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COLLECTEAM

Dépôt

DénominationCOLLECTEAM
Siren422092817
Cloture31/12/2017
Code du Greffe4502
Numéro de dépôt9184
Numéro de Gestion1999B00190
Code Activité6622Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/10/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 011 734.00 806 467.00 205 267.00 287 594.00
AH Fonds commercial 1 291 555.00 1 291 555.00 1 291 555.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 141 409.00 141 409.00 148 909.00
AN Terrains 2 921.00 571.00 2 350.00 2 642.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 16 489.00 6 321.00 10 168.00 13 094.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 473 958.00 861 131.00 612 828.00 493 652.00
CU Autres participations 1 568 138.00 1 568 138.00 1 568 138.00
BH Autres immobilisations financières 50 505.00 50 505.00 50 505.00
BJ TOTAL (I) 5 556 709.00 1 674 490.00 3 882 220.00 3 856 089.00
BX Clients et comptes rattachés 16 426.00 16 426.00 147 689.00
BZ Autres créances 61 831 141.00 480 677.00 61 350 463.00 52 423 639.00
CF Disponibilités 22 949 995.00 22 949 995.00 26 791 579.00
CH Charges constatées d’avance 64 427.00 64 427.00 63 429.00
CJ TOTAL (II) 84 861 988.00 480 677.00 84 381 311.00 79 426 336.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 90 418 697.00 2 155 167.00 88 263 530.00 83 282 425.00
CR Parts à plus d’un an 3 900 000.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 005 000.00 7 005 000.00
DD Réserve légale (1) 700 500.00 700 500.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 5 081 987.00 4 863 677.00
DG Autres réserves 261 444.00 236 337.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 961 676.00 3 745 916.00
DL TOTAL (I) 17 010 608.00 16 551 431.00
DP Provisions pour risques 723 218.00 665 820.00
DQ Provisions pour charges 1 177 613.00 841 381.00
DR TOTAL (IV) 1 900 831.00 1 507 201.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 945 294.00 1 090 470.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 12 965.00 106 985.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 56 261 401.00 55 140 673.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 627 504.00 3 228 551.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 48 955.00 25 746.00
EA Autres dettes 8 455 973.00 5 631 369.00
EC TOTAL (IV) 69 352 092.00 65 223 794.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 88 263 530.00 83 282 425.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 50 649 940.00 48 720 097.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 11 127.00 8 803.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 31 420 266.00 31 420 266.00 29 179 220.00
FJ Chiffres d’affaires nets 31 420 266.00 31 420 266.00 29 179 220.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 715 092.00 317 502.00
FQ Autres produits 218 632.00 90 213.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 32 353 990.00 29 586 935.00
FW Autres achats et charges externes 12 075 796.00 11 892 155.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 393 019.00 1 214 023.00
FY Salaires et traitements 6 919 337.00 6 265 489.00
FZ Charges sociales 3 072 222.00 2 895 067.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 306 204.00 322 899.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 480 677.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 766 232.00 178 650.00
GE Autres charges 278 827.00 400 207.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 25 292 313.00 23 168 489.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 7 061 676.00 6 418 446.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 39 721.00 69 584.00
GP Total des produits financiers (V) 39 721.00 69 584.00
GR Intérêts et charges assimilées 54 978.00 61 408.00
GU Total des charges financières (VI) 54 978.00 61 408.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -15 257.00 8 176.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 7 046 419.00 6 426 622.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 611.00 6 122.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 80 000.00 75.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 82 611.00 6 197.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -82 611.00 -6 197.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 673 047.00 609 863.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 329 085.00 2 064 645.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 32 393 711.00 29 656 520.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 28 432 034.00 25 910 603.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 961 676.00 3 745 916.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 42 618.00 39 067.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 137 923.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 357 164.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 618 643.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 405 286.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 153 143.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 493 368.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 618 643.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 556 709.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 701 421.00 110 827.00 5 780.00 806 467.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 847 775.00 195 377.00 175 130.00 868 023.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 549 196.00 306 204.00 180 910.00 1 674 490.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 723 218.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 1 177 613.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 507 201.00 766 232.00 372 602.00 1 900 831.00
7C TOTAL GENERAL 1 507 201.00 766 232.00 372 602.00 1 900 831.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 766 232.00 372 602.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 50 505.00
UX Autres créances clients 16 426.00
VP Divers 61 831 141.00
VS Charges constatées d’avance 64 427.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 61 962 498.00 58 011 993.00 3 950 505.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 11 127.00 11 127.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 934 167.00 147 500.00 590 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 56 261 401.00 38 345 916.00 17 915 485.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 627 318.00 3 627 318.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 48 955.00 48 955.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 469 123.00 8 469 123.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 69 352 092.00 50 649 940.00 18 505 485.00 196 667.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 147 500.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 7.00
YP Effectif moyen du personnel 186.00 172.00