TAIS
Dépôt
| Dénomination | TAIS |
| Siren | 421345638 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17639 |
| Numéro de Gestion | 1999B01894 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 331.00 | 9 331.00 | 100.00 | |
AH Fonds commercial | 15 559 386.00 | 12 017 545.00 | 3 541 842.00 | 4 184 664.00 |
AN Terrains | 3 419 774.00 | 2 109 759.00 | 1 310 015.00 | 1 366 653.00 |
AP Constructions | 15 226 409.00 | 11 731 413.00 | 3 494 996.00 | 3 964 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 918 190.00 | 11 582 480.00 | 2 335 710.00 | 2 866 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 640 350.00 | 23 779 314.00 | 3 861 037.00 | 4 475 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 927 943.00 | 1 927 943.00 | 289 972.00 | |
CU Autres participations | 11 515 000.00 | 11 515 000.00 | 11 515 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 179 060.00 | 179 060.00 | 178 336.00 | |
BJ TOTAL (I) | 89 395 444.00 | 61 229 842.00 | 28 165 601.00 | 28 841 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 364.00 | 106 364.00 | 132 500.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 658.00 | 202 658.00 | 179 706.00 | |
BT Marchandises | 122 579.00 | 122 579.00 | 91 167.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 423.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 38 599 400.00 | 2 684 245.00 | 35 915 154.00 | 35 475 298.00 |
BZ Autres créances | 10 513 995.00 | 10 513 995.00 | 10 910 661.00 | |
CF Disponibilités | 37 495.00 | 37 495.00 | 76 356.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 154 916.00 | 154 916.00 | 209 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 737 406.00 | 2 684 245.00 | 47 053 161.00 | 47 081 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 132 850.00 | 63 914 087.00 | 75 218 762.00 | 75 922 523.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 335 000.00 | 3 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 788.00 | -69 909.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 092 725.00 | -11 396 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | -13 759 512.00 | -7 666 788.00 | ||
DP Provisions pour risques | 899 935.00 | 602 249.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 488 948.00 | 2 354 168.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 388 883.00 | 2 956 417.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 367 831.00 | 40 532 385.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 355.00 | 353 653.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 951 012.00 | 27 918 103.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 830 258.00 | 11 185 055.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 464.00 | |||
EA Autres dettes | 474 471.00 | 643 698.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 85 589 392.00 | 80 632 894.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 218 762.00 | 75 922 523.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 288 567.00 | 7 288 567.00 | 7 161 977.00 | |
FG Production vendue services | 81 140 817.00 | 81 140 817.00 | 84 393 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 429 384.00 | 88 429 384.00 | 91 555 330.00 | |
FM Production stockée | 22 953.00 | 7 464.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 205.00 | 28 384.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 691 580.00 | 422 268.00 | ||
FQ Autres produits | 18 690.00 | 3 168.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 89 174 811.00 | 92 016 615.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 969 274.00 | 4 351 814.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -99 358.00 | -13 653.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 837 655.00 | 1 789 330.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 94 083.00 | 119 492.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 70 953 200.00 | 66 328 821.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475 642.00 | 1 525 766.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 081 128.00 | 14 766 944.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 499 986.00 | 9 287 774.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 327 102.00 | 3 944 632.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 437 946.00 | 544 758.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 262 801.00 | 357 461.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 661 903.00 | 410 252.00 | ||
GE Autres charges | 114 302.00 | 139 960.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 105 615 664.00 | 103 553 352.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 440 852.00 | -11 536 737.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 178 862.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 340.00 | 3 239.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 340.00 | 182 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 255 619.00 | 224 954.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 255 619.00 | 224 954.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -251 279.00 | -42 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 692 131.00 | -11 579 590.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 015.00 | 133 389.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 015.00 | 134 456.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 356.00 | 23 195.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 558.00 | 826 851.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 926.00 | 850 046.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 910.00 | -715 591.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000 317.00 | -898 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 306 167.00 | 92 333 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 398 891.00 | 103 730 050.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 092 725.00 | -11 396 879.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 744 115.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 157 189.00 | 2 736 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 693 336.00 | 724.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 594 640.00 | 2 737 168.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 398.00 | 15 568 717.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 162 172.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 967.00 | 62 132 667.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 694 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 936 364.00 | 89 395 444.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 953 871.00 | 521 827.00 | 175 398.00 | 11 300 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 770 239.00 | 2 806 287.00 | 2 690 408.00 | 48 886 117.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 724 110.00 | 3 328 113.00 | 2 865 806.00 | 60 186 417.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 303 106.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 198 034.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 887 743.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 956 417.00 | 661 903.00 | 229 437.00 | 3 388 883.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 605 479.00 | 121 096.00 | 726 575.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 423 662.00 | 316 850.00 | 423 662.00 | 316 850.00 |
6T Sur comptes clients | 2 448 620.00 | 262 801.00 | 27 176.00 | 2 684 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 477 761.00 | 700 747.00 | 450 838.00 | 3 727 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 434 178.00 | 1 362 650.00 | 680 275.00 | 7 116 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 362 650.00 | 680 275.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 179 060.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 294 444.00 | |||
UX Autres créances clients | 38 304 956.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 51 110.00 | |||
VB T. V. A. | 3 796 563.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 376 317.00 | |||
VP Divers | 387 708.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 698 099.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204 198.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 154 916.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 447 370.00 | 49 268 311.00 | 179 060.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 609.00 | 42 091.00 | 105 518.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 951 012.00 | 19 951 012.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 949 100.00 | 949 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156 472.00 | 2 156 472.00 | ||
VW T.V.A. | 6 019 500.00 | 6 019 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705 186.00 | 1 705 186.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 464.00 | 411 464.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 220 221.00 | 53 220 221.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 471.00 | 474 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 035 036.00 | 84 929 518.00 | 105 518.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 474.00 | |||