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DIFFUSION TOURISME

Dépôt

DénominationDIFFUSION TOURISME
Siren421866344
Cloture30/11/2017
Code du Greffe1303
Numéro de dépôt5510
Numéro de Gestion1999B00445
Code Activité7911Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/06/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13006 MARSEILLE
2020 2019 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 648 962.00 2 056 025.00 592 936.00 525 309.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 472.00 6 797.00 675.00 1 519.00
AT Autres immobilisations corporelles 166 546.00 139 718.00 26 827.00 34 267.00
AV Immobilisations en cours 23 731.00
CU Autres participations 963 685.00 963 685.00 963 685.00
BD Autres titres immobilisés 5 500.00 5 500.00 5 500.00
BF Prêts 138 444.00 138 444.00 131 887.00
BH Autres immobilisations financières 79 571.00 79 571.00 59 341.00
BJ TOTAL (I) 4 010 180.00 2 202 541.00 1 807 639.00 1 745 239.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 541 420.00 4 541 420.00 4 774 404.00
BX Clients et comptes rattachés 2 339 436.00 5 737.00 2 333 699.00 1 613 414.00
BZ Autres créances 491 086.00 21 819.00 469 267.00 424 362.00
CD Valeurs mobilières de placement 20 000.00 20 000.00 20 000.00
CF Disponibilités 206 334.00 206 334.00 408 130.00
CH Charges constatées d’avance 68 995.00 68 995.00 88 272.00
CJ TOTAL (II) 7 667 271.00 27 556.00 7 639 715.00 7 328 582.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 677 451.00 2 230 096.00 9 447 354.00 9 073 821.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 914 694.00 914 694.00
DD Réserve légale (1) 91 469.00 91 469.00
DH Report à nouveau -244 750.00 346 425.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 139 070.00 -591 175.00
DL TOTAL (I) 900 483.00 761 413.00
DQ Provisions pour charges 247 695.00 272 390.00
DR TOTAL (IV) 247 695.00 272 390.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 685 703.00 2 343 482.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3 126 449.00 3 599 425.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 915 130.00 658 060.00
DY Dettes fiscales et sociales 829 972.00 766 404.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 196 997.00 8 804.00
EA Autres dettes 564 201.00 656 411.00
EB Produits constatés d’avance (2) -19 276.00 7 432.00
EC TOTAL (IV) 8 299 176.00 8 040 018.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 447 354.00 9 073 821.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 50 599 390.00 50 599 390.00 49 109 596.00
FJ Chiffres d’affaires nets 50 599 390.00 50 599 390.00 49 109 596.00
FO Subventions d’exploitation 4 364.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 691 203.00 554 412.00
FQ Autres produits 617 897.00 540 349.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 51 912 854.00 50 204 357.00
FW Autres achats et charges externes 47 623 375.00 46 454 985.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 175 281.00 160 074.00
FY Salaires et traitements 2 146 958.00 2 231 376.00
FZ Charges sociales 969 508.00 1 035 287.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 375 564.00 509 224.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 852.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 61 274.00
GE Autres charges 557 770.00 510 882.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 51 848 455.00 50 966 954.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 64 399.00 -762 597.00
GJ Produits financiers de participations 102 465.00
GP Total des produits financiers (V) 102 465.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 866.00 5 571.00
GU Total des charges financières (VI) 5 866.00 5 571.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 866.00 96 894.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 58 533.00 -665 703.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 12 404.00 5 589.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 404.00 5 589.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 14 494.00 10 311.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 803.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 14 494.00 13 114.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 090.00 -7 525.00
HK Impôts sur les bénéfices -82 627.00 -82 052.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 51 925 258.00 50 312 411.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 51 786 188.00 50 903 587.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 139 070.00 -591 175.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 641 715.00 425 827.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 197 087.00 9 080.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 160 413.00 30 990.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 999 215.00 465 897.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 418 581.00 2 648 962.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 32 149.00 174 018.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 202.00 1 187 200.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 454 932.00 4 010 180.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 116 406.00 358 200.00 418 581.00 2 056 025.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 137 570.00 17 364.00 8 418.00 146 515.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 253 976.00 375 564.00 426 999.00 2 202 541.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 247 695.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 272 390.00 24 695.00 247 695.00
6T Sur comptes clients 5 737.00 5 737.00
6X Autres provisions pour dépréciation 21 819.00 21 819.00
7B Total Provisions pour dépréciation 27 556.00 27 556.00
7C TOTAL GENERAL 299 945.00 24 695.00 275 250.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 24 695.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 138 444.00
UT Autres immobilisations financières 79 571.00
VA Clients douteux ou litigieux 5 737.00
UX Autres créances clients 2 333 699.00
UY Personnel et comptes rattachés 9 663.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 641.00
VM Impôts sur les bénéfices 107 200.00
VB T. V. A. 180 188.00
VP Divers 24 542.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 164 852.00
VS Charges constatées d’avance 68 995.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 117 532.00 2 899 517.00 218 015.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 915 130.00 915 130.00
8C Personnel et comptes rattachés 318 273.00 318 273.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 361 563.00 361 563.00
VW T.V.A. 112 662.00 112 662.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 37 473.00 37 473.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 196 997.00 196 997.00
VI Groupe et associés 2 685 703.00 2 685 703.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 564 201.00 564 201.00
8L Produits constatés d’avance -19 276.00 -19 276.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 172 727.00 5 172 727.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 58.00