HOLDING SAINTE MARIE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING SAINTE MARIE |
| Siren | 421687740 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 1497 |
| Numéro de Gestion | 1999B00007 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08370 MOIRY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 643 772.00 | 16 327.00 | 627 446.00 | 628 204.00 |
AP Constructions | 349 192.00 | 116 397.00 | 232 795.00 | 250 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 928.00 | 53 342.00 | 13 585.00 | 21 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 674.00 | 39 117.00 | 24 557.00 | 35 615.00 |
CU Autres participations | 11 089 774.00 | 11 089 774.00 | 12 239 309.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 592 020.00 | 592 020.00 | 592 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 805 360.00 | 225 184.00 | 12 580 177.00 | 13 767 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 144 493.00 | 3 144 493.00 | 3 230 174.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 016.00 | 62 016.00 | 22 070.00 | |
BZ Autres créances | 1 360 078.00 | 1 360 078.00 | 2 164 695.00 | |
CF Disponibilités | 15 665 951.00 | 15 665 951.00 | 12 789 587.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | 3 571.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 232 656.00 | 20 232 656.00 | 18 210 096.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 038 016.00 | 225 184.00 | 32 812 833.00 | 31 977 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DG Autres réserves | 26 352 079.00 | 26 341 938.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 554.00 | 10 140.00 | ||
DK Provisions réglementées | 46 418.00 | 46 418.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 247 051.00 | 29 753 497.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 116.00 | 928 853.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 800.00 | 532 296.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 757.00 | 66 425.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 111.00 | 686 319.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 565 782.00 | 2 223 892.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 812 833.00 | 31 977 389.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 982.00 | 1 594 103.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 327 925.00 | 1 327 925.00 | 1 383 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 925.00 | 1 327 925.00 | 1 383 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 446.00 | |||
FQ Autres produits | 37 405.00 | 66 349.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 365 330.00 | 1 450 429.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 125 815.00 | 74 996.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 146 330.00 | 217 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 011.00 | 42 207.00 | ||
FY Salaires et traitements | 666 558.00 | 1 030 738.00 | ||
FZ Charges sociales | 388 637.00 | 494 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 656.00 | 42 000.00 | ||
GE Autres charges | 52 761.00 | 52 625.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 436 767.00 | 1 955 299.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -71 437.00 | -504 870.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12 352.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 335.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 412 448.00 | 377 677.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 109 164.00 | 175 393.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 154.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 534 765.00 | 553 071.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 535.00 | 14 513.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 535.00 | 14 513.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 522 231.00 | 538 558.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 448 458.00 | 46 040.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 160 900.00 | 18 420.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 196 700.00 | 18 420.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | 4 529.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149 535.00 | 19 275.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151 604.00 | 59 604.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 045 096.00 | -41 184.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 284.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 795.00 | 2 034 272.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 241.00 | 2 024 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 554.00 | 10 140.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 491.00 | 3 075.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 831 329.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 951 820.00 | 3 075.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 566.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 149 535.00 | 11 681 794.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 149 535.00 | 12 805 360.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 527.00 | 40 656.00 | 225 184.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 527.00 | 40 656.00 | 225 184.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 46 418.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 418.00 | 46 418.00 | ||
02 aucun libellé | 4.00 | 7.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 800.00 | 35 800.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 82 218.00 | 35 800.00 | 46 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 62 016.00 | 62 016.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 884.00 | 17 884.00 | ||
VB T. V. A. | 8 657.00 | 8 657.00 | ||
VC Groupe et associés | 139 544.00 | 139 544.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 992.00 | 1 193 992.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 212.00 | 1 404 328.00 | 17 884.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 097.00 | 301 297.00 | 328 800.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820.00 | 1 820.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 757.00 | 77 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 309.00 | 11 309.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 878.00 | 63 878.00 | ||
VW T.V.A. | 20 399.00 | 20 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 691.00 | 24 691.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | ||
VI Groupe et associés | 725 813.00 | 725 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 782.00 | 1 236 982.00 | 328 800.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 592.00 | |||