TERRE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TERRE DE FRANCE |
| Siren | 421764846 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 2775 |
| Numéro de Gestion | 2001B00304 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01570 Manziat |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 718.00 | 84 415.00 | 47 302.00 | 60 811.00 |
AH Fonds commercial | 289 342.00 | 289 342.00 | 289 342.00 | |
AN Terrains | 161 503.00 | 161 503.00 | 161 503.00 | |
AP Constructions | 2 000 000.00 | 400 273.00 | 1 599 726.00 | 1 699 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 136.00 | 338 203.00 | 129 933.00 | 158 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509 749.00 | 1 202 413.00 | 1 307 336.00 | 1 402 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 580.00 | 2 580.00 | ||
AX Avances et acomptes | 14 961.00 | 14 961.00 | 110 638.00 | |
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 078 082.00 | 2 025 306.00 | 4 052 776.00 | 4 382 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840 015.00 | 13 271.00 | 1 826 744.00 | 1 984 670.00 |
BT Marchandises | 12 027 769.00 | 600 000.00 | 11 427 769.00 | 20 152 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 572 851.00 | 555 053.00 | 11 017 797.00 | 13 576 956.00 |
BZ Autres créances | 5 352 232.00 | 5 352 232.00 | 3 687 354.00 | |
CF Disponibilités | 314.00 | 314.00 | 67 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 272 815.00 | 272 815.00 | 418 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 065 998.00 | 1 168 324.00 | 29 897 674.00 | 39 887 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 144 081.00 | 3 193 630.00 | 33 950 450.00 | 44 270 002.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DG Autres réserves | 11 352 555.00 | 4 508 113.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 066 105.00 | 6 844 442.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 621 951.00 | 11 688 056.00 | ||
DP Provisions pour risques | 494 624.00 | 56 304.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 494 624.00 | 56 304.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 232.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 816.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 783 650.00 | 17 568 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 701 894.00 | 943 057.00 | ||
EA Autres dettes | 10 281 099.00 | 13 926 562.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 982.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 833 875.00 | 32 525 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 950 450.00 | 44 270 002.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 833 875.00 | 32 525 642.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 232.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 452 957.00 | 13 097 569.00 | 23 550 526.00 | 106 107 165.00 |
FD Production vendue biens | 56 869 923.00 | 10 312 114.00 | 67 182 037.00 | |
FG Production vendue services | 710 766.00 | 19 301.00 | 730 067.00 | 719 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 033 646.00 | 23 428 984.00 | 91 462 631.00 | 106 826 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 733.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 590 430.00 | 422 138.00 | ||
FQ Autres produits | 590.00 | 309.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 057 385.00 | 107 250 236.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 391 429.00 | 59 144 461.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 041 771.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 859 898.00 | 4 046 721.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 375 586.00 | 206 558.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 063 551.00 | 33 334 021.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 568 314.00 | 896 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 054 090.00 | 1 851 104.00 | ||
FZ Charges sociales | 775 801.00 | 700 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 543 847.00 | 492 465.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 823 490.00 | 128 483.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 624.00 | 56 304.00 | ||
GE Autres charges | 606 243.00 | 319 754.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 95 126 878.00 | 99 134 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 069 492.00 | 8 115 368.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GN Différences positives de change | 590.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 590.00 | 40.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 183 509.00 | 101 287.00 | ||
GS Différences négatives de change | 531.00 | 4 919.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 184 171.00 | 106 207.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -183 580.00 | -106 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 253 073.00 | 8 009 200.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607 430.00 | 161 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 430.00 | 161 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 368.00 | 10 690.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 094.00 | 119 095.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 462.00 | 129 785.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 968.00 | 31 631.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | 1 196 390.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 665 406.00 | 107 411 693.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 731 511.00 | 100 567 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 066 105.00 | 6 844 442.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 277.00 | 286 978.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 688.00 | 10 112.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 993 657.00 | 325 001.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 090.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 908 436.00 | 335 113.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 739.00 | 421 061.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 727.00 | 5 156 931.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 467.00 | 6 078 082.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 534.00 | 23 620.00 | 3 739.00 | 84 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 069.00 | 520 226.00 | 40 405.00 | 1 940 890.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 604.00 | 543 847.00 | 44 145.00 | 2 025 306.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 494 624.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 304.00 | 474 624.00 | 36 304.00 | 494 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 837.00 | 613 271.00 | 105 837.00 | 613 271.00 |
6T Sur comptes clients | 512 846.00 | 210 219.00 | 168 012.00 | 555 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 683.00 | 823 490.00 | 273 849.00 | 1 168 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 987.00 | 1 298 114.00 | 310 153.00 | 1 662 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 888 114.00 | 310 153.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 410 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 612 874.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 959 976.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 394.00 | |||
VB T. V. A. | 2 397 135.00 | |||
VP Divers | 159 067.00 | |||
VC Groupe et associés | 79 977.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636 659.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 272 815.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 197 989.00 | 17 197 899.00 | 90.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 232.00 | 67 232.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 783 650.00 | 13 783 650.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 298 481.00 | 298 481.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 214.00 | 228 214.00 | ||
VW T.V.A. | 5 681.00 | 5 681.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 515.00 | 169 515.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 258 471.00 | 10 258 471.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 627.00 | 22 627.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 833 875.00 | 24 833 875.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 714.00 | |||