TIBCO TELECOMS
Dépôt
| Dénomination | TIBCO TELECOMS |
| Siren | 423261692 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 5525 |
| Numéro de Gestion | 1999B00746 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44860 SAINT-AIGNAN DE GRAND LIEU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 879 105.00 | 438 398.00 | 440 706.00 | 286 841.00 |
AH Fonds commercial | 602 220.00 | 520 826.00 | 81 394.00 | 81 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 826 421.00 | 3 450 868.00 | 375 553.00 | 340 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 440.00 | 917 250.00 | 520 190.00 | 397 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 937.00 | 937.00 | ||
CU Autres participations | 2 542 549.00 | 528 649.00 | 2 013 900.00 | 13 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 281.00 | 83 281.00 | 86 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 388 956.00 | 5 855 993.00 | 3 532 963.00 | 1 223 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 824.00 | 51 717.00 | 339 106.00 | 365 148.00 |
BP En cours de production de services | 32 279.00 | 2 026.00 | 30 252.00 | 29 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | 21.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 397 325.00 | 34 232.00 | 13 363 093.00 | 11 947 398.00 |
BZ Autres créances | 2 061 345.00 | 2 061 345.00 | 3 616 138.00 | |
CF Disponibilités | 12 757.00 | 12 757.00 | 34 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 644.00 | 87 644.00 | 92 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 982 196.00 | 87 975.00 | 15 894 220.00 | 16 085 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 521.00 | 521.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 371 674.00 | 5 943 969.00 | 19 427 705.00 | 17 308 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 305.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DG Autres réserves | 611 823.00 | 611 551.00 | ||
DH Report à nouveau | -848 863.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 590.00 | 442 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 923 369.00 | 5 454 323.00 | ||
DP Provisions pour risques | 126 000.00 | 149 897.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 853 659.00 | 366 088.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 979 659.00 | 515 985.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710 410.00 | 329 558.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 225.00 | 381 357.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 690 728.00 | 4 494 963.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 285 544.00 | 6 083 376.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 717.00 | |||
EA Autres dettes | 239 158.00 | 43 911.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 891.00 | 5 464.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 524 677.00 | 11 338 631.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 427 705.00 | 17 308 939.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 492 465.00 | 11 300 699.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 043.00 | 118 118.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 34 035 184.00 | 556 724.00 | 34 591 908.00 | 34 578 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 035 184.00 | 556 724.00 | 34 591 908.00 | 34 578 877.00 |
FM Production stockée | 2 290.00 | -47 870.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 773 674.00 | 428 950.00 | ||
FQ Autres produits | 159 883.00 | 427.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 527 756.00 | 34 971 185.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 495 116.00 | 1 936 237.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 701.00 | 23 401.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 423 460.00 | 15 663 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 649 970.00 | 735 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 007 451.00 | 10 985 413.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 812 708.00 | 4 294 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 552 082.00 | 578 255.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 743.00 | 57 948.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 167 543.00 | 114 863.00 | ||
GE Autres charges | 304 688.00 | 298 750.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 491 467.00 | 34 688 263.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 289.00 | 282 922.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 553.00 | 1 024.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 939.00 | 36.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 492.00 | 1 060.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 528 649.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 233.00 | 2 832.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 531 882.00 | 2 832.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -530 389.00 | -1 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -494 099.00 | 281 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 186.00 | 181 815.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | 167 716.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 204.00 | 349 531.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 169 064.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 226.00 | 8 618.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 395.00 | 277 682.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 808.00 | 71 848.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -170 701.00 | -89 773.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 636 453.00 | 35 321 776.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 876 044.00 | 34 879 004.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 590.00 | 442 771.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 829 993.00 | 846 035.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 474.00 | 207 621.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 401.00 | 321 924.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 940 904.00 | 566 625.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 179.00 | 2 530 651.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 217 485.00 | 3 419 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 326.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 729.00 | 5 264 800.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 2 642 830.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 729.00 | 9 388 956.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 339.00 | 168 059.00 | 438 398.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 202 520.00 | 384 022.00 | 218 423.00 | 4 368 119.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472 859.00 | 552 082.00 | 218 423.00 | 4 806 518.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 126 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 792 558.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 61 101.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 985.00 | 1 016 406.00 | 552 732.00 | 979 659.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 520 826.00 | 520 826.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 528 649.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 50 377.00 | 53 743.00 | 50 377.00 | 53 743.00 |
6T Sur comptes clients | 54 323.00 | 20 091.00 | 34 232.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 526.00 | 582 392.00 | 70 468.00 | 1 137 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 511.00 | 1 598 798.00 | 623 200.00 | 2 117 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 221 286.00 | 533 200.00 | ||
UG ‐ Financières | 528 649.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 90 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 83 281.00 | 4 077.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 033.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 361 291.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 548.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 077.00 | |||
VB T. V. A. | 510 399.00 | |||
VP Divers | 55 625.00 | |||
VC Groupe et associés | 755 556.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 137.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 644.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 629 596.00 | 15 518 086.00 | 111 510.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 838.00 | 208 838.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 572.00 | 501 572.00 | 2 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 225.00 | 305 014.00 | 32 211.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 690 728.00 | 5 690 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488 349.00 | 1 488 349.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473 838.00 | 1 473 838.00 | ||
VW T.V.A. | 2 280 779.00 | 2 280 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 576.00 | 42 576.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 717.00 | 161 717.00 | ||
VI Groupe et associés | 160 261.00 | 160 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 896.00 | 78 896.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 99 891.00 | 99 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 524 677.00 | 12 492 465.00 | 2 032 211.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 354.00 | |||