POLTRONESOFA'FRANCE
Dépôt
| Dénomination | POLTRONESOFA'FRANCE |
| Siren | 422036905 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 40124 |
| Numéro de Gestion | 2017B08307 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92807 Puteaux Cedex |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 397 605.00 | 69 091.00 | 4 328 514.00 | 3 242 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 530 510.00 | 8 197 892.00 | 21 332 618.00 | 15 196 328.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 159 289.00 | 2 159 289.00 | 1 967 693.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 087 404.00 | 8 266 983.00 | 27 820 421.00 | 20 406 387.00 |
BN En cours de production de biens | 9 257 933.00 | 277 770.00 | 8 980 163.00 | 6 838 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | 1 634.00 | 2 729.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 998.00 | 216 250.00 | 1 771 748.00 | 3 139 687.00 |
BZ Autres créances | 2 398 753.00 | 2 398 753.00 | 1 546 927.00 | |
CF Disponibilités | 35 667 950.00 | 35 667 950.00 | 18 640 929.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 660 687.00 | 3 660 687.00 | 2 692 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 974 955.00 | 494 020.00 | 52 480 936.00 | 32 860 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 062 359.00 | 8 761 003.00 | 80 301 356.00 | 53 267 031.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 326 970.00 | 326 970.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 697.00 | 32 697.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 017 776.00 | 14 451 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 777 373.00 | 2 566 148.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 154 816.00 | 17 377 443.00 | ||
DP Provisions pour risques | 546 128.00 | 431 971.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 546 128.00 | 431 971.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 098.00 | 8 350.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 286 006.00 | 4 023.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 366 786.00 | 13 018 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 666 066.00 | 5 542 716.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 225 938.00 | 3 483 650.00 | ||
EA Autres dettes | 45 518.00 | 13 400 467.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 58 600 412.00 | 35 457 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 301 356.00 | 53 267 031.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 159 593 269.00 | 123 820 119.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 508 023.00 | 1 940 867.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 101 292.00 | 125 760 986.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 402 776.00 | 276 638.00 | ||
FQ Autres produits | 117 193.00 | 144 161.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 161 621 261.00 | 126 181 784.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 96 109 656.00 | 75 399 096.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 665 740.00 | 27 542 003.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 705 587.00 | 2 104 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 601 606.00 | 9 259 087.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 577 384.00 | 3 530 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 834 404.00 | 2 445 560.00 | ||
GE Autres charges | 33 549.00 | 46 067.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 154 527 926.00 | 120 326 242.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 093 334.00 | 5 855 542.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 120.00 | 120.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 915 060.00 | 1 121 410.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -914 940.00 | -1 121 290.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 178 394.00 | 4 734 252.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 077.00 | 240 553.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 680.00 | 738 143.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 603.00 | -497 590.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 566 288.00 | 403 163.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526 130.00 | 1 267 351.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 911 458.00 | 126 422 457.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 134 085.00 | 123 856 309.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 777 373.00 | 2 566 148.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340 440.00 | 1 140 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 598 416.00 | 8 540 115.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967 693.00 | 215 056.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 906 548.00 | 9 895 170.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 835.00 | 4 397 605.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 020.00 | 29 530 510.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 459.00 | 2 159 289.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 714 314.00 | 36 087 404.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 074.00 | 53 852.00 | 82 835.00 | 69 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 402 088.00 | 2 403 826.00 | 1 608 020.00 | 8 197 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500 161.00 | 2 457 678.00 | 1 690 855.00 | 8 266 983.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 158 689.00 | 124 026.00 | 2 034 663.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 465.00 | 96 465.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 891 533.00 | 1 891 533.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 35 174.00 | 35 174.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 624.00 | 16 624.00 | ||
VB T. V. A. | 1 780 990.00 | 1 780 990.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 397 197.00 | 397 197.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 768.00 | 168 768.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 660 687.00 | 3 015 817.00 | 644 870.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 206 127.00 | 7 430 128.00 | 2 775 999.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 098.00 | 1 748.00 | 8 350.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 366 786.00 | 21 366 786.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 146 793.00 | 2 146 793.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 948 917.00 | 1 948 917.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 369 866.00 | 369 866.00 | ||
VW T.V.A. | 3 274 581.00 | 3 274 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925 908.00 | 925 908.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 225 938.00 | 5 225 938.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 518.00 | 45 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 314 405.00 | 35 306 055.00 | 8 350.00 | |