SAS DU BAILLY
Dépôt
| Dénomination | SAS DU BAILLY |
| Siren | 422076547 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42351 |
| Numéro de Gestion | 2014B13409 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 263 081.00 | 827 448.00 | 3 435 633.00 | 3 816 885.00 |
AN Terrains | 23 317 635.00 | 6 217 568.00 | 17 100 067.00 | 18 137 382.00 |
AP Constructions | 87 597 791.00 | 35 696 019.00 | 51 901 772.00 | 53 572 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 859.00 | 131 439.00 | 243 420.00 | 434 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 245.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 82 012.00 | 82 012.00 | 27 719.00 | |
CU Autres participations | 20 621 380.00 | 10 457 847.00 | 10 163 533.00 | 9 880 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 754.00 | 13 754.00 | 13 806.00 | |
BJ TOTAL (I) | 136 270 511.00 | 53 330 321.00 | 82 940 190.00 | 85 940 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 006.00 | 2 379 006.00 | 4 667 473.00 | |
BZ Autres créances | 5 196 363.00 | 606 329.00 | 4 590 034.00 | 3 636 525.00 |
CF Disponibilités | 142 662.00 | 142 662.00 | 330 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 718 032.00 | 606 329.00 | 7 111 703.00 | 8 635 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 988 543.00 | 53 936 650.00 | 90 051 893.00 | 94 576 498.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 941 585.00 | 5 941 585.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 326 147.00 | 21 126 147.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 15 417 388.00 | 15 417 388.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 148 129.00 | 148 129.00 | ||
DG Autres réserves | 200 226.00 | 200 226.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 423 967.00 | -22 225 202.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 880 128.00 | 1 801 235.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 245.00 | 2 245.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 491 881.00 | 22 411 753.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 884.00 | 43 188.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 884.00 | 43 188.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 109.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 582 668.00 | 68 062 314.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 519.00 | 415 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 721 832.00 | 3 184 965.00 | ||
EA Autres dettes | 458 868.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 72 547 128.00 | 72 121 557.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 051 893.00 | 94 576 498.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 792 778.00 | 28 611 252.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 274 468.00 | 8 274 468.00 | 8 314 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 274 468.00 | 8 274 468.00 | 8 314 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 501 333.00 | 8 045 724.00 | ||
FQ Autres produits | 18 317.00 | -21 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 794 118.00 | 16 339 400.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 392.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 719.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 771 344.00 | 536 136.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 507 057.00 | 492 520.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 140.00 | 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 102 063.00 | 5 884 652.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 020 724.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 528 039.00 | |||
GE Autres charges | 28.00 | 111 494.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 402 357.00 | 14 567 558.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 391 762.00 | 1 771 842.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 255 815.00 | 146.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 473 944.00 | 12 847 871.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 729 759.00 | 12 848 017.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 064 176.00 | 11 473 944.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 101 992.00 | 1 292 969.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 166 168.00 | 12 766 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -436 409.00 | 81 104.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 955 353.00 | 1 852 946.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 967.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 424.00 | 342 671.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 391.00 | 342 671.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 225.00 | 93 378.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 967.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 424.00 | 301 004.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 616.00 | 394 382.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 225.00 | -51 710.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 748 268.00 | 29 530 088.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 868 140.00 | 27 728 853.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 880 128.00 | 1 801 235.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 263 081.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 978 336.00 | 3 138 717.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 636 839.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 878 255.00 | 3 138 717.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 263 081.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 789.00 | 141 966.00 | 111 372 297.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | 20 635 133.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 604 494.00 | 141 967.00 | 136 270 511.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 196.00 | 381 252.00 | 827 448.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 221 067.00 | 5 803 235.00 | 36 024 302.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 667 263.00 | 6 184 487.00 | 36 851 750.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 245.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 245.00 | 2 245.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 884.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 188.00 | 30 304.00 | 12 884.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 528 039.00 | 6 020 724.00 | 7 528 039.00 | 6 020 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 457 847.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 731 540.00 | 606 329.00 | 731 540.00 | 606 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 001 983.00 | 17 084 900.00 | 19 001 983.00 | 17 084 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 047 416.00 | 17 084 900.00 | 19 032 287.00 | 17 100 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 020 724.00 | 7 528 039.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 064 176.00 | 11 473 944.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 304.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 754.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 379 006.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 111 167.00 | |||
VB T. V. A. | 20 908.00 | |||
VP Divers | 6 323.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 933 849.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 117.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 589 123.00 | 7 575 369.00 | 13 754.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 004 764.00 | 4 764.00 | 5 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 276 802.00 | 922 725.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 519.00 | 242 519.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 370 474.00 | 370 474.00 | ||
VW T.V.A. | 351 358.00 | 351 358.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 301 103.00 | 22 301 103.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 547 128.00 | 24 193 052.00 | 5 000 000.00 | 43 354 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||