VALECO
Dépôt
| Dénomination | VALECO |
| Siren | 421377946 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 5373 |
| Numéro de Gestion | 1999B00028 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34080 MONTPELLIER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 924.00 | 60 272.00 | 8 652.00 | 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 726.00 | 36 726.00 | 9 012.00 | |
AP Constructions | 1 707 509.00 | 363 273.00 | 1 344 236.00 | 1 417 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 852.00 | 28 588.00 | 235 264.00 | 247 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 063.00 | 356 603.00 | 399 460.00 | 212 725.00 |
CU Autres participations | 8 678 490.00 | 284 224.00 | 8 394 266.00 | 8 383 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 216 709.00 | 19 216 709.00 | 7 115 710.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 707.00 | 56 707.00 | 37 466.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 784 979.00 | 1 092 960.00 | 29 692 019.00 | 17 423 878.00 |
BN En cours de production de biens | 445 871.00 | 438 393.00 | 7 478.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 573.00 | 2 442 573.00 | 4 863 425.00 | |
BZ Autres créances | 31 650 031.00 | 2 338 811.00 | 29 311 220.00 | 26 359 890.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -478.00 | -478.00 | ||
CF Disponibilités | 10 762 735.00 | 10 762 735.00 | 10 038 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 426.00 | 41 426.00 | 30 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 342 157.00 | 2 777 204.00 | 42 564 954.00 | 41 292 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 107.00 | 3 107.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 130 243.00 | 3 870 163.00 | 72 260 080.00 | 58 715 896.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 192 751.00 | 11 192 751.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 821 196.00 | 17 821 196.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 037 326.00 | 447 706.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 020 548.00 | 5 817 760.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 118 667.00 | 11 792 408.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 31 500.00 | 33 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 221 988.00 | 47 105 070.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 107.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 107.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 745.00 | 1 669 060.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 239 592.00 | 3 618 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 193.00 | 627 180.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560 272.00 | 4 358 347.00 | ||
EA Autres dettes | 6 708.00 | 1 188 304.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 004 510.00 | 11 461 263.00 | ||
ED (V) | 30 475.00 | 149 562.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 260 080.00 | 58 715 896.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 731 986.00 | 9 991 101.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 37 393.00 | 37 393.00 | 26 612.00 | |
FG Production vendue services | 14 251 785.00 | 14 251 785.00 | 11 929 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 289 178.00 | 14 289 178.00 | 11 955 926.00 | |
FM Production stockée | 445 871.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 628.00 | 1 879.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 297.00 | 484.00 | ||
FQ Autres produits | 103.00 | 476.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 747 077.00 | 11 958 766.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 804 399.00 | 2 693 381.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 259 338.00 | 215 869.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 313 816.00 | 974 755.00 | ||
FZ Charges sociales | 544 071.00 | 404 209.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 687.00 | 134 425.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 438 393.00 | |||
GE Autres charges | 3 038.00 | 679.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 551 741.00 | 4 423 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 195 336.00 | 7 535 447.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 480 420.00 | 2 211 090.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 124 459.00 | 114 710.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 587 667.00 | 462 770.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 571.00 | |||
GN Différences positives de change | 17 895.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 210 441.00 | 3 119 141.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 943 657.00 | 600 137.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 141 050.00 | 688 210.00 | ||
GS Différences négatives de change | 384.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 085 091.00 | 1 288 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 125 350.00 | 1 830 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 320 686.00 | 9 366 242.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 955.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 728 228.00 | 6 867 607.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 816 183.00 | 6 867 607.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 708.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 200.00 | 1 802 320.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 908.00 | 1 802 320.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 738 275.00 | 5 065 287.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940 294.00 | 2 639 121.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 773 701.00 | 21 945 515.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 655 034.00 | 10 153 107.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 118 667.00 | 11 792 408.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 016.00 | 48 646.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 960.00 | 285 978.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 819 188.00 | 12 136 918.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 365 164.00 | 12 471 541.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 012.00 | 105 650.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 514.00 | 2 727 424.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | 27 951 906.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 012.00 | 42 714.00 | 30 784 979.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 147.00 | 4 125.00 | 60 272.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 415.00 | 184 562.00 | 38 514.00 | 748 464.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 563.00 | 188 687.00 | 38 514.00 | 808 736.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 3 107.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 107.00 | 3 107.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 284 224.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 438 393.00 | 438 393.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 459 760.00 | 939 050.00 | 60 000.00 | 2 338 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745 984.00 | 1 378 943.00 | 63 500.00 | 3 061 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745 984.00 | 1 382 050.00 | 63 500.00 | 3 064 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 438 393.00 | 3 500.00 | ||
UG ‐ Financières | 943 657.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 707.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 442 573.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | |||
VB T. V. A. | 322 190.00 | |||
VC Groupe et associés | 31 253 858.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 060.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 426.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 190 737.00 | 34 134 030.00 | 56 707.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 745.00 | 228 880.00 | 656 634.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 193.00 | 1 723 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 068.00 | 94 068.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 619.00 | 216 619.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 821 576.00 | 821 576.00 | ||
VW T.V.A. | 369 065.00 | 369 065.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 944.00 | 58 944.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 240 070.00 | 6 240 070.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 708.00 | 6 708.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 004 988.00 | 9 759 123.00 | 656 634.00 | 589 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 047.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||