LA MAISON DES PARENTS
Dépôt
| Dénomination | LA MAISON DES PARENTS |
| Siren | 423352400 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61312 |
| Numéro de Gestion | 2001B06579 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 616.00 | 9 372.00 | 2 244.00 | 1 594.00 |
AN Terrains | 756 684.00 | 25 296.00 | 731 389.00 | 605 820.00 |
AP Constructions | 1 562 315.00 | 346 294.00 | 1 216 021.00 | 1 298 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 165.00 | 461 737.00 | 78 429.00 | 71 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094 357.00 | 1 080 333.00 | 1 014 024.00 | 1 064 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 692.00 | |||
AX Avances et acomptes | 20 727.00 | 20 727.00 | 96 737.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 082.00 | 18 082.00 | 18 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 003 946.00 | 1 923 032.00 | 3 080 915.00 | 3 160 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 868.00 | 1 868.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 310.00 | 17 310.00 | 1 417 923.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 766.00 | 46 606.00 | 175 160.00 | 105 396.00 |
BZ Autres créances | 3 410 563.00 | 3 410 563.00 | 1 563 931.00 | |
CF Disponibilités | 7 513.00 | 7 513.00 | 59 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | 5 999.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 663 721.00 | 46 606.00 | 3 617 115.00 | 3 153 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 667 667.00 | 1 969 638.00 | 6 698 030.00 | 6 313 363.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 22.00 | 13.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 988.00 | 895 149.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 449.00 | 2 757.00 | ||
DL TOTAL (I) | 968 459.00 | 996 920.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 558.00 | 73 753.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 558.00 | 73 753.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 733.00 | 1 685 817.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433 073.00 | 754 806.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 509.00 | 67 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 612.00 | 2 011 981.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 672 640.00 | 696 938.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 535.00 | 2 532.00 | ||
EA Autres dettes | 20 200.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 710.00 | 23 116.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 681 012.00 | 5 242 690.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 698 030.00 | 6 313 363.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 433 073.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 444 861.00 | 7 444 861.00 | 7 344 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 444 861.00 | 7 444 861.00 | 7 344 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 178.00 | 68 675.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 71.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 611 048.00 | 7 413 694.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 947.00 | 93 306.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 868.00 | 6 053.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 732 631.00 | 2 559 116.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 834.00 | 256 562.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 800 284.00 | 1 818 952.00 | ||
FZ Charges sociales | 845 841.00 | 827 052.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 358 372.00 | 273 522.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 060.00 | 94 197.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 118.00 | |||
GE Autres charges | 564.00 | 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 059 667.00 | 5 945 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 551 381.00 | 1 468 574.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34 652.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 652.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 420.00 | 61 657.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 97 420.00 | 61 657.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -97 420.00 | -27 005.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 453 961.00 | 1 441 569.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 027.00 | 325 487.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 254.00 | 4 037.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 234.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 281.00 | 335 758.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 395.00 | 326 268.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 395.00 | 326 268.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 115.00 | 9 490.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 825.00 | 167 613.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 366 033.00 | 388 296.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 702 328.00 | 7 784 104.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 835 340.00 | 6 888 955.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 988.00 | 895 149.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 049.00 | 1 567.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 703 344.00 | 375 873.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 082.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 731 475.00 | 377 440.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 616.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 968.00 | 4 974 249.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 082.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 968.00 | 5 003 946.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 455.00 | 917.00 | 9 372.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 854.00 | 357 455.00 | 6 650.00 | 1 913 660.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 309.00 | 358 372.00 | 6 650.00 | 1 923 032.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 48 558.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 753.00 | 32 440.00 | 57 635.00 | 48 558.00 |
6T Sur comptes clients | 107 727.00 | 23 060.00 | 84 181.00 | 46 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 727.00 | 23 060.00 | 84 181.00 | 46 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 480.00 | 55 500.00 | 141 816.00 | 95 164.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 082.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 169.00 | |||
UX Autres créances clients | 172 597.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 890.00 | |||
VB T. V. A. | 431 689.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 881.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 841 010.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 017.00 | 3 629 936.00 | 18 082.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 733.00 | 150 578.00 | 479 273.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 878.00 | 376 878.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 612.00 | 806 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 287 064.00 | 287 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 751.00 | 351 751.00 | ||
VW T.V.A. | 27 555.00 | 27 555.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -824.00 | -824.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 056 195.00 | 2 056 195.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 200.00 | 20 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 546 410.00 | 3 709 376.00 | 856 151.00 | 980 882.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | |||