ALPARFI
Dépôt
| Dénomination | ALPARFI |
| Siren | 422092973 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19114 |
| Numéro de Gestion | 2001B05314 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 46 740.00 | 46 740.00 | 46 740.00 | |
CU Autres participations | 5 346 773.00 | 5 346 773.00 | 5 298 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 393 513.00 | 5 393 513.00 | 5 344 892.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 638.00 | 174 638.00 | 82 929.00 | |
BZ Autres créances | 4 110 637.00 | 4 110 637.00 | 2 907 188.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 630.00 | 640 630.00 | 1 487 441.00 | |
CF Disponibilités | 2 253 703.00 | 2 253 703.00 | 1 830 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 179 609.00 | 7 179 609.00 | 6 308 351.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 573 122.00 | 12 573 122.00 | 11 653 244.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 810 000.00 | 3 810 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 381 000.00 | 381 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 635 406.00 | 6 158 111.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 741.00 | 477 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 348 147.00 | 10 826 406.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 655.00 | 528 892.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 250 040.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 872.00 | 45 905.00 | ||
EA Autres dettes | 219 801.00 | 2 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 224 975.00 | 826 837.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 573 122.00 | 11 653 244.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 334 577.00 | 334 577.00 | 362 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 577.00 | 334 577.00 | 362 237.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 334 578.00 | 362 240.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 139 917.00 | 13 784.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | 1 061.00 | ||
FY Salaires et traitements | 85 005.00 | 82 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 792.00 | 33 528.00 | ||
GE Autres charges | 9 385.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 264 392.00 | 130 575.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 186.00 | 231 665.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 460 903.00 | 517 637.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 692.00 | 112.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 657.00 | 26 657.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 490 252.00 | 517 748.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 657.00 | -26 657.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 864.00 | 30 558.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 418.00 | 11 709.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 282.00 | 68 923.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 443 970.00 | 448 825.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 514 156.00 | 680 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 827.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815 983.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817 810.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 200 976.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 000.00 | 251.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 225.00 | 201 227.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 585.00 | -201 227.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 640.00 | 879 988.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 899.00 | 402 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 741.00 | 477 295.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 740.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298 152.00 | 858 621.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 344 892.00 | 858 621.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 740.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 810 000.00 | 5 346 773.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810 000.00 | 5 393 513.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 26 657.00 | 26 657.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 657.00 | 26 657.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 657.00 | 26 657.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 26 657.00 | 26 657.00 | ||
UG ‐ Financières | 26 657.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 174 638.00 | 174 638.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 727.00 | 5 727.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 531.00 | 26 531.00 | ||
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 218 504.00 | 3 218 504.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 817.00 | 859 817.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 285 276.00 | 4 285 276.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 614.00 | 169 328.00 | 743 350.00 | 80 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 066.00 | 5 066.00 | ||
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | ||
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 801.00 | 219 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 975.00 | 400 689.00 | 743 350.00 | 80 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 747.00 | |||