 | 12 718.00 | 11 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 958.00 | 231 294.00 | 2 562 664.00 | 2 755 778.00 |
BZ Autres créances | 521 684.00 | 521 684.00 | 649 014.00 | |
CF Disponibilités | 590 067.00 | 590 067.00 | 275 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | 7 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 175 207.00 | 231 294.00 | 3 943 913.00 | 3 917 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 156.00 | 715 040.00 | 4 450 115.00 | 4 520 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 28 260.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 142 159.00 | -3 178 888.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 390.00 | 36 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 499 768.00 | -2 672 159.00 | ||
DP Provisions pour risques | 152 207.00 | 215 621.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 152 207.00 | 215 621.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 378.00 | 394.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312 363.00 | 2 618 608.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 734.00 | 3 222 298.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 990 596.00 | 1 119 035.00 | ||
EA Autres dettes | 47 487.00 | 5 658.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 118.00 | 11 404.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 797 677.00 | 6 977 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 115.00 | 4 520 859.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 797 677.00 | 6 814 681.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 049 270.00 | 5 049 270.00 | 6 413 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 049 270.00 | 5 049 270.00 | 6 413 108.00 | |
FM Production stockée | 32 535.00 | 19 613.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 017.00 | 75 395.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 140 870.00 | 6 508 149.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 603 575.00 | 991 978.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 188.00 | -48 154.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 919 298.00 | 3 556 983.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 481.00 | 57 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 725 272.00 | 1 018 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 503 563.00 | 671 995.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 276.00 | 108 491.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 368.00 | 2 130.00 | ||
GE Autres charges | 59 465.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 989 487.00 | 6 359 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 383.00 | 148 421.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 320.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 320.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 968.00 | 23 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 968.00 | 23 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 648.00 | -23 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 734.00 | 125 421.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 926.00 | 165 600.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 772.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 414.00 | 32 447.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 111.00 | 198 047.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 017.00 | 253 621.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 118.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 456.00 | 286 739.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 656.00 | -88 692.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 313 302.00 | 6 706 196.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140 911.00 | 6 669 467.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 390.00 | 36 729.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 177.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 966.00 | 9 053.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 620.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 763.00 | 9 553.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 177.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 497.00 | 926 522.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | 47 250.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 367.00 | 989 949.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 177.00 | 16 177.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 352.00 | 101 275.00 | 11 058.00 | 467 569.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 529.00 | 101 275.00 | 11 058.00 | 483 746.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 89 953.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 62 254.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 621.00 | 63 414.00 | 152 207.00 | |
6T Sur comptes clients | 268 338.00 | 9 368.00 | 46 412.00 | 231 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 338.00 | 9 368.00 | 46 412.00 | 231 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 959.00 | 9 368.00 | 109 826.00 | 383 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 368.00 | 46 412.00 | ||
UG ‐ Financières | 63 414.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 44 750.00 | 44 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 260.00 | 28 260.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 765 698.00 | 2 765 698.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | ||
VB T. V. A. | 497 182.00 | 497 182.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 374.00 | 24 374.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 917.00 | 3 296 907.00 | 73 010.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 378.00 | 344 378.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 734.00 | 3 092 734.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 751.00 | 358 751.00 | ||
VW T.V.A. | 618 447.00 | 618 447.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 840.00 | 11 840.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 312 363.00 | 2 312 363.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 487.00 | 47 487.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 118.00 | 10 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 797 677.00 | 6 797 677.00 | ||