RAGT PLATEAU CENTRAL
Dépôt
| Dénomination | RAGT PLATEAU CENTRAL |
| Siren | 423238963 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1911 |
| Numéro de Gestion | 1999B00118 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 Rodez |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 547 718.00 | 291 213.00 | 256 505.00 | 317 522.00 |
AH Fonds commercial | 2 068 206.00 | 2 068 206.00 | 2 068 206.00 | |
AN Terrains | 1 127 091.00 | 1 127 091.00 | 1 127 091.00 | |
AP Constructions | 7 346 263.00 | 4 356 895.00 | 2 989 368.00 | 3 131 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 524 303.00 | 6 289 529.00 | 1 234 774.00 | 1 077 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 267 394.00 | 4 078 444.00 | 3 188 950.00 | 2 954 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 553 679.00 | 1 553 679.00 | 452 249.00 | |
CU Autres participations | 8 991 855.00 | 360 555.00 | 8 631 299.00 | 8 285 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 573 179.00 | 1 573 179.00 | 1 836 251.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 874 403.00 | 67 823.00 | 806 580.00 | 806 495.00 |
BF Prêts | 42 978.00 | 42 978.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 242 693.00 | 242 693.00 | 17 693.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 159 761.00 | 15 487 436.00 | 23 672 325.00 | 22 073 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 320.00 | 25 320.00 | 23 948.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 266 328.00 | 2 266 328.00 | 1 689 407.00 | |
BT Marchandises | 14 137 046.00 | 14 137 046.00 | 15 049 206.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897.00 | 2 897.00 | 21 276.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 925 094.00 | 629 225.00 | 13 295 869.00 | 14 450 300.00 |
BZ Autres créances | 9 923 051.00 | 31 517.00 | 9 891 534.00 | 9 700 383.00 |
CF Disponibilités | 4 756 961.00 | 4 756 961.00 | 4 914 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 324 049.00 | 324 049.00 | 251 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 360 748.00 | 660 742.00 | 44 700 006.00 | 46 101 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 520 509.00 | 16 148 178.00 | 68 372 331.00 | 68 174 979.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 135 100.00 | 17 135 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 272 726.00 | 1 272 726.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 313 051.00 | 313 051.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 235 233.00 | 235 233.00 | ||
DG Autres réserves | 561 914.00 | 561 914.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 156 510.00 | -889 242.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 411.00 | -267 268.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 250.00 | 5 950.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 731 360.00 | 1 771 516.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 772 713.00 | 20 138 980.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 294 513.00 | 3 100 488.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 246 422.00 | 285 633.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 540 934.00 | 3 386 121.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 268.00 | 1 317 413.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 844 767.00 | 5 940 937.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 002 820.00 | 11 188 371.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 167 184.00 | 4 314 681.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 230.00 | 500 263.00 | ||
EA Autres dettes | 19 762 842.00 | 20 994 888.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 572.00 | 393 325.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 058 683.00 | 44 649 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 372 331.00 | 68 174 979.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 68 650 824.00 | 3 145.00 | 68 653 970.00 | 67 377 428.00 |
FD Production vendue biens | 46 584 581.00 | 2 972 382.00 | 49 556 963.00 | 48 679 313.00 |
FG Production vendue services | 1 834 458.00 | 97 298.00 | 1 931 756.00 | 2 024 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 069 863.00 | 3 072 826.00 | 120 142 689.00 | 118 081 018.00 |
FM Production stockée | 576 922.00 | -853 505.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 41 709.00 | 64 262.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 783 170.00 | 545 603.00 | ||
FQ Autres produits | 104 481.00 | 79 725.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 648 970.00 | 117 917 103.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 287 240.00 | 75 474 412.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 912 161.00 | -1 267 552.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 729 701.00 | 16 007 839.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 373.00 | -1 094.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 429 157.00 | 12 724 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177 775.00 | 1 146 983.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 776 199.00 | 8 737 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 336 351.00 | 3 417 840.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 797 277.00 | 744 334.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 126.00 | 137 133.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 232.00 | 307 419.00 | ||
GE Autres charges | 240 150.00 | 120 781.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 121 024 995.00 | 117 550 187.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 623 974.00 | 366 916.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 099.00 | 21 291.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 478.00 | 52 833.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 109 423.00 | 137 906.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 270.00 | 460.00 | ||
GN Différences positives de change | 9.00 | 9.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 146 180.00 | 191 208.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 146 181.00 | 191 208.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 273.00 | 185 273.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 450 696.00 | 441 928.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31.00 | 31.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 450 727.00 | 627 232.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -304 546.00 | -436 024.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 340 527.00 | -47 817.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 258.00 | 103 124.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 848.00 | 171 978.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 106.00 | 275 102.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 908.00 | 36 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667 445.00 | 17 614.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 692.00 | 440 939.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 044.00 | 494 553.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665 938.00 | -219 451.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 189 356.00 | 118 404 704.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 514 767.00 | 118 671 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 411.00 | -267 268.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600 451.00 | 29 198.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 894 961.00 | 2 465 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 417 821.00 | 1 530 796.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 913 234.00 | 4 025 594.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 726.00 | 2 615 924.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 364 225.00 | 1 177 607.00 | 24 818 729.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 223 509.00 | 11 725 108.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 225.00 | 2 414 842.00 | 39 159 761.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 723.00 | 90 215.00 | 13 726.00 | 291 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 153 135.00 | 707 062.00 | 1 135 329.00 | 14 724 867.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 367 858.00 | 797 277.00 | 1 149 055.00 | 15 016 080.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 731 360.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 771 516.00 | 98 192.00 | 138 348.00 | 1 731 360.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 513.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 228 720.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 306 702.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 386 121.00 | 494 233.00 | 339 419.00 | 3 540 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 360 555.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 110 710.00 | 2 700.00 | 110 801.00 | |
6T Sur comptes clients | 803 925.00 | 106 126.00 | 280 826.00 | 629 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 517.00 | 31 517.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 307 068.00 | 106 126.00 | 281 096.00 | 1 132 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 464 705.00 | 698 551.00 | 758 863.00 | 6 404 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 340 358.00 | 588 245.00 | ||
UG ‐ Financières | 270.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 358 192.00 | 170 348.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 573 179.00 | 673 407.00 | ||
UP Prêts | 42 978.00 | 42 978.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 242 693.00 | 242 693.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 768 736.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 156 358.00 | |||
VB T. V. A. | 443 282.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 382 231.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854 150.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 324 049.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 031 045.00 | 25 131 273.00 | 899 772.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 268.00 | 975 268.00 | 845 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 844 767.00 | 1 536 081.00 | 3 781 257.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 002 820.00 | 12 002 820.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 077 040.00 | 2 077 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643 577.00 | 1 643 577.00 | ||
VW T.V.A. | 349 574.00 | 349 574.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 993.00 | 96 993.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 230.00 | 681 230.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 607 458.00 | 11 607 458.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 155 384.00 | 8 155 384.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 324 572.00 | 324 572.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 058 683.00 | 39 449 997.00 | 4 626 257.00 | 982 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 760 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 556 170.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 284.00 | 284.00 | ||