TERRE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TERRE DE FRANCE |
| Siren | 421764846 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4146 |
| Numéro de Gestion | 2001B00304 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01570 Manziat |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 478.00 | 134 215.00 | 8 262.00 | 32 905.00 |
AH Fonds commercial | 289 342.00 | 289 342.00 | 289 342.00 | |
AN Terrains | 161 503.00 | 161 503.00 | 161 503.00 | |
AP Constructions | 2 000 000.00 | 600 273.00 | 1 399 726.00 | 1 499 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 613.00 | 295 941.00 | 223 671.00 | 296 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462 815.00 | 1 754 470.00 | 708 345.00 | 1 046 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 644.00 | 17 644.00 | 24 343.00 | |
AX Avances et acomptes | 10 780.00 | 10 780.00 | ||
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 6 104 178.00 | 2 784 901.00 | 3 319 276.00 | 3 851 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 779 324.00 | 38 408.00 | 1 740 916.00 | 1 578 660.00 |
BT Marchandises | 14 856 215.00 | 14 856 215.00 | 15 653 212.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 000.00 | 132 000.00 | 200 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 478 453.00 | 319 014.00 | 11 159 439.00 | 14 889 983.00 |
BZ Autres créances | 4 945 166.00 | 4 945 166.00 | 4 702 514.00 | |
CF Disponibilités | 8 316.00 | 8 316.00 | 30 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 285 391.00 | 285 391.00 | 206 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 484 867.00 | 357 422.00 | 33 127 444.00 | 37 262 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 589 045.00 | 3 142 324.00 | 36 446 720.00 | 41 113 562.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DG Autres réserves | 11 352 555.00 | 11 352 555.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 957 751.00 | -3 066 105.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 495 369.00 | -2 891 646.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 225 674.00 | 5 730 304.00 | ||
DP Provisions pour risques | 409 400.00 | 1 634 451.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 68 210.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 477 610.00 | 1 634 451.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 213 570.00 | 13 469 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 632.00 | 971 027.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 640.00 | |||
EA Autres dettes | 6 328 592.00 | 19 308 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 743 436.00 | 33 748 806.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 446 720.00 | 41 113 562.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 743 436.00 | 33 748 806.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 538 701.00 | 12 077 348.00 | 20 616 050.00 | 17 520 083.00 |
FD Production vendue biens | 75 320 607.00 | 10 822 277.00 | 86 142 884.00 | 61 407 535.00 |
FG Production vendue services | 512 408.00 | 5 969.00 | 518 378.00 | 540 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 371 717.00 | 22 905 595.00 | 107 277 313.00 | 79 468 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 891.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 480 769.00 | 1 257 485.00 | ||
FQ Autres produits | 41 073.00 | 1 276 513.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 799 156.00 | 82 003 955.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 505 150.00 | 15 487 970.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 715 426.00 | 33 466 965.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 566 771.00 | -4 334 526.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 393 968.00 | 32 483 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 762 482.00 | 728 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 323 135.00 | 2 152 637.00 | ||
FZ Charges sociales | 936 043.00 | 888 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 566 130.00 | 547 743.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 407.00 | 1 111 896.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 359.00 | 1 097 827.00 | ||
GE Autres charges | 503 206.00 | 804 682.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 101 401 081.00 | 84 435 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 398 074.00 | -2 431 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 960.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 960.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 674.00 | 131 618.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 674.00 | 131 618.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 714.00 | -131 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 350 360.00 | -2 563 418.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 356.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 283.00 | 202 477.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 410 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 639.00 | 612 477.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 375.00 | 52 149.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 043.00 | 436 155.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 418.00 | 940 304.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 778.00 | -327 827.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 495.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 814 718.00 | 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 934 756.00 | 82 616 432.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 439 387.00 | 85 508 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 495 369.00 | -2 891 646.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 861.00 | 371 987.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 821.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 298 275.00 | 63 173.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 090.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 230 186.00 | 63 173.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 821.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 343.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 343.00 | 164 748.00 | 5 172 356.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 500 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 343.00 | 164 838.00 | 6 104 178.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 572.00 | 24 642.00 | 134 215.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269 379.00 | 541 487.00 | 160 180.00 | 2 650 686.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 952.00 | 566 130.00 | 160 180.00 | 2 784 901.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 352 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 210.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 57 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 634 451.00 | 75 359.00 | 1 232 200.00 | 477 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 970 438.00 | 29 970.00 | 962 000.00 | 38 408.00 |
6T Sur comptes clients | 424 284.00 | 23 437.00 | 128 707.00 | 319 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394 722.00 | 53 407.00 | 1 090 707.00 | 357 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 029 173.00 | 128 766.00 | 2 322 907.00 | 835 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 128 766.00 | 2 222 907.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 336 280.00 | 336 280.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 142 173.00 | 11 142 173.00 | ||
VB T. V. A. | 1 764 203.00 | 1 764 203.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180 963.00 | 3 180 963.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 285 391.00 | 285 391.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 709 011.00 | 16 709 011.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 213 570.00 | 15 213 570.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 512 119.00 | 512 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 343.00 | 352 343.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 169.00 | 309 169.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 640.00 | 27 640.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 246 263.00 | 6 246 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 328.00 | 82 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 743 436.00 | 22 743 436.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||