DEFOSSEZ
Dépôt
| Dénomination | DEFOSSEZ |
| Siren | 422515973 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 431 |
| Numéro de Gestion | 1999B00126 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59264 ONNAING |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 1 119.00 | 1 119.00 | |
AN Terrains | 19 350.00 | 19 350.00 | 19 350.00 | |
AP Constructions | 265 172.00 | 143 103.00 | 122 068.00 | 133 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 814.00 | 81 684.00 | 42 131.00 | 18 663.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | 735.00 | 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | 410 405.00 | 224 986.00 | 185 418.00 | 172 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658.00 | 658.00 | 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 456.00 | 30 456.00 | 34 764.00 | |
BZ Autres créances | 9 842.00 | 9 842.00 | 22 199.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 176.00 | 775 176.00 | 775 176.00 | |
CF Disponibilités | 246 018.00 | 246 018.00 | 292 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | 5 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 063 303.00 | 1 063 303.00 | 1 130 937.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 708.00 | 224 986.00 | 1 248 722.00 | 1 303 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 1 173 988.00 | 1 222 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 600.00 | -18 625.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 180 773.00 | 1 212 372.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | 1 903.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 711.00 | 19 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 153.00 | 70 230.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 67 949.00 | 91 492.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 722.00 | 1 303 865.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 949.00 | 91 492.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 394 181.00 | 394 181.00 | 461 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 181.00 | 394 181.00 | 461 102.00 | |
FN Production immobilisée | 30 183.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 825.00 | 12 804.00 | ||
FQ Autres produits | 824.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 436 012.00 | 475 466.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 373.00 | 116 314.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2.00 | -7.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 233.00 | 49 756.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 635.00 | 8 443.00 | ||
FY Salaires et traitements | 219 724.00 | 228 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 120.00 | 75 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 693.00 | 22 613.00 | ||
GE Autres charges | 1 543.00 | 234.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 449 322.00 | 501 841.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 310.00 | -26 375.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 980.00 | 7 875.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 980.00 | 7 875.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 980.00 | 7 875.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 330.00 | -18 500.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 341.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 367.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 11 708.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -2 124.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 993.00 | 492 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 592.00 | 511 549.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 600.00 | -18 625.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 283.00 | 12 804.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 153.00 | 30 183.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 222.00 | 30 183.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 408 336.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 410 405.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 094.00 | 17 693.00 | 224 787.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 293.00 | 17 693.00 | 224 986.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 542.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 735.00 | 735.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 456.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 722.00 | |||
VB T. V. A. | 120.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 186.00 | 42 186.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 711.00 | 10 711.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 593.00 | 10 593.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 848.00 | 35 848.00 | ||
VW T.V.A. | 6 776.00 | 6 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | ||
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 949.00 | 67 949.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 30 001.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 185.00 | 10 978.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57.00 | 1 059.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 808.00 | 4 549.00 | ||
ST Autres comptes | 30 183.00 | 33 170.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 233.00 | 49 756.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | 1 479.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 111.00 | 6 964.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 635.00 | 8 443.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 49 521.00 | 61 343.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 672.00 | 104 983.00 | ||