STAPHYT REGULATORY
Dépôt
| Dénomination | STAPHYT REGULATORY |
| Siren | 421556309 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4881 |
| Numéro de Gestion | 2015B01149 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62860 Inchy-en-Artois |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 588.00 | 487.00 | 594.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 989.00 | 157 989.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 38 654.00 | 30 635.00 | 8 019.00 | 7 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 224 219.00 | 31 223.00 | 192 995.00 | 8 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604 052.00 | 10 472.00 | 2 593 581.00 | 1 774 208.00 |
BZ Autres créances | 1 861 341.00 | 1 861 341.00 | 1 544 943.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 484.00 | |
CF Disponibilités | 421 977.00 | 421 977.00 | 386 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 628 029.00 | 628 029.00 | 1 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 526 069.00 | 10 472.00 | 5 515 598.00 | 3 717 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 288.00 | 41 695.00 | 5 708 593.00 | 3 725 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 071 516.00 | 1 063 032.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 714.00 | 208 484.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 527 730.00 | 1 299 016.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 82 194.00 | 52 754.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 82 194.00 | 52 754.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 648.00 | 1 383 181.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 552 163.00 | 406 860.00 | ||
EA Autres dettes | 226 596.00 | 110 847.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 263 261.00 | 472 984.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 098 668.00 | 2 373 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 593.00 | 3 725 643.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 098 668.00 | 2 373 873.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 532 318.00 | 1 838 095.00 | 4 370 413.00 | 3 039 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 318.00 | 1 838 095.00 | 4 370 413.00 | 3 039 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 470.00 | 7 026.00 | ||
FQ Autres produits | 1 640.00 | 450.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 375 524.00 | 3 047 442.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 870 401.00 | 1 967 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 795.00 | 46 750.00 | ||
FY Salaires et traitements | 869 833.00 | 747 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 296 626.00 | 281 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 714.00 | 2 626.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 142.00 | 5 330.00 | ||
GE Autres charges | 2 313.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 110 822.00 | 3 051 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 264 702.00 | -4 421.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 193.00 | 20 469.00 | ||
GN Différences positives de change | 154.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 347.00 | 20 480.00 | ||
GS Différences négatives de change | 187.00 | 569.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 187.00 | 569.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 160.00 | 19 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 291 861.00 | 15 490.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 014.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 014.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 787.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 787.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 787.00 | 16 014.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -147 640.00 | -176 980.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 871.00 | 3 083 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974 157.00 | 2 875 453.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 714.00 | 208 484.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 505.00 | 180 489.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 495.00 | 10 131.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 000.00 | 394 620.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 911.00 | 107.00 | 16 430.00 | 588.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 911.00 | 107.00 | 16 430.00 | 588.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 194.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 754.00 | 29 440.00 | 82 194.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 266.00 | 5 142.00 | 1 936.00 | 10 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 266.00 | 5 142.00 | 1 936.00 | 10 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 020.00 | 34 582.00 | 1 936.00 | 92 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 142.00 | 1 936.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 787.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 566.00 | 12 566.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 591 486.00 | 2 591 486.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 355.00 | 2 355.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 631.00 | 32 631.00 | ||
VB T. V. A. | 426 692.00 | 426 692.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 399 574.00 | 1 399 574.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 628 029.00 | 628 029.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 097 422.00 | 5 097 422.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 648.00 | 2 056 648.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 211.00 | 142 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 393.00 | 109 393.00 | ||
VW T.V.A. | 273 842.00 | 273 842.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 717.00 | 26 717.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 596.00 | 226 596.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 263 261.00 | 1 263 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 668.00 | 4 098 668.00 | ||