ALPARFI
Dépôt
| Dénomination | ALPARFI |
| Siren | 422092973 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 47907 |
| Numéro de Gestion | 2001B05314 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
CU Autres participations | 5 223 027.00 | 5 223 027.00 | 5 033 026.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 253 517.00 | 5 253 517.00 | 5 063 516.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 191.00 | 85 191.00 | 43 051.00 | |
BZ Autres créances | 2 830 021.00 | 2 830 021.00 | 3 201 496.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525 540.00 | 1 525 540.00 | 584 991.00 | |
CF Disponibilités | 1 654 332.00 | 1 654 332.00 | 1 587 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 095 084.00 | 6 095 084.00 | 5 416 747.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 348 602.00 | 11 348 602.00 | 10 480 264.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 810 000.00 | 3 810 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 381 000.00 | 381 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 743 473.00 | 4 815 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 637.00 | -72 442.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 349 111.00 | 8 934 473.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 667.00 | 247.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 214.00 | 95 887.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 720.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 556.00 | 373 902.00 | ||
EA Autres dettes | 1 753.00 | 1 075 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 999 491.00 | 1 545 790.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 348 602.00 | 10 480 264.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 366 729.00 | 366 729.00 | 237 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 729.00 | 366 729.00 | 237 303.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 366 731.00 | 237 305.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 942.00 | 9 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 672.00 | 12 530.00 | ||
FY Salaires et traitements | 85 676.00 | 126 489.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 725.00 | 32 826.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 132 017.00 | 181 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 234 713.00 | 56 199.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 253 363.00 | 280 189.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 466.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 332 863.00 | 284 655.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 506.00 | 38 815.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 506.00 | 38 815.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 297 356.00 | 245 840.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 532 070.00 | 302 039.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 25.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 25.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 54.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 54.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -29.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 383.00 | 374 453.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 617.00 | 521 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 980.00 | 594 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 637.00 | -72 442.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 490.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 033 027.00 | 190 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063 517.00 | 190 001.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 490.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 223 027.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 253 517.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 79 500.00 | 79 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 500.00 | 79 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 79 500.00 | 79 500.00 | ||
UG ‐ Financières | 79 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 85 191.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 485.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 164 456.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 946 843.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 238.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 213.00 | 2 915 213.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 167.00 | 100 686.00 | 356 377.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
VW T.V.A. | 12 556.00 | 12 556.00 | ||
VI Groupe et associés | 365 215.00 | 365 215.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 491.00 | 484 011.00 | 356 377.00 | 159 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 220.00 | |||