CIMLEC INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | CIMLEC INDUSTRIE |
| Siren | 421409236 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 17347 |
| Numéro de Gestion | 1999B00049 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78130 Les Mureaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 67 544.00 | 67 544.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 355 539.00 | 1 282 858.00 | 72 680.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 211.00 | 454 189.00 | 80 022.00 | 46 620.00 |
AH Fonds commercial | 5 524 299.00 | 531 749.00 | 4 992 550.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 313.00 | 106 821.00 | 12 493.00 | 17 531.00 |
AN Terrains | 15 841.00 | 243.00 | 15 598.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 163 148.00 | 1 126 174.00 | 36 973.00 | 94 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 248.00 | 1 346 424.00 | 219 824.00 | 239 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 591.00 | 997 521.00 | 247 070.00 | 298 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 506.00 | |||
CU Autres participations | 734 606.00 | 734 606.00 | 4 823 776.00 | |
BF Prêts | 90 009.00 | 90 009.00 | 30 087.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 270 080.00 | 270 080.00 | 283 234.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 685 429.00 | 5 913 524.00 | 6 771 905.00 | 5 855 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182 133.00 | 672 182.00 | 509 951.00 | 194 606.00 |
BN En cours de production de biens | 232 522.00 | 166 942.00 | 65 580.00 | 25 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 276.00 | 419 276.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 935.00 | 122 935.00 | 95 276.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 664 526.00 | 191 266.00 | 10 473 260.00 | 10 498 580.00 |
BZ Autres créances | 1 979 094.00 | 1 979 094.00 | 1 945 088.00 | |
CF Disponibilités | 956 850.00 | 956 850.00 | 428 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 647 778.00 | 647 778.00 | 298 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 205 113.00 | 1 449 666.00 | 14 755 447.00 | 13 486 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 890 542.00 | 7 363 190.00 | 21 527 352.00 | 19 341 553.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 400 536.00 | 1 195 114.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 028 973.00 | 205 422.00 | ||
DK Provisions réglementées | 52 215.00 | |||
DL TOTAL (I) | 968 778.00 | 2 945 536.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 110 689.00 | 962 631.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 746 955.00 | 1 599 881.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 857 644.00 | 2 562 512.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 481.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674 736.00 | 205 856.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 059.00 | 2 359 865.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 032 144.00 | 4 455 085.00 | ||
EA Autres dettes | 2 343 274.00 | 3 819 762.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 622 717.00 | 2 751 839.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 700 930.00 | 13 833 504.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 527 352.00 | 19 341 553.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 26 858 810.00 | |||
FG Production vendue services | 28 851 675.00 | 1 683 779.00 | 30 535 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 851 675.00 | 1 683 779.00 | 30 535 454.00 | 26 858 810.00 |
FM Production stockée | -101 741.00 | -2 477.00 | ||
FN Production immobilisée | 20 382.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 835 335.00 | 1 513 229.00 | ||
FQ Autres produits | 99 220.00 | 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 368 268.00 | 28 393 137.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 553 082.00 | 6 051 331.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 151 225.00 | -73 211.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 918 423.00 | 8 957 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 660 859.00 | 491 521.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 357 249.00 | 8 165 973.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 271 009.00 | 3 417 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 515 615.00 | 255 557.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 353 766.00 | 54 582.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 960 329.00 | 1 009 312.00 | ||
GE Autres charges | 664 075.00 | 113.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 405 630.00 | 28 329 678.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 037 363.00 | 63 459.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 233.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56.00 | 200 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 733 378.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 56.00 | 944 611.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 144.00 | 11 325.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 736.00 | 56 945.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 880.00 | 68 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 824.00 | 876 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 055 186.00 | 939 801.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | 120 779.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | 140 779.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 32 341.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 773 178.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 805 519.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | -664 741.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 453.00 | 69 638.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 369 279.00 | 29 478 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 398 252.00 | 29 273 105.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 028 973.00 | 205 422.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 782.00 | 1 345 301.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 483.00 | 5 775 030.00 | 36 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491 201.00 | 499 832.00 | 5 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 137 096.00 | -4 053 374.00 | 67 313.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 072 562.00 | 3 566 789.00 | 108 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 423 083.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 177 823.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 506.00 | 3 989 828.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 340.00 | 1 094 695.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 846.00 | 12 685 429.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 782.00 | 1 128 327.00 | 144 293.00 | 1 350 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 333.00 | 263 907.00 | 72 519.00 | 638 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 837 187.00 | 334 373.00 | 298 803.00 | 3 470 363.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 217 302.00 | 1 726 607.00 | 515 615.00 | 5 459 524.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 52 215.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 52 215.00 | 52 215.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 1 619 145.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 97 544.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 328 155.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 107 800.00 | 311 000.00 | 418 800.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 394 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 799 180.00 | 976 473.00 | 918 009.00 | 4 857 644.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 454 000.00 | 454 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 208 265.00 | 1 258 400.00 | 1 208 265.00 | 1 258 400.00 |
6T Sur comptes clients | 787 837.00 | 95 366.00 | 691 937.00 | 191 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450 102.00 | 1 353 766.00 | 1 900 202.00 | 1 903 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 301 497.00 | 2 330 239.00 | 2 818 211.00 | 6 813 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 314 095.00 | 2 818 211.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 144.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 90 009.00 | 90 009.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 270 080.00 | 270 080.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 491.00 | 39 491.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 625 034.00 | 10 556 526.00 | 68 509.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 191.00 | 62 191.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | 9 936.00 | ||
VB T. V. A. | 636 208.00 | 636 208.00 | ||
VP Divers | 122 035.00 | 122 035.00 | ||
VC Groupe et associés | 923 655.00 | 923 655.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 037.00 | 23 037.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 647 778.00 | 647 778.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 449 455.00 | 12 981 366.00 | 468 089.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 059.00 | 3 028 059.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 862 402.00 | 2 862 402.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 778 373.00 | 1 778 373.00 | ||
VW T.V.A. | 2 231 511.00 | 2 231 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 858.00 | 159 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343 274.00 | 2 343 274.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 622 717.00 | 2 622 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 026 194.00 | 15 026 194.00 | ||