TECHNI-MODUL ENGINEERING
Dépôt
| Dénomination | TECHNI-MODUL ENGINEERING |
| Siren | 421290032 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4280 |
| Numéro de Gestion | 2000B00980 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63114 Coudes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 281 407.00 | 1 459 075.00 | 1 822 332.00 | 1 432 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 019.00 | 227 204.00 | 5 815.00 | 20 661.00 |
AH Fonds commercial | 59 392.00 | 11 879.00 | 47 514.00 | 53 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 877.00 | 129 316.00 | 55 560.00 | 59 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 944.00 | 285 474.00 | 81 470.00 | 134 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 667 759.00 | |||
CU Autres participations | 14 678.00 | 5 677.00 | 9 001.00 | 14 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 239.00 | 200 239.00 | 129 545.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 316.00 | 43 316.00 | 43 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 384 255.00 | 2 118 626.00 | 2 265 629.00 | 2 556 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 865.00 | 26 865.00 | 29 552.00 | |
BP En cours de production de services | 82 958.00 | 82 958.00 | 69 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 229.00 | 109 621.00 | 1 617 608.00 | 4 754 297.00 |
BZ Autres créances | 733 109.00 | 733 109.00 | 628 233.00 | |
CF Disponibilités | 78 699.00 | 78 699.00 | 148 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 235.00 | 34 235.00 | 38 897.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 683 094.00 | 109 621.00 | 2 573 473.00 | 5 668 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 067 349.00 | 2 228 247.00 | 4 839 103.00 | 8 225 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 501.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 309 463.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 480 552.00 | 1 480 552.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 344.00 | 36 344.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 225.00 | 3 225.00 | ||
DG Autres réserves | 634 739.00 | 690 507.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 851 859.00 | -55 768.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 25 200.00 | 33 600.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 816.00 | 12 689.00 | ||
DL TOTAL (I) | 338 018.00 | 2 201 149.00 | ||
DN Avances conditionnées | 53 440.00 | 73 360.00 | ||
DO TOTAL (II) | 53 440.00 | 73 360.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 184.00 | 14 826.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 184.00 | 14 826.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 819 452.00 | 1 267 316.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 671.00 | 1 642 231.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 484.00 | 116 484.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 711.00 | 1 026 279.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 603 078.00 | 870 519.00 | ||
EA Autres dettes | 1 065.00 | 37 725.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 000.00 | 975 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 436 461.00 | 5 936 463.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 103.00 | 8 225 797.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 815.00 | 4 593 005.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 613.00 | 279 202.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 530 268.00 | 751 139.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 412.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 160.00 | 145 034.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 920.00 | 70 695.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 760.00 | 966 869.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 281 407.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 412.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 751 139.00 | 136 234.00 | 551 821.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 258 615.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 751 139.00 | 136 234.00 | 4 384 255.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 097 337.00 | 361 738.00 | 1 459 075.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 358.00 | 14 846.00 | 227 204.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 275.00 | 72 004.00 | 89 488.00 | 414 791.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 970.00 | 448 589.00 | 89 488.00 | 2 101 070.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 816.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 689.00 | 2 872.00 | 9 816.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 184.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 826.00 | 11 184.00 | 14 826.00 | 11 184.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 939.00 | 5 939.00 | 11 879.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 677.00 | |||
6T Sur comptes clients | 112 000.00 | 2 379.00 | 109 621.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 939.00 | 11 616.00 | 2 379.00 | 127 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 454.00 | 22 800.00 | 20 077.00 | 148 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 123.00 | 17 204.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 677.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 872.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 200 239.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 43 316.00 | 17 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 109 621.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 617 608.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 158 367.00 | |||
VB T. V. A. | 185 905.00 | |||
VP Divers | 14 549.00 | |||
VC Groupe et associés | 202 221.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 066.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 235.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 128.00 | 2 202 610.00 | 535 518.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 819 452.00 | 54 447.00 | 1 765 005.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 010.00 | 41 010.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 660.00 | 1 047 020.00 | 62 640.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 058.00 | 66 058.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 711.00 | 614 711.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 192 015.00 | 192 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 871.00 | 163 871.00 | ||
VW T.V.A. | 201 389.00 | 201 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 803.00 | 45 803.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 426.00 | 50 426.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 131 000.00 | 131 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 436 460.00 | 2 608 815.00 | 1 827 645.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 005.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 083.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||