HOLDING SAINTE MARIE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING SAINTE MARIE |
| Siren | 421687740 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 909 |
| Numéro de Gestion | 1999B00007 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08370 MOIRY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 281 772.00 | 8 052.00 | 273 720.00 | 276 478.00 |
AP Constructions | 349 192.00 | 64 019.00 | 285 174.00 | 302 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 321.00 | 24 516.00 | 21 805.00 | 29 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 918.00 | 31 763.00 | 3 154.00 | 4 080.00 |
AX Avances et acomptes | 46 400.00 | 46 400.00 | ||
CU Autres participations | 12 233 585.00 | 12 233 585.00 | 12 233 585.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 592 020.00 | 592 020.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 584 209.00 | 128 351.00 | 13 455 858.00 | 12 846 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190 523.00 | 1 190 523.00 | 1 197 389.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 951.00 | 119 951.00 | 196 499.00 | |
BZ Autres créances | 108 033.00 | 108 033.00 | 320 717.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 695.00 | |||
CF Disponibilités | 16 009 498.00 | 16 009 498.00 | 14 984 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 428 567.00 | 17 428 567.00 | 17 040 033.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 012 776.00 | 128 351.00 | 30 884 425.00 | 29 886 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DG Autres réserves | 25 112 641.00 | 22 374 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 277.00 | 2 737 649.00 | ||
DK Provisions réglementées | 41 493.00 | 32 209.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 520 411.00 | 28 499 850.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 64 961.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 64 961.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 233.00 | 595 629.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 770.00 | 43 627.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 729 234.00 | 672 774.00 | ||
EA Autres dettes | 21 581.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 197.00 | 9 197.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 364 015.00 | 1 321 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 884 425.00 | 29 886 037.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 015.00 | 1 319 406.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 265 891.00 | 1 265 891.00 | 1 436 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 891.00 | 1 265 891.00 | 1 436 448.00 | |
FQ Autres produits | 34 377.00 | 32 673.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 300 269.00 | 1 469 121.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 295.00 | 36 831.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 196 686.00 | 128 090.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 709.00 | 20 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 972 581.00 | 941 002.00 | ||
FZ Charges sociales | 496 483.00 | 485 869.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 705.00 | 32 297.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 41 102.00 | |||
GE Autres charges | 43 123.00 | 52 009.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 792 582.00 | 1 738 185.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -492 313.00 | -269 064.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 71 343.00 | 52 900.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 243 233.00 | 2 792 315.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 158 178.00 | 259 251.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 590.00 | 410.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 014.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 428 015.00 | 3 051 976.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 452.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 523.00 | 53 054.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 665.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 188.00 | 57 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 412 827.00 | 2 994 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 991 856.00 | 2 778 306.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 073.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 961.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 534.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 829.00 | 8 423.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 284.00 | 9 284.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 113.00 | 17 707.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 421.00 | -17 707.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 22 950.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 160.00 | 4 573 997.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 883.00 | 1 836 348.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 277.00 | 2 737 649.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 250.00 | 48 540.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 233 585.00 | 592 020.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 958 210.00 | 640 560.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 186.00 | 758 604.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 825 605.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 561.00 | 13 584 209.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 3 375.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 831.00 | 30 705.00 | 11 186.00 | 128 351.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 206.00 | 30 705.00 | 14 561.00 | 128 351.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 41 493.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 32 209.00 | 9 284.00 | 41 493.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 961.00 | 64 961.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 590.00 | 5 590.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 590.00 | 5 590.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 102 760.00 | 9 284.00 | 70 551.00 | 41 493.00 |
UG ‐ Financières | 5 590.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 284.00 | 64 961.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 119 951.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 041.00 | |||
VB T. V. A. | 7 548.00 | |||
VP Divers | 4 281.00 | |||
VC Groupe et associés | 46 447.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 546.00 | 222 546.00 | 6 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820.00 | 1 820.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 770.00 | 65 770.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 361 050.00 | 361 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 516.00 | 327 516.00 | ||
VW T.V.A. | 25 937.00 | 25 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 732.00 | 14 732.00 | ||
VI Groupe et associés | 536 413.00 | 536 413.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 581.00 | 21 581.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 197.00 | 9 197.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 015.00 | 1 364 015.00 | ||