STAPHYT REGULATORY
Dépôt
| Dénomination | STAPHYT REGULATORY |
| Siren | 421556309 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7919 |
| Numéro de Gestion | 2015B01149 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62860 Inchy-en-Artois |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 505.00 | 16 804.00 | 701.00 | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 020.00 | 45 095.00 | 3 925.00 | 4 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 66 526.00 | 61 899.00 | 4 626.00 | 6 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 184.00 | 1 936.00 | 1 205 248.00 | 1 104 147.00 |
BZ Autres créances | 1 394 291.00 | 1 394 291.00 | 1 207 191.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 602.00 | 112 602.00 | 112 451.00 | |
CF Disponibilités | 456 745.00 | 456 745.00 | 452 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 873.00 | 12 873.00 | 3 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 183 696.00 | 1 936.00 | 3 181 760.00 | 2 879 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 222.00 | 63 835.00 | 3 186 387.00 | 2 885 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 999 031.00 | 788 932.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 001.00 | 410 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 290 532.00 | 1 226 531.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 68 768.00 | 62 844.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 768.00 | 62 844.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 654.00 | 1 013 928.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 500 212.00 | 579 598.00 | ||
EA Autres dettes | 5 220.00 | 2 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 827 086.00 | 1 596 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 387.00 | 2 885 824.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 086.00 | 1 596 449.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 895 287.00 | 736 283.00 | 2 631 570.00 | 2 433 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 287.00 | 736 283.00 | 2 631 570.00 | 2 433 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 427.00 | 15 820.00 | ||
FQ Autres produits | 8 126.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 664 122.00 | 2 449 276.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 391 781.00 | 1 101 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 610.00 | 57 486.00 | ||
FY Salaires et traitements | 852 869.00 | 798 239.00 | ||
FZ Charges sociales | 319 742.00 | 337 018.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 838.00 | 6 085.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 056.00 | |||
GE Autres charges | 156.00 | 131.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 606 052.00 | 2 300 376.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 070.00 | 148 900.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 243.00 | 15 333.00 | ||
GN Différences positives de change | 181.00 | 108.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 424.00 | 15 441.00 | ||
GS Différences négatives de change | 414.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 414.00 | 77.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 009.00 | 15 364.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 079.00 | 164 264.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 924.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 014.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 014.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -193 936.00 | -245 835.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 546.00 | 2 464 718.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 545.00 | 2 054 618.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 001.00 | 410 099.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 505.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 069.00 | 2 951.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 664.00 | 2 951.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 505.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 020.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 090.00 | 66 526.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 697.00 | 107.00 | 16 804.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 364.00 | 3 731.00 | 45 095.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 061.00 | 3 838.00 | 61 899.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 768.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 844.00 | 5 924.00 | 68 768.00 | |
6T Sur comptes clients | 880.00 | 1 056.00 | 1 936.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | 1 056.00 | 1 936.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 63 724.00 | 6 980.00 | 70 704.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 056.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 924.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 147.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 205 037.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 769.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 277 757.00 | |||
VB T. V. A. | 328 991.00 | |||
VC Groupe et associés | 773 774.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 873.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 348.00 | 2 614 348.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 654.00 | 1 321 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 585.00 | 110 585.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 892.00 | 121 892.00 | ||
VW T.V.A. | 267 735.00 | 267 735.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 086.00 | 1 827 086.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||