RAGT PLATEAU CENTRAL
Dépôt
| Dénomination | RAGT PLATEAU CENTRAL |
| Siren | 423238963 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 133 |
| Numéro de Gestion | 1999B00118 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 RODEZ |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 955 762.00 | 664 068.00 | 291 694.00 | 394 198.00 |
AH Fonds commercial | 2 168 206.00 | 2 168 206.00 | 2 168 206.00 | |
AN Terrains | 1 087 744.00 | 1 087 744.00 | 1 087 455.00 | |
AP Constructions | 9 036 138.00 | 5 055 484.00 | 3 980 654.00 | 3 551 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 883 977.00 | 6 818 968.00 | 2 065 009.00 | 2 147 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 425 883.00 | 5 054 093.00 | 4 371 790.00 | 4 215 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 575.00 | 183 575.00 | 98 039.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 755.00 | 2 755.00 | ||
CU Autres participations | 10 097 423.00 | 393 609.00 | 9 703 815.00 | 9 703 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 941 729.00 | 1 941 729.00 | 1 561 528.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 848 876.00 | 110 368.00 | 738 508.00 | 740 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 787.00 | 138 787.00 | 142 693.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 770 854.00 | 18 096 590.00 | 26 674 264.00 | 25 810 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 747.00 | 19 747.00 | 16 914.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 223 625.00 | 44 379.00 | 1 179 246.00 | 664 128.00 |
BT Marchandises | 16 041 648.00 | 16 041 648.00 | 16 158 598.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 058.00 | 4 058.00 | 1 487.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 272 380.00 | 498 107.00 | 14 774 272.00 | 15 190 299.00 |
BZ Autres créances | 8 697 372.00 | 31 517.00 | 8 665 855.00 | 10 022 325.00 |
CF Disponibilités | 4 358 873.00 | 4 358 873.00 | 4 124 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 308 203.00 | 308 203.00 | 298 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 925 904.00 | 574 003.00 | 45 351 901.00 | 46 476 554.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 61 018.00 | 61 018.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 757 776.00 | 18 670 593.00 | 72 087 184.00 | 72 286 935.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 135 100.00 | 17 135 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 272 726.00 | 1 272 726.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 313 051.00 | 313 051.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 235 233.00 | 235 233.00 | ||
DG Autres réserves | 561 914.00 | 561 914.00 | ||
DH Report à nouveau | -858 227.00 | -1 047 499.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 909.00 | 189 271.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 251 684.00 | 222 724.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 530 238.00 | 1 635 710.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 522 628.00 | 20 518 231.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 617 150.00 | 3 289 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 201 687.00 | 227 675.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 818 837.00 | 3 516 675.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 137 523.00 | 4 105 686.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 433 094.00 | 6 422 277.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 004 709.00 | 11 615 790.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 668 583.00 | 4 245 328.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 103.00 | 210 343.00 | ||
EA Autres dettes | 19 989 441.00 | 21 436 536.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 265.00 | 216 067.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 745 719.00 | 48 252 029.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 087 184.00 | 72 286 935.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 82 247 887.00 | 147 000.00 | 82 394 887.00 | 77 091 034.00 |
FD Production vendue biens | 44 103 806.00 | 7 768 463.00 | 51 872 269.00 | 49 465 841.00 |
FG Production vendue services | 1 589 774.00 | 1 313 804.00 | 2 903 578.00 | 2 726 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 941 467.00 | 9 229 267.00 | 137 170 734.00 | 129 283 678.00 |
FM Production stockée | 559 497.00 | 10 886.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 712.00 | 9 056.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 726 693.00 | 705 728.00 | ||
FQ Autres produits | 239 670.00 | 262 577.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 138 708 307.00 | 130 271 925.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 908 403.00 | 81 229 463.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 116 951.00 | -844 730.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 576 225.00 | 19 009 433.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 833.00 | 4 944.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 649 893.00 | 14 342 472.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221 552.00 | 1 295 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 040 310.00 | 9 819 299.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 776 314.00 | 3 640 136.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 054 738.00 | 984 168.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 992.00 | 35 180.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 472 837.00 | 214 380.00 | ||
GE Autres charges | 425 445.00 | 327 203.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 137 462 827.00 | 130 057 543.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 245 480.00 | 214 381.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 17 658.00 | 1 179.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 344.00 | 17 111.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 94 561.00 | 95 762.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 619.00 | 23 598.00 | ||
GN Différences positives de change | 17.00 | 10.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 155 541.00 | 136 481.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 692.00 | 66 473.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 453 708.00 | 523 211.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15.00 | 25.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 455 415.00 | 589 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -299 875.00 | -453 227.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 963 263.00 | -237 667.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 949.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 539.00 | 515 142.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 150.00 | 143 251.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 639.00 | 658 393.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 874.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 782.00 | 115 237.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 383.00 | 103 344.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 165.00 | 231 455.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 473.00 | 426 938.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 828.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 264 145.00 | 131 067 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 183 236.00 | 130 878 707.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 909.00 | 189 271.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 107 412.00 | 16 556.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 195 935.00 | 1 660 535.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 695 079.00 | 2 078 315.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 998 426.00 | 3 755 405.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 123 968.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 605.00 | 164 793.00 | 28 620 071.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 746 578.00 | 13 026 816.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 605.00 | 1 911 372.00 | 44 770 854.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 008.00 | 119 060.00 | 664 068.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 096 133.00 | 920 423.00 | 88 012.00 | 16 928 545.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 641 141.00 | 1 039 483.00 | 88 012.00 | 17 592 612.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 530 238.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 635 710.00 | 79 383.00 | 184 855.00 | 1 530 238.00 |
4A Provisions pour litiges | 263 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 8 150.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 201 687.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 346 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 516 675.00 | 529 837.00 | 227 675.00 | 3 818 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 393 609.00 | |||
06 aucun libellé | 153 296.00 | 1 692.00 | 44 619.00 | 110 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 379.00 | 44 379.00 | ||
6T Sur comptes clients | 487 317.00 | 178 613.00 | 167 823.00 | 498 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 517.00 | 31 517.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 739.00 | 224 684.00 | 212 442.00 | 1 077 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 218 124.00 | 833 904.00 | 624 972.00 | 6 427 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 695 829.00 | 382 203.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 692.00 | 44 619.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 136 383.00 | 198 150.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 941 729.00 | 330 091.00 | 1 611 638.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 138 787.00 | 138 787.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 049 410.00 | 2 049 410.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 222 970.00 | 13 222 970.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | ||
VB T. V. A. | 598 251.00 | 598 251.00 | ||
VP Divers | 15 796.00 | 15 796.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 900 684.00 | 6 900 684.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 009.00 | 1 182 009.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 308 203.00 | 308 203.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 358 470.00 | 24 608 044.00 | 1 750 425.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 523.00 | 1 022 523.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 115 000.00 | 1 400 000.00 | 715 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 433 094.00 | 1 234 163.00 | 5 198 931.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 004 709.00 | 12 004 709.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385 190.00 | 2 385 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657 425.00 | 1 657 425.00 | ||
VW T.V.A. | 486 709.00 | 486 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 259.00 | 139 259.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 103.00 | 391 103.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 312 582.00 | 11 312 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 676 859.00 | 8 676 859.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 121 265.00 | 121 265.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 745 719.00 | 40 831 788.00 | 5 913 931.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 995 216.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 304 399.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 306.00 | 293.00 | ||