POLTRONESOFA'FRANCE
Dépôt
| Dénomination | POLTRONESOFA'FRANCE |
| Siren | 422036905 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30818 |
| Numéro de Gestion | 2017B08307 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92807 PUTEAUX CEDEX |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 039.00 | 11 690.00 | 1 349.00 | 4 588.00 |
AH Fonds commercial | 2 905 359.00 | 183 991.00 | 2 721 368.00 | 2 483 362.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435.00 | 2 438.00 | 997.00 | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 729 528.00 | 5 076 219.00 | 5 653 309.00 | 4 423 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 517.00 | 409 517.00 | 379 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 897 345.00 | 897 345.00 | 674 894.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 958 222.00 | 5 274 338.00 | 9 683 884.00 | 7 977 402.00 |
BT Marchandises | 2 882 232.00 | 2 882 232.00 | 1 903 601.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 371.00 | 69 880.00 | 1 999 491.00 | 2 190 586.00 |
BZ Autres créances | 558 769.00 | 558 769.00 | 353 541.00 | |
CF Disponibilités | 10 946 195.00 | 10 946 195.00 | 8 558 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 445 006.00 | 1 445 006.00 | 643 548.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 901 572.00 | 69 880.00 | 17 831 692.00 | 13 649 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 859 794.00 | 5 344 218.00 | 27 515 576.00 | 21 626 976.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 326 970.00 | 326 970.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 697.00 | 32 697.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 276 867.00 | 4 289 936.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 403 914.00 | 2 986 931.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 040 448.00 | 7 636 534.00 | ||
DP Provisions pour risques | 342 327.00 | 505 227.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 342 327.00 | 505 227.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 136.00 | 10 701.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 601 561.00 | 7 821 788.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 221 067.00 | 2 220 748.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858 670.00 | 763 396.00 | ||
EA Autres dettes | 4 412 949.00 | 2 649 205.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 379.00 | 19 379.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 132 800.00 | 13 485 216.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 515 576.00 | 21 626 976.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 58 909 715.00 | 605 595.00 | 59 515 310.00 | 42 069 198.00 |
FG Production vendue services | 173 605.00 | 598 480.00 | 772 085.00 | 266 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 083 319.00 | 1 204 076.00 | 60 287 395.00 | 42 336 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 151.00 | 134 988.00 | ||
FQ Autres produits | 42 533.00 | 427 857.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 625 079.00 | 42 898 942.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 189 189.00 | 27 335 016.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -978 630.00 | -209 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 604 045.00 | 4 952 687.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219 189.00 | 920 190.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 144 782.00 | 3 527 720.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 067 523.00 | 1 405 554.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 264 806.00 | 933 485.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 744.00 | 55 472.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 931.00 | 342 013.00 | ||
GE Autres charges | 20 501.00 | 26 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 664 078.00 | 39 289 505.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 961 001.00 | 3 609 437.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 378.00 | 70 599.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 97 378.00 | 70 599.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -97 338.00 | -70 599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 863 663.00 | 3 538 839.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 354.00 | 112 964.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 354.00 | 112 964.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 521.00 | 192 624.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 994.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 515.00 | 192 624.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 161.00 | -79 660.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 521 265.00 | 85 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 804 322.00 | 386 454.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 691 473.00 | 43 011 906.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 287 558.00 | 40 024 975.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 403 914.00 | 2 986 931.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 122.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 628 398.00 | 290 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 925 841.00 | 2 900 628.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 894.00 | 248 744.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 301 255.00 | 3 439 372.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 122.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 918 398.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 379 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 800.00 | 304 190.00 | 11 142 479.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 293.00 | 897 345.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451 922.00 | 330 483.00 | 14 958 222.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 122.00 | 72 122.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 200.00 | 3 240.00 | 30 440.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 121 283.00 | 1 261 566.00 | 304 191.00 | 5 078 657.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 220 605.00 | 1 264 806.00 | 376 313.00 | 5 109 097.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 342 327.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 227.00 | 87 931.00 | 250 830.00 | 342 327.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 103 247.00 | 61 994.00 | 165 241.00 | |
6T Sur comptes clients | 55 472.00 | 44 744.00 | 30 336.00 | 69 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 719.00 | 106 738.00 | 30 336.00 | 235 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 946.00 | 194 669.00 | 281 166.00 | 577 448.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 897 345.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 675.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 009 697.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 647.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 802.00 | |||
VB T. V. A. | 410 080.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 355.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 885.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 445 006.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970 490.00 | 4 013 471.00 | 957 019.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 350.00 | 8 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 601 561.00 | 5 601 561.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262 207.00 | 1 262 207.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 865.00 | 809 865.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 213 960.00 | 1 213 960.00 | ||
VW T.V.A. | 1 497 359.00 | 1 497 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 677.00 | 437 677.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858 670.00 | 858 670.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 785.00 | 10 785.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412 949.00 | 4 412 949.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 379.00 | 19 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 132 800.00 | 16 132 800.00 | ||