French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

VALECO

Dépôt

DénominationVALECO
Siren421377946
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt5373
Numéro de Gestion1999B00028
Code Activité7112B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/05/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34080 MONTPELLIER
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 68 924.00 60 272.00 8 652.00 857.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 36 726.00 36 726.00 9 012.00
AP Constructions 1 707 509.00 363 273.00 1 344 236.00 1 417 552.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 263 852.00 28 588.00 235 264.00 247 268.00
AT Autres immobilisations corporelles 756 063.00 356 603.00 399 460.00 212 725.00
CU Autres participations 8 678 490.00 284 224.00 8 394 266.00 8 383 288.00
BD Autres titres immobilisés 19 216 709.00 19 216 709.00 7 115 710.00
BH Autres immobilisations financières 56 707.00 56 707.00 37 466.00
BJ TOTAL (I) 30 784 979.00 1 092 960.00 29 692 019.00 17 423 878.00
BN En cours de production de biens 445 871.00 438 393.00 7 478.00
BX Clients et comptes rattachés 2 442 573.00 2 442 573.00 4 863 425.00
BZ Autres créances 31 650 031.00 2 338 811.00 29 311 220.00 26 359 890.00
CB Capital souscrit et appelé, non versé -478.00 -478.00
CF Disponibilités 10 762 735.00 10 762 735.00 10 038 625.00
CH Charges constatées d’avance 41 426.00 41 426.00 30 079.00
CJ TOTAL (II) 45 342 157.00 2 777 204.00 42 564 954.00 41 292 019.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 3 107.00 3 107.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 76 130 243.00 3 870 163.00 72 260 080.00 58 715 896.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 11 192 751.00 11 192 751.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 17 821 196.00 17 821 196.00
DD Réserve légale (1) 1 037 326.00 447 706.00
DH Report à nouveau 15 020 548.00 5 817 760.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 16 118 667.00 11 792 408.00
DJ Subventions d’investissement 31 500.00 33 250.00
DL TOTAL (I) 61 221 988.00 47 105 070.00
DP Provisions pour risques 3 107.00
DR TOTAL (IV) 3 107.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 474 745.00 1 669 060.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 239 592.00 3 618 373.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 723 193.00 627 180.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 560 272.00 4 358 347.00
EA Autres dettes 6 708.00 1 188 304.00
EC TOTAL (IV) 11 004 510.00 11 461 263.00
ED (V) 30 475.00 149 562.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 72 260 080.00 58 715 896.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 9 731 986.00 9 991 101.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 37 393.00 37 393.00 26 612.00
FG Production vendue services 14 251 785.00 14 251 785.00 11 929 314.00
FJ Chiffres d’affaires nets 14 289 178.00 14 289 178.00 11 955 926.00
FM Production stockée 445 871.00
FO Subventions d’exploitation 5 628.00 1 879.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6 297.00 484.00
FQ Autres produits 103.00 476.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 747 077.00 11 958 766.00
FW Autres achats et charges externes 3 804 399.00 2 693 381.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 259 338.00 215 869.00
FY Salaires et traitements 1 313 816.00 974 755.00
FZ Charges sociales 544 071.00 404 209.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 188 687.00 134 425.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 438 393.00
GE Autres charges 3 038.00 679.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 551 741.00 4 423 319.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 8 195 336.00 7 535 447.00
GJ Produits financiers de participations 3 480 420.00 2 211 090.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1 124 459.00 114 710.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 587 667.00 462 770.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 330 571.00
GN Différences positives de change 17 895.00
GP Total des produits financiers (V) 5 210 441.00 3 119 141.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 943 657.00 600 137.00
GR Intérêts et charges assimilées 141 050.00 688 210.00
GS Différences négatives de change 384.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 2.00
GU Total des charges financières (VI) 1 085 091.00 1 288 347.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 4 125 350.00 1 830 795.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 12 320 686.00 9 366 242.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 27 955.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 728 228.00 6 867 607.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 60 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 6 816 183.00 6 867 607.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 13 708.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 64 200.00 1 802 320.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 77 908.00 1 802 320.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 6 738 275.00 5 065 287.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 940 294.00 2 639 121.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 26 773 701.00 21 945 515.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 655 034.00 10 153 107.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 16 118 667.00 11 792 408.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66 016.00 48 646.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 479 960.00 285 978.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15 819 188.00 12 136 918.00
0G ACQUISITIONS Total Général 18 365 164.00 12 471 541.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 012.00 105 650.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 38 514.00 2 727 424.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 4 200.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 200.00 27 951 906.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 9 012.00 42 714.00 30 784 979.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 56 147.00 4 125.00 60 272.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 602 415.00 184 562.00 38 514.00 748 464.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 658 563.00 188 687.00 38 514.00 808 736.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4T Provisions pour perte de change 3 107.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 3 107.00 3 107.00
9U sur immobilisations – titres de participation 284 224.00
6N Sur stocks et en cours 438 393.00 438 393.00
6T Sur comptes clients 3 500.00 3 500.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 459 760.00 939 050.00 60 000.00 2 338 811.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 745 984.00 1 378 943.00 63 500.00 3 061 427.00
7C TOTAL GENERAL 1 745 984.00 1 382 050.00 63 500.00 3 064 534.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 438 393.00 3 500.00
UG ‐ Financières 943 657.00
UJ ‐ Exceptionnelles 60 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 56 707.00
UX Autres créances clients 2 442 573.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 922.00
VB T. V. A. 322 190.00
VC Groupe et associés 31 253 858.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 72 060.00
VS Charges constatées d’avance 41 426.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 34 190 737.00 34 134 030.00 56 707.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 474 745.00 228 880.00 656 634.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 723 193.00 1 723 193.00
8C Personnel et comptes rattachés 94 068.00 94 068.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 216 619.00 216 619.00
8E Impôts sur les bénéfices 821 576.00 821 576.00
VW T.V.A. 369 065.00 369 065.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 58 944.00 58 944.00
VI Groupe et associés 6 240 070.00 6 240 070.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6 708.00 6 708.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 004 988.00 9 759 123.00 656 634.00 589 231.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 193 047.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 27.00