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TUBESCA-COMABI

Dépôt

DénominationTUBESCA-COMABI
Siren422481838
Cloture31/12/2017
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt10012
Numéro de Gestion1999B00348
Code Activité2599B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01600 Trévoux
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 135 938.00 135 938.00 4 456.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 914 167.00 891 527.00 22 640.00 45 557.00
AH Fonds commercial 3 541 827.00 2 541 827.00 1 000 000.00 1 961 411.00
AN Terrains 767 755.00 15 164.00 752 590.00 757 090.00
AP Constructions 5 761 294.00 4 823 181.00 938 113.00 1 121 337.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 18 200 884.00 16 197 649.00 2 003 234.00 1 839 751.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 828 919.00 2 326 437.00 502 481.00 508 494.00
AV Immobilisations en cours 743 230.00 183 966.00 559 264.00 58 324.00
CU Autres participations 30 000.00 30 000.00 30 000.00
BH Autres immobilisations financières 130 496.00 16 716.00 113 780.00 113 438.00
BJ TOTAL (I) 33 054 514.00 27 132 409.00 5 922 104.00 6 439 863.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 059 001.00 244 508.00 3 814 492.00 3 582 121.00
BN En cours de production de biens 967 557.00 967 557.00 1 272 835.00
BR Produits intermédiaires et finis 2 295 115.00 85 857.00 2 209 257.00 1 566 365.00
BT Marchandises 786 971.00 49 160.00 737 810.00 440 365.00
BX Clients et comptes rattachés 9 349 173.00 119 270.00 9 229 902.00 8 771 485.00
BZ Autres créances 18 513 482.00 18 513 482.00 15 990 744.00
CF Disponibilités 2 926 106.00 2 926 106.00 3 027 071.00
CH Charges constatées d’avance 196 958.00 196 958.00 322 369.00
CJ TOTAL (II) 39 094 365.00 498 797.00 38 595 568.00 34 973 357.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 72 148 879.00 27 631 206.00 44 517 672.00 41 413 221.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 6 393 200.00 6 393 200.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 659.00 1 659.00
DG Autres réserves -545 607.00
DH Report à nouveau 202.00 598.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 588 322.00 1 990 074.00
DK Provisions réglementées 821 058.00 890 679.00
DL TOTAL (I) 9 804 442.00 8 730 605.00
DP Provisions pour risques 854 076.00 1 091 136.00
DQ Provisions pour charges 2 444 110.00 2 220 581.00
DR TOTAL (IV) 3 298 186.00 3 311 718.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 130.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 029 015.00 6 336 496.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14 982 047.00 10 437 382.00
DY Dettes fiscales et sociales 5 684 880.00 6 615 216.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 191 103.00 137 957.00
EA Autres dettes 8 527 995.00 5 839 714.00
EC TOTAL (IV) 31 415 043.00 29 370 897.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 44 517 672.00 41 413 221.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 29 386 027.00 23 034 401.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 9 147 991.00 946 107.00 10 094 099.00 9 765 765.00
FD Production vendue biens 60 665 125.00 10 074 647.00 70 739 772.00 66 375 346.00
FG Production vendue services 3 168 448.00 2 243 897.00 5 412 345.00 8 533 622.00
FJ Chiffres d’affaires nets 72 981 565.00 13 264 652.00 86 246 217.00 84 674 734.00
FM Production stockée 361 759.00 212 600.00
FO Subventions d’exploitation 2 878.00 6 454.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 223 076.00 950 734.00
FQ Autres produits 33 597.00 59 637.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 87 867 530.00 85 904 161.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7 210 988.00 5 788 726.00
FT Variation de stock (marchandises) -233 666.00 406 445.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 29 663 955.00 28 503 420.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -290 914.00 -641 286.00
FW Autres achats et charges externes 22 407 275.00 23 913 802.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 722 355.00 1 681 834.00
FY Salaires et traitements 12 051 538.00 11 727 790.00
FZ Charges sociales 5 526 569.00 5 432 146.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 101 445.00 1 228 800.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 437 008.00 397 689.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 660 690.00 992 114.00
GE Autres charges 1 658 385.00 1 404 914.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 81 915 629.00 80 836 399.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 5 951 900.00 5 067 762.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 299 440.00 300 628.00
GN Différences positives de change 916.00 8 018.00
GP Total des produits financiers (V) 300 357.00 308 647.00
GR Intérêts et charges assimilées 306 199.00 446 550.00
GS Différences négatives de change 6 241.00 42 131.00
GU Total des charges financières (VI) 312 441.00 488 682.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -12 083.00 -180 035.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 5 939 816.00 4 887 727.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7 680.00 15 045.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 69 621.00 2 249 722.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 77 301.00 2 264 768.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 388 301.00 14 805.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 180 842.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 982 805.00 1 012 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 371 106.00 3 207 647.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 293 805.00 -942 879.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 656 995.00 580 458.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 400 694.00 1 374 316.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 88 245 188.00 88 477 577.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 85 656 866.00 86 487 503.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 588 322.00 1 990 074.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 647 216.00 647 216.00
A1 ACTIF ‐ Placements 172 134.00 99 092.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 135 938.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 454 435.00 1 560.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 26 737 495.00 1 564 588.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 160 154.00 342.00
0G ACQUISITIONS Total Général 31 488 023.00 1 566 491.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 135 938.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 455 995.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 28 302 084.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 160 496.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 33 054 514.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 131 481.00 4 456.00 135 938.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 867 050.00 24 477.00 891 527.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22 289 922.00 1 072 511.00 23 362 433.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 23 288 454.00 1 101 445.00 24 389 899.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 821 058.00
3Z Total Provisions réglementées 890 679.00 120 479.00 190 101.00 821 058.00
4A Provisions pour litiges 112 087.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 13 542.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 2 444 110.00
5V Autres provisions pour risques et charges 728 447.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 3 311 718.00 904 457.00 917 989.00 3 298 186.00
6A sur immobilisations – incorporelles 1 580 415.00 961 411.00 2 541 827.00
6E sur immobilisations – corporelles 162 573.00 21 393.00 183 966.00
060 Stock marchandises 167 160.00 16 716.00
6N Sur stocks et en cours 360 618.00 379 526.00 360 618.00 379 526.00
6T Sur comptes clients 77 891.00 51 981.00 10 602.00 119 270.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 198 214.00 1 414 313.00 371 220.00 3 241 307.00
7C TOTAL GENERAL 6 400 612.00 2 439 251.00 1 479 311.00 7 360 552.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 456 446.00 1 409 689.00
UJ ‐ Exceptionnelles 982 805.00 69 621.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 130 496.00
VA Clients douteux ou litigieux 219 165.00
UX Autres créances clients 9 130 007.00
UY Personnel et comptes rattachés 39 144.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5 472.00
VB T. V. A. 1 947 199.00
VP Divers 623 130.00
VC Groupe et associés 7 750 261.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8 148 273.00
VS Charges constatées d’avance 196 958.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 28 190 110.00 27 982 926.00 207 184.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 14 982 047.00 14 982 047.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 839 456.00 2 839 456.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 082 706.00 2 082 706.00
VW T.V.A. 69 408.00 69 408.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 693 309.00 693 309.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 191 103.00 191 103.00
VI Groupe et associés 1 546 464.00 1 546 464.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6 981 531.00 6 981 531.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 29 386 027.00 29 386 027.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 644 500.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 644 500.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 329.00