DIFFUSION TOURISME
Dépôt
| Dénomination | DIFFUSION TOURISME |
| Siren | 421866344 |
| Cloture | 30/11/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 5510 |
| Numéro de Gestion | 1999B00445 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 648 962.00 | 2 056 025.00 | 592 936.00 | 525 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 472.00 | 6 797.00 | 675.00 | 1 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 546.00 | 139 718.00 | 26 827.00 | 34 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 731.00 | |||
CU Autres participations | 963 685.00 | 963 685.00 | 963 685.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | |
BF Prêts | 138 444.00 | 138 444.00 | 131 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 79 571.00 | 79 571.00 | 59 341.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 010 180.00 | 2 202 541.00 | 1 807 639.00 | 1 745 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 541 420.00 | 4 541 420.00 | 4 774 404.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 436.00 | 5 737.00 | 2 333 699.00 | 1 613 414.00 |
BZ Autres créances | 491 086.00 | 21 819.00 | 469 267.00 | 424 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | 206 334.00 | 206 334.00 | 408 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 995.00 | 68 995.00 | 88 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 667 271.00 | 27 556.00 | 7 639 715.00 | 7 328 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 677 451.00 | 2 230 096.00 | 9 447 354.00 | 9 073 821.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DH Report à nouveau | -244 750.00 | 346 425.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 070.00 | -591 175.00 | ||
DL TOTAL (I) | 900 483.00 | 761 413.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 247 695.00 | 272 390.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 247 695.00 | 272 390.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685 703.00 | 2 343 482.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 126 449.00 | 3 599 425.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 130.00 | 658 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 829 972.00 | 766 404.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 997.00 | 8 804.00 | ||
EA Autres dettes | 564 201.00 | 656 411.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | -19 276.00 | 7 432.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 299 176.00 | 8 040 018.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 447 354.00 | 9 073 821.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 50 599 390.00 | 50 599 390.00 | 49 109 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 599 390.00 | 50 599 390.00 | 49 109 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 364.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 691 203.00 | 554 412.00 | ||
FQ Autres produits | 617 897.00 | 540 349.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 912 854.00 | 50 204 357.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 623 375.00 | 46 454 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 281.00 | 160 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 146 958.00 | 2 231 376.00 | ||
FZ Charges sociales | 969 508.00 | 1 035 287.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 375 564.00 | 509 224.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 852.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 274.00 | |||
GE Autres charges | 557 770.00 | 510 882.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 848 455.00 | 50 966 954.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 399.00 | -762 597.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 102 465.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 102 465.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 866.00 | 5 571.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 866.00 | 5 571.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 866.00 | 96 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 533.00 | -665 703.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 404.00 | 5 589.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 404.00 | 5 589.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 494.00 | 10 311.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 803.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 494.00 | 13 114.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | -7 525.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -82 627.00 | -82 052.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 925 258.00 | 50 312 411.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 786 188.00 | 50 903 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 070.00 | -591 175.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 641 715.00 | 425 827.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 087.00 | 9 080.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 413.00 | 30 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999 215.00 | 465 897.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 581.00 | 2 648 962.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 149.00 | 174 018.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 202.00 | 1 187 200.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 454 932.00 | 4 010 180.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116 406.00 | 358 200.00 | 418 581.00 | 2 056 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 570.00 | 17 364.00 | 8 418.00 | 146 515.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 976.00 | 375 564.00 | 426 999.00 | 2 202 541.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 247 695.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 390.00 | 24 695.00 | 247 695.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 737.00 | 5 737.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 819.00 | 21 819.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 556.00 | 27 556.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 299 945.00 | 24 695.00 | 275 250.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 695.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 138 444.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 79 571.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 737.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 333 699.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 663.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 641.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 107 200.00 | |||
VB T. V. A. | 180 188.00 | |||
VP Divers | 24 542.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 852.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 995.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 532.00 | 2 899 517.00 | 218 015.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 130.00 | 915 130.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 318 273.00 | 318 273.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 563.00 | 361 563.00 | ||
VW T.V.A. | 112 662.00 | 112 662.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 473.00 | 37 473.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 997.00 | 196 997.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 685 703.00 | 2 685 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 201.00 | 564 201.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | -19 276.00 | -19 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 172 727.00 | 5 172 727.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||