CIMLEC INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | CIMLEC INDUSTRIE |
| Siren | 421409236 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 11000 |
| Numéro de Gestion | 1999B00049 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78130 LES MUREAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 67 544.00 | 67 544.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 238.00 | 10 238.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 992.00 | 441 277.00 | 42 715.00 | 20 291.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | 77 749.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 081.00 | 722.00 | 25 359.00 | |
AN Terrains | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AP Constructions | 1 266 061.00 | 1 164 218.00 | 101 844.00 | 111 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 156.00 | 1 022 373.00 | 150 782.00 | 116 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 209.00 | 1 394 337.00 | 281 872.00 | 252 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 240.00 | 21 240.00 | 9 185.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 596 954.00 | 306 846.00 | 5 290 107.00 | 2 325 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 496.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 16 010.00 | 16 010.00 | 16 010.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 170 077.00 | 170 077.00 | 170 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 600 556.00 | 4 485 305.00 | 6 115 252.00 | 3 139 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 622.00 | 503 640.00 | 167 982.00 | 191 009.00 |
BN En cours de production de biens | 22 748.00 | 22 748.00 | 11 763.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 071.00 | 36 071.00 | 28 170.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 015 703.00 | 457 023.00 | 7 558 679.00 | 6 341 831.00 |
BZ Autres créances | 8 483 971.00 | 5 906 419.00 | 2 577 552.00 | 5 475 069.00 |
CF Disponibilités | 1 157 539.00 | 1 157 539.00 | 565 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 511.00 | 51 511.00 | 29 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 439 163.00 | 6 867 082.00 | 11 572 081.00 | 12 642 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 039 719.00 | 11 352 387.00 | 17 687 332.00 | 15 782 361.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 659 349.00 | -419 149.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515 018.00 | 1 078 499.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 629 367.00 | 2 114 349.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151 934.00 | 264 948.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 142 660.00 | 122 859.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 294 594.00 | 387 807.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 436 409.00 | 3 298 317.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 950.00 | 178 396.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 617 107.00 | 4 435 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 933 208.00 | 3 722 249.00 | ||
EA Autres dettes | 75 576.00 | 61 521.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 191 122.00 | 1 584 719.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 763 371.00 | 13 280 205.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 687 332.00 | 15 782 361.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 23 181 017.00 | 23 181 017.00 | 22 501 725.00 | |
FM Production stockée | 10 985.00 | 11 763.00 | ||
FN Production immobilisée | 96 578.00 | 92 250.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 055.00 | 16 395.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 860 136.00 | 2 160 385.00 | ||
FQ Autres produits | 118.00 | 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 161 888.00 | 24 782 642.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 568 959.00 | 4 525 147.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 698.00 | 278 082.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 090 464.00 | 8 293 906.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 514 131.00 | 425 136.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 121 673.00 | 6 776 661.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 780 816.00 | 2 679 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 259.00 | 140 750.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 366 920.00 | 275 444.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 438.00 | 154 760.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 320 356.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 743 968.00 | 23 869 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 417 920.00 | 913 375.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39 364.00 | 30 913.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 219 981.00 | 300 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 126.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 259 345.00 | 881 039.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 520.00 | 132 656.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 494.00 | 107 975.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 130 014.00 | 240 631.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 129 331.00 | 640 408.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 547 251.00 | 1 553 783.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 399.00 | 24 429.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 7 079.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 899.00 | 31 508.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 019.00 | 626 925.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 868.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 019.00 | 634 793.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 119.00 | -603 284.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 886.00 | -128 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 488 133.00 | 25 695 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 973 115.00 | 24 616 690.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515 018.00 | 1 078 499.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 000.00 | 59 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 941 000.00 | 223 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886 000.00 | 3 003 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 434 000.00 | 3 285 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 4 152 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 000.00 | 5 783 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 000.00 | 10 601 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 000.00 | 11 000.00 | 520 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436 000.00 | 157 000.00 | 12 000.00 | 3 581 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 000.00 | 168 000.00 | 12 000.00 | 4 178 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 28 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 267 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 000.00 | 158 000.00 | 252 000.00 | 295 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 710 000.00 | 350 000.00 | 306 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 455 000.00 | 318 000.00 | 269 000.00 | 504 000.00 |
6T Sur comptes clients | 409 000.00 | 49 000.00 | 1 000.00 | 457 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 906 000.00 | 5 906 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 042 000.00 | 402 000.00 | 270 000.00 | 7 174 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 430 000.00 | 561 000.00 | 522 000.00 | 7 469 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 525 000.00 | 522 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 35 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 170 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 699 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202 000.00 | |||
VB T. V. A. | 426 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 099 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 430 000.00 | 13 101 000.00 | 7 328 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 617 000.00 | 3 617 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 000.00 | 922 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821 000.00 | 1 821 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 438 000.00 | 341 000.00 | 3 097 000.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 2 191 000.00 | 2 191 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 444 000.00 | 14 347 000.00 | 3 097 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | |||