TUBESCA-COMABI
Dépôt
Dénomination | TUBESCA-COMABI |
Siren | 422481838 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 0101 |
Numéro de dépôt | 10012 |
Numéro de Gestion | 1999B00348 |
Code Activité | 2599B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 08/10/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 01600 Trévoux |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 938.00 | 135 938.00 | 4 456.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914 167.00 | 891 527.00 | 22 640.00 | 45 557.00 |
AH Fonds commercial | 3 541 827.00 | 2 541 827.00 | 1 000 000.00 | 1 961 411.00 |
AN Terrains | 767 755.00 | 15 164.00 | 752 590.00 | 757 090.00 |
AP Constructions | 5 761 294.00 | 4 823 181.00 | 938 113.00 | 1 121 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 200 884.00 | 16 197 649.00 | 2 003 234.00 | 1 839 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828 919.00 | 2 326 437.00 | 502 481.00 | 508 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 743 230.00 | 183 966.00 | 559 264.00 | 58 324.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130 496.00 | 16 716.00 | 113 780.00 | 113 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 054 514.00 | 27 132 409.00 | 5 922 104.00 | 6 439 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 059 001.00 | 244 508.00 | 3 814 492.00 | 3 582 121.00 |
BN En cours de production de biens | 967 557.00 | 967 557.00 | 1 272 835.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 295 115.00 | 85 857.00 | 2 209 257.00 | 1 566 365.00 |
BT Marchandises | 786 971.00 | 49 160.00 | 737 810.00 | 440 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 349 173.00 | 119 270.00 | 9 229 902.00 | 8 771 485.00 |
BZ Autres créances | 18 513 482.00 | 18 513 482.00 | 15 990 744.00 | |
CF Disponibilités | 2 926 106.00 | 2 926 106.00 | 3 027 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 196 958.00 | 196 958.00 | 322 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 094 365.00 | 498 797.00 | 38 595 568.00 | 34 973 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 148 879.00 | 27 631 206.00 | 44 517 672.00 | 41 413 221.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 393 200.00 | 6 393 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 659.00 | 1 659.00 | ||
DG Autres réserves | -545 607.00 | |||
DH Report à nouveau | 202.00 | 598.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 588 322.00 | 1 990 074.00 | ||
DK Provisions réglementées | 821 058.00 | 890 679.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 804 442.00 | 8 730 605.00 | ||
DP Provisions pour risques | 854 076.00 | 1 091 136.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 444 110.00 | 2 220 581.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 298 186.00 | 3 311 718.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 130.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 029 015.00 | 6 336 496.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 982 047.00 | 10 437 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 684 880.00 | 6 615 216.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 103.00 | 137 957.00 | ||
EA Autres dettes | 8 527 995.00 | 5 839 714.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 415 043.00 | 29 370 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 517 672.00 | 41 413 221.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 386 027.00 | 23 034 401.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 147 991.00 | 946 107.00 | 10 094 099.00 | 9 765 765.00 |
FD Production vendue biens | 60 665 125.00 | 10 074 647.00 | 70 739 772.00 | 66 375 346.00 |
FG Production vendue services | 3 168 448.00 | 2 243 897.00 | 5 412 345.00 | 8 533 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 981 565.00 | 13 264 652.00 | 86 246 217.00 | 84 674 734.00 |
FM Production stockée | 361 759.00 | 212 600.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 878.00 | 6 454.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 223 076.00 | 950 734.00 | ||
FQ Autres produits | 33 597.00 | 59 637.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 867 530.00 | 85 904 161.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 210 988.00 | 5 788 726.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -233 666.00 | 406 445.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 663 955.00 | 28 503 420.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -290 914.00 | -641 286.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 407 275.00 | 23 913 802.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722 355.00 | 1 681 834.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 051 538.00 | 11 727 790.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 526 569.00 | 5 432 146.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 101 445.00 | 1 228 800.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 437 008.00 | 397 689.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 660 690.00 | 992 114.00 | ||
GE Autres charges | 1 658 385.00 | 1 404 914.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 915 629.00 | 80 836 399.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 951 900.00 | 5 067 762.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 299 440.00 | 300 628.00 | ||
GN Différences positives de change | 916.00 | 8 018.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 300 357.00 | 308 647.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 306 199.00 | 446 550.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 241.00 | 42 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 312 441.00 | 488 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 083.00 | -180 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 939 816.00 | 4 887 727.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 680.00 | 15 045.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 621.00 | 2 249 722.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 301.00 | 2 264 768.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 301.00 | 14 805.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 180 842.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 982 805.00 | 1 012 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371 106.00 | 3 207 647.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293 805.00 | -942 879.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 656 995.00 | 580 458.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400 694.00 | 1 374 316.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 245 188.00 | 88 477 577.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 656 866.00 | 86 487 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 588 322.00 | 1 990 074.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 647 216.00 | 647 216.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 134.00 | 99 092.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 938.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 454 435.00 | 1 560.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 737 495.00 | 1 564 588.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 154.00 | 342.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 488 023.00 | 1 566 491.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 938.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455 995.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 302 084.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 496.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 054 514.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 481.00 | 4 456.00 | 135 938.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 050.00 | 24 477.00 | 891 527.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 289 922.00 | 1 072 511.00 | 23 362 433.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 288 454.00 | 1 101 445.00 | 24 389 899.00 | |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 821 058.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 890 679.00 | 120 479.00 | 190 101.00 | 821 058.00 |
4A Provisions pour litiges | 112 087.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 13 542.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 444 110.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 728 447.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 311 718.00 | 904 457.00 | 917 989.00 | 3 298 186.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 580 415.00 | 961 411.00 | 2 541 827.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 162 573.00 | 21 393.00 | 183 966.00 | |
060 Stock marchandises | 167 160.00 | 16 716.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 360 618.00 | 379 526.00 | 360 618.00 | 379 526.00 |
6T Sur comptes clients | 77 891.00 | 51 981.00 | 10 602.00 | 119 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 198 214.00 | 1 414 313.00 | 371 220.00 | 3 241 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400 612.00 | 2 439 251.00 | 1 479 311.00 | 7 360 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 456 446.00 | 1 409 689.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 982 805.00 | 69 621.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 130 496.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 219 165.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 130 007.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 39 144.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 472.00 | |||
VB T. V. A. | 1 947 199.00 | |||
VP Divers | 623 130.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 750 261.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 148 273.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 196 958.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 190 110.00 | 27 982 926.00 | 207 184.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 982 047.00 | 14 982 047.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 839 456.00 | 2 839 456.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 082 706.00 | 2 082 706.00 | ||
VW T.V.A. | 69 408.00 | 69 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693 309.00 | 693 309.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 103.00 | 191 103.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 546 464.00 | 1 546 464.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 981 531.00 | 6 981 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 386 027.00 | 29 386 027.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 644 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 644 500.00 | |||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 329.00 |